SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMOISTNA REPREZENTACJA CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Organizacja Teleplan Polska osiągnęła 198 365 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 365 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 787 151 zł.
Strata netto wyniosła 7 421 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 024 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 365 378 zł w 2024 roku.
• 209 638 988 zł w 2023 roku.
• 243 972 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 125 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 421 773 zł w 2024 roku.
• -4 938 343 zł w 2023 roku.
• -26 249 024 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teleplan Polska wynosi -4,49 mln zł.
EBITDA Teleplan Polska wynosi -2,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 028 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 486 819 zł w
2024 roku.
• 1 810 465 zł w
2023 roku.
• -15 396 522 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
766 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 232 401 zł w
2024 roku.
• 3 724 010 zł w
2023 roku.
• -11 296 901 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teleplan Polska wynosi 139 977 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 495 913 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 121 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 977 005 zł w 2024 roku.
• 153 059 075 zł w 2023 roku.
• 162 648 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teleplan Polska wynosi 3,28%. To oznacza, że firma ma szansę 3,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,28% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 8,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teleplan Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 814 143
zł.
Koszty operacyjne Teleplan Polska wyniosły 202 852 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 057 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 814 143 zł w 2024 roku
• 82 438 466 zł w 2023 roku
• 89 148 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teleplan Polska wyniosła 80 010 276 zł.
a
ktywa trwałe to 9 351 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 658 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 010 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 311 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 699 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 376 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 010 276 zł w 2024 roku.
• 74 053 042 zł w 2023 roku.
• 79 162 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teleplan Polska wyniosły 69 699 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 010 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 364 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 699 050 zł w 2024 roku
• 56 320 043 zł w 2023 roku
• 174 491 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teleplan Polska wykazała przychody na poziomie 198 365 378 zł.
Organizacja zarobiła -6 780 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 641 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 421 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 641 473 zł w 2024 roku
• 2 443 078 zł w 2023 roku
• 360 086 zł w 2022 roku