Organizacja Tch chyczewski osiągnęła 4 805 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 796 212 zł. Pozostałe przychody to 9736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 214 298 zł.
Zysk netto wyniósł 581 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 534 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 948 zł w 2023 roku.
• 8 492 732 zł w 2022 roku.
• 7 875 458 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -236 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 913 zł w 2023 roku.
• 673 698 zł w 2022 roku.
• 1 055 192 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tch chyczewski wynosi 8 006 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 474 382 zł a 13 196 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 503 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 006 000 zł w 2023 roku.
• 10 394 562 zł w 2022 roku.
• 11 012 465 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tch chyczewski wyniosła 4 533 398 zł.
a
ktywa trwałe to 222 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 310 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 533 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 299 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 234 223 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 533 398 zł w 2023 roku.
• 4 368 009 zł w 2022 roku.
• 4 623 395 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tch chyczewski wyniosły 1 234 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 533 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -666 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 234 223 zł w 2023 roku
• 1 650 747 zł w 2022 roku
• 2 568 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tch chyczewski wykazała przychody na poziomie 4 805 948 zł.
Organizacja zarobiła 732 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 631 zł w 2023 roku
• 251 208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tch chyczewski wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki