Oferuje urządzenia do diagnostyki, naprawy i programowania modułów samochodowych
Główne produkty to tester DiagProg oraz programator pamięci EEPROM
Dąży do zapewnienia wysokiej jakości produktów i obsługi klienta
Obecny na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym od 2000 roku
Firma Elprosys Sp. z o.o. jest czołowym producentem zaawansowanej elektroniki samochodowej, który działa na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym. Istniejąca od 2000 roku, organizacja od początku swojego istnienia dąży do dostarczania nowoczesnych rozwiązań oraz oprogramowania dla branży motoryzacyjnej. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy, Elprosys wyróżnia się na tle konkurencji, oferując specjalistyczne, innowacyjne i technologicznie zaawansowane urządzenia w przystępnych cenach. Główne produkty firmy obejmują profesjonalne urządzenia do diagnostyki, naprawy oraz programowania modułów samochodowych, takich jak sensory Airbag, komputery sterujące silnikiem (ECU) oraz liczniki. Najważniejszym osiągnięciem firmy jest tester diagnostyczny DiagProg, który od ponad 15 lat jest ciągle unowocześniany i dostosowywany do wymagań rynku. Ponadto, firma stawia duży nacisk na jakość swoich produktów oraz na szybkie i fachowe wsparcie klientów, stosując międzynarodowe procedury i standardy w zakresie produkcji oraz kontroli wyrobów. Elprosys angażuje się w ciągły rozwój, co pozwala im oferować rozwiązania, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również przyczyniają się do ich sukcesu biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elprosys osiągnęła 9 117 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 942 259 zł. Pozostałe przychody to 174 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 659 419 zł.
Zysk netto wyniósł 282 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -791 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 117 200 zł w 2024 roku.
• 8 953 017 zł w 2023 roku.
• 9 790 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -259 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 840 zł w 2024 roku.
• -524 164 zł w 2023 roku.
• 1 744 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elprosys wynosi 656 tys. zł.
EBITDA Elprosys wynosi 725 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
378 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 801 zł w
2024 roku.
• 1 277 542 zł w
2023 roku.
• 1 569 567 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
380 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 725 179 zł w
2024 roku.
• 1 344 380 zł w
2023 roku.
• 1 644 668 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elprosys wynosi 26 818 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 828 402 zł a 104 582 783 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -415 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 818 766 zł w 2024 roku.
• 25 679 676 zł w 2023 roku.
• 33 683 303 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elprosys wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 208 953
zł.
Koszty operacyjne Elprosys wyniosły 8 286 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 208 953 zł w 2024 roku
• 2 015 009 zł w 2023 roku
• 1 820 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elprosys wyniosła 28 948 736 zł.
a
ktywa trwałe to 17 569 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 379 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 948 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 145 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 803 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 882 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 948 736 zł w 2024 roku.
• 27 102 320 zł w 2023 roku.
• 28 523 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elprosys wyniosły 2 803 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 948 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 803 041 zł w 2024 roku
• 820 989 zł w 2023 roku
• 1 619 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elprosys wykazała przychody na poziomie 9 117 200 zł.
Organizacja zarobiła 427 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 279 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 356 351 zł w 2022 roku