GASTERM OIL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000526134

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DRZEWICA

Adres

KOLEJOWA, 32A

Kod pocztowy

26-340

Rejestracja

2014-10-03

Rozpoczęcie działalności

2014-10-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gasterm OIL osiągnęła 3 504 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 504 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 453 559 zł.

Zysk netto wyniósł 50 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 330 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 504 091 zł w 2023 roku.
• 4 975 636 zł w 2022 roku.
• 4 138 564 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 532 zł w 2023 roku.
• 22 095 zł w 2022 roku.
• 21 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1521452.56

5041.76

1970606.69

78065.96

2279111.23

28451.05

2418967.63

36096.9

4138563.98

21657

4975635.61

22095.2

3504090.95

50531.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gasterm OIL wynosi 63 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 609 zł w 2023 roku.
• 27 278 zł w 2022 roku.
• 26 737 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gasterm OIL wynosi 2 587 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 149 zł a 8 760 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 587 335 zł w 2023 roku.
• 3 449 535 zł w 2022 roku.
• 2 873 163 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15031.32

1049500.07

3803631.4

69799.47

1695801.1

4926516.72

32588.29

1665799.97

5697778.08

38322.67

1795355.36

6047419.07

27492.75

2873163.4

10346409.95

44064.15

3449535.36

12439089.03

49148.65

2587335.4

8760227.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gasterm OIL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gasterm OIL wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gasterm OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gasterm OIL wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
• 166 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 629 zł.

Koszty operacyjne Gasterm OIL wyniosły 3 441 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 629 zł w 2023 roku
• 86 435 zł w 2022 roku
• 73 362 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gasterm OIL wyniosła 316 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 316 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 464 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 996 zł w 2023 roku.
• 196 601 zł w 2022 roku.
• 260 887 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

128762.28

250176.18

228169.13

221523.03

260887.21

196600.53

316995.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.25

0

0.31

0.84

0.04

0.12

0.65

0.01

0.16

0.71

0.01

0.08

0.59

0.01

0.11

0.38

0

0.16

0.77

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gasterm OIL wyniosły 251 464 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 464 zł w 2023 roku
• 137 848 zł w 2022 roku
• 224 230 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128762.28

108720.52

0.84

250176.18

157110.22

0.63

228169.13

184718.08

0.81

221523.03

170426.13

0.77

260887.21

224230.21

0.86

196600.53

137848.33

0.7

316995.65

251464.12

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gasterm OIL wykazała przychody na poziomie 3 504 091 zł.

Organizacja zarobiła 62 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 853 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 853 zł w 2023 roku
• 5183 zł w 2022 roku
• 5080 zł w 2021 roku

Wartość

0

5080

5183

11853

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Gasterm OIL wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52932

0.47937

0.30308

0.67742

0.27226

0.26452

0.61481

0.68486

0

0.69544

0.51318

0.36439

0.48539

0.78544

0.75649

0.94874

0.90195

0

0.61522

0.51353

0.36127

0.63008

0.47777

0.83131

0.86555

0

0.59929

0.52249

0.35082

0.61663

0.40948

0.84034

0.86062

0

0.51181

0.56038

0.36597

0.72188

0.3128

0.61022

0.83599

0.61986

0.48973

0.5444

0.33493

0.61229

0.19656

0.65295

0.69051

0.5747

0.61127

0.52687

0.35

0.6865

0.43378

0.83296

0.88218

0.65204

Powiązania

GASTERM OIL - reprezentacja, wspólnik

W RYSZARD - prokurent, wspólnik

B ZDZISŁAW - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2014

Gasterm Oil

Organizacja

wspólnik

03.10.2014

B Zdzisław

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

03.10.2014

W Ryszard

Styczeń 1966

Osoba

prokurent

03.10.2014

B Zdzisław

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

03.10.2014

W Ryszard

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

03.10.2014

Gasterm Oil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GASTERM OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
2	PROARP SP. Z O.O.	0000326902
3	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
4	PAXTON OIL SP. Z O.O.	0000498604
5	ANDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000801491
6	TWC SP. Z O.O.	0000460084
7	BOGMALEX SP. Z O.O.	0000637773
8	KARPOL SP. Z O.O.	0000260713
9	PHT MARIKO SP. Z O.O.	0000119730
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-PIL" SP. Z O.O.	0000143788
11	KOMPANN SP. Z O.O.	0000411555
12	V GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000412045
13	BOSTAR SP. Z O.O.	0000260201
14	SWATOWSCY SP. Z O.O.	0000395976
15	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
16	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
17	WIOLMEX SP. Z O.O.	0000986060
18	TERMINAL NOWINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000624511
19	AGENCJA 1 M.BARCZYK SP. J.	0000394565
20	BA SILESIA INFERIOR SP. Z O.O.	0000672992
21	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000319292
23	PETRO MAX SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000477480
24	ELBAH SP. Z O.O.	0000365114
25	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560
26	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
27	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
28	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
29	EL-NINO SP. Z O.O.	0000524888
30	KAMILEX SP. Z O.O.	0000489505

GASTERM OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000526134 NIP 7681836682 REGON 101857952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GASTERM OIL

GASTERM OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000526134 NIP
7681836682 REGON
101857952