Kompleksowe planowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych.
Nadzór nad infrastrukturą i jej utrzymanie.
Laboratorium Badań Środowiskowych oferujące pomiary pola elektromagnetycznego.
Współpraca z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce.
Wdrożenie zasad bezpieczeństwa i zarządzania zgodnością.
NetWorks to pionierska firma w Polsce zajmująca się kompleksowym planowaniem, budową, utrzymywaniem oraz eksploatacją telekomunikacyjnych sieci dostępowych. Znajdując się w czołówce branży telekomunikacyjnej, współpracuje z największymi operatorami w kraju, w tym T-Mobile Polska i Orange Polska. Główne cele NetWorks obejmują tworzenie infrastruktury, która umożliwia efektywne i nowoczesne sieci komórkowe. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie usług, od projektowania sieci, przez modernizację, po nadzór i zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną. Integracja innowacyjnych technologii z doskonałą znajomością rynku pozwala jej dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Ponadto, NetWorks prowadzi także Laboratorium Badań Środowiskowych, oferujące profesjonalne pomiary pola elektromagnetycznego, potwierdzone certyfikatami akredytacyjnymi. Przez blisko 3 lata firma z powodzeniem zmodernizowała zejście do sieci, co czyni ją wyjątkowym przedsięwzięciem na skalę światową. Etyka działalności, w tym zasady zarządzania zgodnością, zapewniają transparentność i bezpieczeństwo operacji. Wysoka jakość usług, efektywność kosztowa, a także unikalne możliwości rozwoju dla pracowników to priorytety NetWorks.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Networks osiągnęła 273 815 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 502 000 zł. Pozostałe przychody to 313 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 863 000 zł.
Zysk netto wyniósł 8 639 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 310 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 815 000 zł w 2024 roku.
• 241 241 000 zł w 2023 roku.
• 217 002 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 381 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 639 000 zł w 2024 roku.
• 5 556 000 zł w 2023 roku.
• 4 634 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Networks wynosi 7,58 mln zł.
EBITDA Networks wynosi 27,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 583 000 zł w
2024 roku.
• 7 096 000 zł w
2023 roku.
• 6 247 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
939 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 275 000 zł w
2024 roku.
• 23 182 000 zł w
2023 roku.
• 20 730 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Networks wynosi 250 245 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 146 250 zł a 684 537 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 956 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 245 583 zł w 2024 roku.
• 213 193 833 zł w 2023 roku.
• 191 563 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Networks wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Networks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 071 000
zł.
Koszty operacyjne Networks wyniosły 265 919 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 065 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 071 000 zł w 2024 roku
• 152 840 000 zł w 2023 roku
• 132 936 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Networks wyniosła 103 010 000 zł.
a
ktywa trwałe to 51 237 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 773 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 010 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 195 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 815 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -837 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 010 000 zł w 2024 roku.
• 100 828 000 zł w 2023 roku.
• 93 151 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Networks wyniosły 58 815 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 010 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 815 000 zł w 2024 roku
• 60 638 000 zł w 2023 roku
• 55 338 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Networks wykazała przychody na poziomie 273 815 000 zł.
Organizacja zarobiła 9 952 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 313 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 639 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 313 000 zł w 2024 roku
• 1 127 000 zł w 2023 roku
• 1 759 000 zł w 2022 roku