GUGAŁA INVEST SP. J. | KRS: 0000384880

Podsumowanie

aktywa

40 mln

przychód

19,5 mln

zysk

12,8 mln

wartość firmy

92,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TURKOWY

Adres

, 65A

Kod pocztowy

63-642

Rejestracja

2011-04-28

Rozpoczęcie działalności

2011-04-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gugała Invest osiągnęła 19 476 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 464 038 zł. Pozostałe przychody to 11 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 696 551 zł.

Zysk netto wyniósł 12 767 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 744 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 476 023 zł w 2024 roku.
• 22 861 997 zł w 2023 roku.
• 28 819 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 275 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 767 487 zł w 2024 roku.
• 7 031 441 zł w 2023 roku.
• 15 412 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7262680.05

-3160534.92

9682951.66

-1311610.53

13626818.47

2801154.42

14262456.76

2305013.4

20302209.73

8451192.36

28819003.8

15412484.64

22861996.77

7031441.02

19476022.81

12767487.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gugała Invest wynosi 12,84 mln zł.

EBITDA Gugała Invest wynosi 15,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 820 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 839 654 zł w 2024 roku.
• 7 034 115 zł w 2023 roku.
• 15 412 018 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 660 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 586 210 zł w 2024 roku.
• 9 780 671 zł w 2023 roku.
• 19 282 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gugała Invest wynosi 92 718 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 665 000 zł a 178 744 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 483 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 718 964 zł w 2024 roku.
• 69 205 244 zł w 2023 roku.
• 107 979 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12336339.64

39970949

0

13491146.15

37524506.88

16359960.86

36649124.18

87253124.56

21354220.91

40082579.01

113889178.16

27116615.17

74456191.1

144621947.6

27116615.17

107979222.93

215774784.96

25838148.51

69205243.77

137803458.72

28665000

92718964.01

178744820.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gugała Invest wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gugała Invest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gugała Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gugała Invest wynosi 2,42 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 584 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 584 tys. zł a 7,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 346 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,77 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 584 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 865 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,64 mln zł w 2024 roku.
• 6,89 mln zł w 2023 roku.
• 7,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 712 zł.

Koszty operacyjne Gugała Invest wyniosły 6 624 385 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 712 zł w 2024 roku
• 12 180 zł w 2023 roku
• 10 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gugała Invest wyniosła 39 972 286 zł.

a

ktywa trwałe to 23 041 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 712 485 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 12 218 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 972 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 220 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 752 286 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 061 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 972 286 zł w 2024 roku.
• 38 669 126 zł w 2023 roku.
• 37 468 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54404036.97

49193823.32

45453850.71

41698304.75

37157277.11

37468979.72

38669125.98

39972285.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.32

0.01

-0.44

-0.03

-0.14

0.1

-0.14

0.06

0.13

0.3

0.21

0.06

0.08

0.2

0.16

0.23

0.42

0.41

0.43

0.53

0.18

0.2

0.31

0.32

0.33

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gugała Invest wyniosły 1 752 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 972 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 094 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 752 286 zł w 2024 roku
• 4 218 261 zł w 2023 roku
• 1 313 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54404036.97

44411299.72

0.82

49193823.32

39812696.6

0.81

45453850.71

23640569.57

0.52

41698304.75

13226010.21

0.32

37157277.11

1001790.21

0.03

37468979.72

1313492.82

0.04

38669125.98

4218261.3

0.11

39972285.97

1752285.97

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gugała Invest wykazała przychody na poziomie 19 476 023 zł.

Organizacja zarobiła 12 767 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 767 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gugała Invest wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01184

0.96676

0.98187

0.49499

0.61119

0.68568

0.36472

0.15773

0

0.01748

0.97636

0.98147

0.48575

0.66784

0.72169

0.33919

0.18349

0

0.98348

0.98229

0.98076

0.40134

0.82635

0.79043

0.90976

0.67952

0

0.9844

0.98538

0.97929

0.33986

0.77778

0.71347

0.90114

0.61073

0

0.9937

0.98817

0.97482

0.19355

0.91718

0.85932

0.96115

0.62624

0

0.99403

0.98938

0.97015

0.18975

0.93166

0.86217

0.98137

0.62539

0

0.99201

0.98601

0.96756

0.2037

0.86474

0.80339

0.96206

0.52401

0

0.99564

0.98494

0.96386

0.15738

0.95544

0.95391

0.97569

0.57804

0

Powiązania

GR - wspólnik, reprezentacja

G GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

G RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2011

G Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.04.2011

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

10.06.2025

Gr

Organizacja

reprezentacja

28.04.2011

G Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

28.04.2011

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2025

Gr

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GUGAŁA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.	0000015098
2	BIO-POWER SP. Z O.O.	0000329661
3	PARK WIATROWY NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000443267
4	ISTRA SP. Z O.O.	0000327462
5	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
6	MEGAWAT POLSKA A ORDON I K ORDON SP. K.	0000958329
7	SALARIAN SP. Z O.O.	0000342652
8	GÓLCZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000197467
9	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
10	ENERBIO SP. Z O.O.	0000323976
11	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
12	WS GABIN SP. Z O.O.	0000411018
13	ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.	0000035405
14	SOLAR SGE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000801100
15	EOLOS NOVO SP. Z O.O.	0000319339
16	PGB ENERGETYKA 15 SP. Z O.O.	0000506107
17	GEWIND GRABIK SP. Z O.O.	0000302104
18	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
19	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
20	SYNERGIO S.A.	0000609092
21	PGB ENERGETYKA 6 SP. Z O.O.	0000468394
22	BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000254765
23	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
24	E-WIND S.A.	0000518734
25	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
26	MIKSZTAL WINDFARM SP. Z O.O.	0000395998
27	POLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000319677
28	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
29	ALLTER POWER SP. Z O.O.	0000220078
30	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843

GUGAŁA INVEST SPÓŁKA JAWNA KRS 0000384880 NIP 6192013383 REGON 301729202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUGAŁA INVEST

GUGAŁA INVEST SPÓŁKA JAWNA KRS
0000384880 NIP
6192013383 REGON
301729202