EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000319339 NIP
6112659782 REGON
020853780

Podsumowanie

aktywa

72,3 mln

przychód

18,5 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 22

Kod pocztowy

00-515

Rejestracja

2008-12-10

Rozpoczęcie działalności

2008-11-15

Kapitał zakładowy

10653200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eolos Novo osiągnęła 18 526 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 960 756 zł. Pozostałe przychody to 1 566 182 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 278 075 zł.

Zysk netto wyniósł 1 682 681 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -434 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 526 938 zł w 2024 roku.
• 28 233 340 zł w 2023 roku.
• 21 466 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 682 681 zł w 2024 roku.
• 8 961 973 zł w 2023 roku.
• 3 662 542 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

21566493.91

1918608.87

14753763.08

-8670493.62

24129858.67

5291455.3

19375063.14

185037.47

19912354.18

1608456.49

21466998.19

3662542.21

28233340.15

8961972.79

18526937.94

1682680.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eolos Novo wynosi 37 194 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 826 810 zł a 96 602 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 194 912 zł w 2024 roku.
• 72 314 016 zł w 2023 roku.
• 39 883 919 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13088756.8

35140854.89

69806702.96

16421728.64

36884407.7

10554478.07

47806871.71

74080374.2

1850374.7

24350114.81

57030699.56

11899598.54

31608327.28

63464525.52

10922418.23

39883919.2

58252897.24

17643897.83

72314015.75

125467619.06

16826809.8

37194912.34

96602114.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eolos Novo wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Eolos Novo wynosi 10,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 405 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 524 948 zł w 2024 roku.
• 8 338 997 zł w 2023 roku.
• 5 920 118 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 459 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 262 900 zł w 2024 roku.
• 17 074 280 zł w 2023 roku.
• 14 809 110 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

4363529.43

13478585.62

-2807885.6

6276430.14

9420236.01

18504551.75

6131847

15216162.74

4586938.23

13668153.97

5920118.34

14809110.42

8338996.61

17074279.53

1524947.56

10262900.48

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Eolos Novo.

Zatrudnienie w czasie — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eolos Novo wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eolos Novo wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eolos Novo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eolos Novo wynosi 576 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,83 mln zł w 2024 roku.
• 4,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3490335.15

1756236.42

2814527.48

2851534.98

3173226.28

2912644.86

533502.04

4705039.42

576140

4830105.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eolos Novo wyniosły 15 435 809 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3678 zł w 2023 roku
• 85 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

85694.41

79073.1

90349.24

81970.88

86450.04

85416.84

3677.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eolos Novo wyniosła 72 247 358 zł.

ktywa trwałe to 33 215 621 zł.

ktywa obrotowe to 39 031 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 247 358 zł.

apitał (fundusz) własny to 24 150 529 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 096 829 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 230 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 247 358 zł w 2024 roku.
• 71 937 055 zł w 2023 roku.
• 63 003 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

108861170.6

96529894.04

88058028.62

78092207.92

76599849.45

63003184.01

71937055.12

72247357.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.23

0.09

-0.09

-0.99

-0.19

-0.59

0.06

0.38

0.4

0.22

0.01

0.32

0.01

0.02

0.1

0.23

0.08

0.06

0.25

0.28

0.17

0.12

0.38

0.35

0.32

0.02

0.07

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eolos Novo wyniosły 48 096 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 247 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 187 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 096 829 zł w 2024 roku
• 48 411 858 zł w 2023 roku
• 48 439 960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Zadłużenie — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108861170.6

91409494.86

0.84

96529894.04

87748711.92

0.91

88058028.62

73985391.2

0.84

78092207.92

63834533.03

0.82

76599849.45

60733718.07

0.79

63003184.01

48439959.7

0.77

71937055.12

48411858.02

0.67

72247357.9

48096829.28

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eolos Novo wykazała przychody na poziomie 18 526 938 zł.

Organizacja zarobiła 2 206 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 524 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 682 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3827 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 524 208 zł w 2024 roku
• 2 603 755 zł w 2023 roku
• 164 366 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

550995.63

674312.29

1102122.11

92397.41

1339982.1

164366.36

2603754.66

524208.09

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eolos Novo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Wyniki na tle rynku — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9904

0.98584

0.98813

0.50072

0.82113

0.86277

0.90331

0.72578

0.98941

0.00232

0.98281

0.98817

0.52808

0.59197

0.56887

0.22429

0.04482

0.98981

0.98973

0.98965

0.98922

0.48619

0.82895

0.83901

0.90972

0.77423

0.99219

0.9449

0.98927

0.98672

0.47429

0.68867

0.79067

0.54664

0.5512

0.97564

0.97697

0.98778

0.98476

0.42521

0.76503

0.7611

0.86527

0.56666

0.9919

0.98539

0.98769

0.98082

0.38924

0.80081

0.73108

0.89948

0.5711

0.96809

0.99355

0.98871

0.98075

0.33919

0.86769

0.82891

0.94599

0.60766

0.99511

0.9747

0.98306

0.97587

0.32227

0.8107

0.71025

0.88354

0.44409

0.9791

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

−3 mies. 27 dni 20-06-2022

2020

−4 mies. 15 dni 02-06-2021

2019

−1 mies. 27 dni 19-08-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+7 mies. 26 dni 08-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Klemba Piotr - reprezentacja

MARRAS DIMITRIOS - reprezentacja

FAFALIOS EMMANOUIL - reprezentacja

„IWECO CHONOS CRETE – ANONYMOUS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL WIND ENERGY COMPANY" - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2008

26.01.2011

Wróbel Stanisław

Marzec 1943

Osoba

wspólnik

10.12.2008

26.01.2011