SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NABYCIA LUB ZBYCIA ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Dostawa paliw z indywidualnym określaniem terminów dostaw
Obsługa klientów indywidualnych, firm i instytucji
Preferencyjne warunki płatności dla stałych klientów
Firma SWATOWSCY, działająca na rynku od 1980 roku, prowadzi hurtową sprzedaż paliw płynnych oraz szeroką gamę produktów opałowych. Specjalizuje się w dostarczaniu oleju napędowego i oleju opałowego, a także opału stałego, w tym węgla, koksu, ekogroszku, miału oraz pelletu. Przedsiębiorstwo wyróżnia się długotrwałym doświadczeniem branżowym oraz wykwalifikowaną kadrą, co pozwala na dostosowywanie oferty do potrzeb indywidualnych klientów, zarówno osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji. SWATOWSCY zapewniają nie tylko sprzedaż produktów, ale również transport, oferując dostawę do klienta oraz elastyczne godziny dostaw. Dodatkowo, klienci mogą korzystać z preferencyjnych warunków płatności, co potwierdza wysoką jakość obsługi oraz zadowolenie konsumentów, co czyni ich rynkowym liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swatowscy osiągnęła 1 526 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 526 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 516 028 zł.
Zysk netto wyniósł 10 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -243 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 526 422 zł w 2024 roku.
• 2 666 109 zł w 2023 roku.
• 3 615 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 394 zł w 2024 roku.
• -24 312 zł w 2023 roku.
• -21 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swatowscy wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Swatowscy wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 714 zł w
2024 roku.
• -24 312 zł w
2023 roku.
• -21 405 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 478 zł w
2024 roku.
• -18 850 zł w
2023 roku.
• -11 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swatowscy wynosi 1 300 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 945 zł a 3 816 056 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 163 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 300 726 zł w 2024 roku.
• 2 011 144 zł w 2023 roku.
• 2 662 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swatowscy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swatowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swatowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Swatowscy wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 949
zł.
Koszty operacyjne Swatowscy wyniosły 1 505 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 949 zł w 2024 roku
• 197 500 zł w 2023 roku
• 202 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swatowscy wyniosła 341 834 zł.
a
ktywa trwałe to 267 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 834 zł w 2024 roku.
• 326 201 zł w 2023 roku.
• 540 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swatowscy wyniosły 19 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 789 zł w 2024 roku
• 14 550 zł w 2023 roku
• 204 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swatowscy wykazała przychody na poziomie 1 526 422 zł.
Organizacja zarobiła 10 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku