ROAL WORK SP. Z O.O. | KRS: 0000378665

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

4 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. GWARKÓW, 31C

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2011-02-16

Rozpoczęcie działalności

2011-02-16

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roal Work osiągnęła 3 954 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 954 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 815 285 zł.

Zysk netto wyniósł 139 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 561 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 954 942 zł w 2024 roku.
• 3 259 064 zł w 2023 roku.
• 3 274 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 657 zł w 2024 roku.
• 615 136 zł w 2023 roku.
• 1 463 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21546.46

-666.32

23048.19

4846.79

9365.42

4487.6

16281.18

12053.36

818111.1

291251.33

3274898.59

1463495.07

3259063.66

615135.86

3954942.28

139657.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Roal Work wynosi 200 tys. zł.

EBITDA Roal Work wynosi 213 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 865 zł w 2024 roku.
• 706 420 zł w 2023 roku.
• 1 638 125 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roal Work wynosi 5 077 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 396 574 zł a 10 038 326 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 077 444 zł w 2024 roku.
• 6 410 696 zł w 2023 roku.
• 9 353 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14364.31

53866.15

0

34752.62

67855.06

0

24194.01

62826.4

29.77

59097.33

168747.04

218469.77

1928882.49

4077518.62

1316091.08

9353337.08

20488930.98

1777442.97

6410695.52

9479695.84

1396574.3

5077443.95

10038325.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roal Work wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roal Work wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roal Work charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Roal Work wynosi 243 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 624 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 624 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 822 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 849 834 zł.

Koszty operacyjne Roal Work wyniosły 3 755 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 405 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 849 834 zł w 2024 roku
• 872 469 zł w 2023 roku
• 1 428 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roal Work wyniosła 3 483 681 zł.

a

ktywa trwałe to 727 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 756 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 483 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 509 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 483 681 zł w 2024 roku.
• 2 783 745 zł w 2023 roku.
• 2 213 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8002.5

1732.24

1907.86

175.7

501067.42

2213974.71

2783744.94

3483681.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.03

-0.03

2.8

-0.29

0.21

2.35

-0.37

0.48

68.6

303.61

0.88

0.74

0.58

1

0.41

0.36

0.66

0.83

0.5

0.45

0.22

0.26

0.22

0.19

0.04

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roal Work wyniosły 974 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 483 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 100 zł w 2024 roku
• 413 821 zł w 2023 roku
• 459 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8002.5

29350.55

3.67

1732.24

18233.5

10.53

1907.86

13921.52

7.3

175.7

136

0.77

501067.42

209774.39

0.42

2213974.71

459186.61

0.21

2783744.94

413820.98

0.15

3483681.21

974099.82

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roal Work wykazała przychody na poziomie 3 954 942 zł.

Organizacja zarobiła 153 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 079 zł w 2024 roku
• 60 410 zł w 2023 roku
• 149 800 zł w 2022 roku

Wartość

0

136

42460

149800

60410

14079

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Roal Work wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24

0.27132

0.19635

0.96289

0.20833

0.20144

0.16733

0.3619

0.46662

0.25371

0.1072

0.98649

0.84414

0.82548

0.99832

0.09068

0.44552

0.23758

0.09917

0.97683

0.9477

0.95149

0.99007

0.07674

0

0.52143

0.225

0.09079

0.70792

0.98496

0.99256

0.9993

0.99859

0.55732

0.72092

0.46996

0.47106

0.42715

0.92233

0.93779

0.93162

0.89227

0.79248

0.88716

0.6512

0.68539

0.2746

0.94492

0.95291

0.92786

0.80235

0.87555

0.7933

0.6141

0.69883

0.22819

0.79513

0.80309

0.72071

0.56417

0.78343

0.60146

0.60474

0.69287

0.37841

0.47126

0.46

0.44923

0.37531

0.61713

Powiązania

O ALINA - wspólnik

S ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2011

22.04.2021

B Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

16.02.2011

22.04.2021

B Krzysztof

Maj 1970

Osoba

wspólnik

16.02.2011

22.04.2021

K Rafał

Maj 1971

Osoba

wspólnik

16.02.2011

22.04.2021

M Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

22.04.2021

O Alina

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

22.04.2021

S Roman

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

16.02.2011

22.04.2021

B Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

22.04.2021

S Roman

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Oliinyk Alina posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sharko Roman posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Oliinyk Alina (50% udziałów)
• Sharko Roman (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2011 do 22.04.2021:
• Brzostek Krzysztof (25% udziałów)
• Bartkiewicz Rafał (25% udziałów)
• Krupiński Rafał (25% udziałów)
• Mastalski Tomasz (25% udziałów)

Podobne organizacje do ROAL WORK

	Organizacja	Numer KRS
1	AT SP. Z O.O.	0000133508
2	FRIS SP. Z O.O.	0000917489
3	IQL SP. Z O.O.	0000551156
4	MATIK EXPRESS SP. Z O.O.	0000928821
5	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
6	SILVA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000801320
7	MM SOUND SP. Z O.O.	0000658596
8	RYSSTAL SP. Z O.O.	0000770149
9	MIX-GRAF SP. Z O.O.	0000465342
10	AMS SP. Z O.O.	0000674148
11	LUBEST SP. Z O.O.	0000650714
12	G-PLUS PARTNERS SP. Z O.O.	0000141529
13	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
14	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302
15	FOR WELD SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000906904
16	WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K. SP. Z O.O.	0000032056
17	3D-PATH PRECISION ENGINEERING SP. Z O.O.	0000836466
18	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
19	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
20	SM ENERGIS SP. Z O.O.	0001024045
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
22	MAKO WELD SP. Z O.O.	0000877413
23	NPS-ECO SP. Z O.O.	0000689616
24	MAGSERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000783355
25	SABNER SP. Z O.O.	0001006124
26	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
27	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
28	GRAWERSI.PL SP. Z O.O.	0000819569
29	ZERKOPOL SP. Z O.O.	0000195116
30	FREZ-MET CNC SP. Z O.O.	0000894618

ROAL WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378665 NIP 6922494143 REGON 021466386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROAL WORK

ROAL WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378665 NIP
6922494143 REGON
021466386