HESTA TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000506744

Podsumowanie

aktywa

511 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-34 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAROLEW

Adres

, 35

Kod pocztowy

09-530

Rejestracja

2014-04-22

Rozpoczęcie działalności

2014-04-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hesta Trans osiągnęła 2 260 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 256 803 zł. Pozostałe przychody to 3595 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 290 629 zł.

Strata netto wyniosła 33 825 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -355 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 260 398 zł w 2024 roku.
• 2 201 343 zł w 2023 roku.
• 3 451 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 825 zł w 2024 roku.
• 22 229 zł w 2023 roku.
• 92 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4750797.83

124751.02

4791481.57

3583.83

4192950.29

-51226.41

3073001.61

22382.96

3245456.29

103900.94

3451326.16

92663.53

2201343.15

22228.98

2260397.95

-33825.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hesta Trans wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Hesta Trans wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 420 zł w 2024 roku.
• 35 765 zł w 2023 roku.
• 102 045 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 420 zł w 2024 roku.
• 35 765 zł w 2023 roku.
• 102 045 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hesta Trans wynosi 1 866 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 650 995 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -266 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 839 zł w 2024 roku.
• 1 958 099 zł w 2023 roku.
• 3 056 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

64412.64

3730615.27

11876994.57

35838.3

3313256.88

11978703.93

0

3014929.4

10482375.72

223829.6

2374616

7682504.02

315451.38

2894692.67

8113640.72

384949.03

3056487.25

8628315.4

222289.8

1958098.78

5503357.88

0

1866839.18

5650994.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hesta Trans wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hesta Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 111 zł.

Koszty operacyjne Hesta Trans wyniosły 2 294 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 111 zł w 2024 roku
• 80 019 zł w 2023 roku
• 71 713 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hesta Trans wyniosła 59 028 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 479 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 883 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 760 zł w 2024 roku.
• 700 358 zł w 2023 roku.
• 563 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

555333.3

498991.96

648798.69

631841.39

643178.05

563688.38

700357.66

510759.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.45

0.03

0.01

0.03

0

-0.08

-0.17

-0.01

0.04

0.07

0.02

0.01

0.16

0.25

-0.01

0.03

0.16

0.18

0.03

0.04

0.02

0.01

-0.07

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hesta Trans wyniosły 30 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 883 zł w 2024 roku
• 164 863 zł w 2023 roku
• 50 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

555333.3

469449.78

0.85

498991.96

359524.61

0.72

648798.69

355959.75

0.55

631841.39

316619.49

0.5

643178.05

222576.21

0.35

563688.38

50423.01

0.09

700357.66

164863.31

0.24

510759.57

30883.29

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hesta Trans wykazała przychody na poziomie 2 260 398 zł.

Organizacja zarobiła -33 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3372 zł w 2023 roku
• 9381 zł w 2022 roku

Wartość

13699

4598

5504

10917

9381

3372

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Hesta Trans wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70553

0.56824

0.43656

0.68968

0.70298

0.66631

0.90058

0.95504

0.75022

0.54514

0.58646

0.43234

0.55991

0.30133

0.27683

0.50747

0.41145

0.68167

0.14741

0.56732

0.46034

0.42085

0.27333

0.25826

0.18807

0.10453

0.57041

0.5517

0.44143

0.40543

0.40896

0.51057

0.57385

0.44248

0.68502

0.59382

0.54201

0.44694

0.31854

0.56838

0.17883

0.7579

0.61397

0.65569

0.55355

0.51508

0.40264

0.17986

0.55727

0.51717

0.72803

0.52021

0.60417

0.55846

0.48392

0.41031

0.31137

0.43151

0.53546

0.56177

0.46154

0.58871

0.17937

0.44488

0.33922

0.16219

0.24162

0.21212

0.18416

0.14709

0

Powiązania

Z MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z MAŁGORZATA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2014

08.05.2020

Z Mariusz

Maj 1973

Osoba

wspólnik

08.05.2020

Z Mariusz

Maj 1973

Osoba

wspólnik

08.05.2020

Z Małgorzata

Maj 1975

Osoba

prokurent

21.07.2021

Z Małgorzata

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

22.04.2014

21.07.2021

Z Małgorzata

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

21.07.2021

Z Mariusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

21.07.2021

Z Mariusz

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Znajewska Małgorzata posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Znajewski Mariusz posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2020 jest Znajewska Małgorzata kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2014 do 08.05.2020 był Znajewski Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HESTA TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000111119
2	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
3	"WĘGLOBUD" - SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	0000116243
4	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
5	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
6	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
7	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
8	SWATOWSCY SP. Z O.O.	0000395976
9	DANEX SP. Z O.O.	0000120841
10	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
11	ZAMETEX SP. Z O.O.	0000144767
12	PROARP SP. Z O.O.	0000326902
13	MOYL SP. Z O.O.	0000819572
14	KETMIA SP. Z O.O.	0000518188
15	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
16	VERDA SP. Z O.O.	0000682924
17	PRZEMKO SP. Z O.O.	0000460921
18	PURE FUELS PROJECT SP. Z O.O.	0000739314
19	JARSA SP. Z O.O.	0000449978
20	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
21	PSK RZESZÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325752
22	WELLWOOD SP. Z O.O.	0000614503
23	PETROKAN OIL SP. Z O.O.	0000624347
24	OLEJE KATOWICE SP. Z O.O.	0000646845
25	OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000183594
26	EVIG SYSTEM SP. Z O.O.	0000491211
27	UNIQ OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000847344
28	BOSTAR SP. Z O.O.	0000260201
29	SKŁAD OPAŁU SP. Z O.O.	0000441677
30	GRAND SP. Z O.O.	0000011713

HESTA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506744 NIP 7743219047 REGON 147210858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HESTA TRANS

HESTA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506744 NIP
7743219047 REGON
147210858