Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "klechniowska" osiągnęła 8 499 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 487 762 zł. Pozostałe przychody to 11 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 535 264 zł.
Strata netto wyniosła 47 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 499 671 zł w 2023 roku.
• 8 701 157 zł w 2022 roku.
• 9 078 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 502 zł w 2023 roku.
• 34 959 zł w 2022 roku.
• 437 025 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "klechniowska" wynosi 7 454 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 249 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 454 301 zł w 2023 roku.
• 7 786 586 zł w 2022 roku.
• 9 680 443 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "klechniowska" wyniosła 4 166 111 zł.
a
ktywa trwałe to 874 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 291 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 166 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 383 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 166 111 zł w 2023 roku.
• 4 328 990 zł w 2022 roku.
• 4 623 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "klechniowska" wyniosły 1 782 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 166 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 782 307 zł w 2023 roku
• 1 867 684 zł w 2022 roku
• 2 117 170 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "klechniowska" wykazała przychody na poziomie 8 499 671 zł.
Organizacja zarobiła -45 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1745 zł w 2023 roku
• 17 407 zł w 2022 roku
• 21 250 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "klechniowska" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.