GUGAŁA INVEST SP. J. | KRS: 0000384880

Podsumowanie

aktywa

40 mln

przychód

19,5 mln

zysk

12,8 mln

wartość firmy

92,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TURKOWY

Adres

, 65A

Kod pocztowy

63-642

Rejestracja

2011-04-28

Rozpoczęcie działalności

2011-04-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Handel energią elektryczną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gugała Invest osiągnęła 19 476 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 464 038 zł. Pozostałe przychody to 11 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 696 551 zł.

Zysk netto wyniósł 12 767 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 744 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 476 023 zł w 2024 roku.
• 22 861 997 zł w 2023 roku.
• 28 819 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 275 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 767 487 zł w 2024 roku.
• 7 031 441 zł w 2023 roku.
• 15 412 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7262680.05

-3160534.92

9682951.66

-1311610.53

13626818.47

2801154.42

14262456.76

2305013.4

20302209.73

8451192.36

28819003.8

15412484.64

22861996.77

7031441.02

19476022.81

12767487.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gugała Invest wynosi 12,84 mln zł.

EBITDA Gugała Invest wynosi 15,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 820 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 839 654 zł w 2024 roku.
• 7 034 115 zł w 2023 roku.
• 15 412 018 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 660 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 586 210 zł w 2024 roku.
• 9 780 671 zł w 2023 roku.
• 19 282 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gugała Invest wynosi 92 718 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 665 000 zł a 178 744 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 483 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 718 964 zł w 2024 roku.
• 69 205 244 zł w 2023 roku.
• 107 979 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12336339.64

39970949

0

13491146.15

37524506.88

16359960.86

36649124.18

87253124.56

21354220.91

40082579.01

113889178.16

27116615.17

74456191.1

144621947.6

27116615.17

107979222.93

215774784.96

25838148.51

69205243.77

137803458.72

28665000

92718964.01

178744820.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gugała Invest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gugała Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 712 zł.

Koszty operacyjne Gugała Invest wyniosły 6 624 385 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 712 zł w 2024 roku
• 12 180 zł w 2023 roku
• 10 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gugała Invest wyniosła 39 972 286 zł.

a

ktywa trwałe to 23 041 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 712 485 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 12 218 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 972 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 220 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 752 286 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 061 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 972 286 zł w 2024 roku.
• 38 669 126 zł w 2023 roku.
• 37 468 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54404036.97

49193823.32

45453850.71

41698304.75

37157277.11

37468979.72

38669125.98

39972285.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.32

0.01

-0.44

-0.03

-0.14

0.1

-0.14

0.06

0.13

0.3

0.21

0.06

0.08

0.2

0.16

0.23

0.42

0.41

0.43

0.53

0.18

0.2

0.31

0.32

0.33

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gugała Invest wyniosły 1 752 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 972 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 094 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 752 286 zł w 2024 roku
• 4 218 261 zł w 2023 roku
• 1 313 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54404036.97

44411299.72

0.82

49193823.32

39812696.6

0.81

45453850.71

23640569.57

0.52

41698304.75

13226010.21

0.32

37157277.11

1001790.21

0.03

37468979.72

1313492.82

0.04

38669125.98

4218261.3

0.11

39972285.97

1752285.97

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gugała Invest wykazała przychody na poziomie 19 476 023 zł.

Organizacja zarobiła 12 767 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 767 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gugała Invest wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01184

0.96677

0.98187

0.49427

0.61225

0.68725

0.36576

0.15797

0

0.01753

0.97653

0.98142

0.48362

0.66858

0.72186

0.34093

0.18424

0

0.98346

0.98263

0.98073

0.39983

0.82653

0.79064

0.90954

0.67861

0

0.98439

0.9855

0.97928

0.33838

0.77796

0.71403

0.9008

0.61006

0

0.9937

0.98815

0.97468

0.19243

0.91782

0.85979

0.96111

0.62551

0

0.99401

0.98934

0.96994

0.18794

0.932

0.86231

0.98144

0.62381

0

0.99173

0.98572

0.96694

0.20155

0.8644

0.80328

0.96162

0.52187

0

0.99573

0.98514

0.96649

0.16216

0.95653

0.95215

0.97472

0.5927

0

Powiązania

GR - reprezentacja, wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

G RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2011

G Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.04.2011

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

10.06.2025

Gr

Organizacja

reprezentacja

28.04.2011

G Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

28.04.2011

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2025

Gr

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GUGAŁA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK WIATROWY NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000443267
2	ISTRA SP. Z O.O.	0000327462
3	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
4	MEGAWAT POLSKA A ORDON I K ORDON SP. K.	0000958329
5	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
6	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
7	ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.	0000035405
8	NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.	0000015098
9	SOLAR SGE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000801100
10	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
11	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
12	BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000254765
13	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
14	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
15	ALLTER POWER SP. Z O.O.	0000220078
16	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
17	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
18	FOTOZE MOKRA 11 SP. Z O.O.	0000962200
19	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
20	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
21	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
22	ENERGIA SADEK SP. Z O.O.	0000842771
23	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
24	MODUS ENERGY ASSET 3 SP. Z O.O.	0000726517
25	BIO-POWER SP. Z O.O.	0000329661
26	GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.	0000328562
27	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
28	ELEKTROWNIA PV 55 SP. Z O.O.	0000805762
29	NEXTPARK SP. Z O.O.	0000614043
30	GUGAŁA INVEST II SP. J.	0000502474

GUGAŁA INVEST SPÓŁKA JAWNA KRS 0000384880 NIP 6192013383 REGON 301729202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUGAŁA INVEST

GUGAŁA INVEST SPÓŁKA JAWNA KRS
0000384880 NIP
6192013383 REGON
301729202