SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
Budowa konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych|Obróbka metali i tworzyw (skrawaniem, cieplna, galwaniczna)|Budowa i konserwacja przemysłowych instalacji energetycznych|Centrum Techniczne - sprzedaż materiałów i narzędzi technicznych
ENERGO-METAL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Świdnicy, specjalizująca się w branży mechaniczno-energetycznej. Od momentu swojego powstania w 1999 roku, przedsiębiorstwo zdobyło uznanie za realizację kompleksowych zamówień obejmujących budowę konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych. To jednak nie koniec ich oferty, gdyż firma prowadzi także konserwację i naprawy maszyn oraz zarządzanie gospodarką smarowniczą.Jednym z kluczowych obszarów działalności ENERGO-METAL jest zaawansowana obróbka skrawaniem i plastyczna metali oraz tworzyw, a w tym piaskowanie, obróbka cieplna i galwaniczna. Firma oferuje również budowę i konserwację przemysłowych instalacji energetycznych oraz prowadzi kursy i egzaminy kwalifikacyjne dla energetyków.Od 2010 roku, w ramach utworzonego CENTRUM TECHNICZNEGO, ENERGO-METAL sprzedaje szeroki asortyment materiałów i narzędzi technicznych, w tym blach i profili stalowych, metali kolorowych oraz tworzyw technicznych. Oferta jest skierowana zarówno do lokalnych zakładów przemysłowych i warsztatów usługowych, jak i klientów indywidualnych.ENERGO-METAL wyróżnia się bogatym doświadczeniem oraz technicznymi i organizacyjnymi możliwościami, które umożliwiają realizację stałych usług kooperacyjnych na najwyższym poziomie. Zespołowi doświadczonych specjalistów przyświeca cel zaspokajania najbardziej wymagających potrzeb klientów związanych z realizacją nowoczesnych technologii i skomplikowanego oprzyrządowania.W ofercie handlowej firmy znajdują się wysokiej jakości stale gatunkowe, metale kolorowe, tworzywa konstrukcyjne oraz różnorodne artykuły techniczne i narzędzia do obróbki metali. Dzięki zaangażowaniu zespołu i ambitnemu podejściu do rozwoju, ENERGO-METAL zapewnia swoim klientom najwyższą jakość usług i pełne zadowolenie ze współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo - Metal osiągnęła 3 721 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 657 673 zł. Pozostałe przychody to 63 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 593 196 zł.
Zysk netto wyniósł 64 478 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 721 439 zł w 2024 roku. • 3 817 234 zł w 2023 roku. • 4 381 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 64 478 zł w 2024 roku. • 173 123 zł w 2023 roku. • 416 144 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo - Metal wynosi 4 900 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
644 777 zł a 11 529 166 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 145 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 900 589 zł w 2024 roku. • 5 463 176 zł w 2023 roku. • 6 973 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo - Metal wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Energo - Metal wynosi 15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7536 zł w
2024 roku. • 103 326 zł w
2023 roku. • 388 580 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 737 zł w
2024 roku. • 112 190 zł w
2023 roku. • 401 642 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo - Metal wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo - Metal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo - Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo - Metal wynosi 299 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 946 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 946 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 299 tys. zł w 2024 roku. • 319 tys. zł w 2023 roku. • 361 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 946 tys. zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 850 844
zł.
Koszty operacyjne Energo - Metal wyniosły
3 650 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 850 844 zł w 2024 roku • 1 677 036 zł w 2023 roku • 1 765 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
46% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo - Metal wyniosła 3 246 489 zł.
a
ktywa trwałe to 180 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 065 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 246 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 882 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 197 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 246 489 zł w 2024 roku. • 3 337 253 zł w 2023 roku. • 3 571 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo - Metal wyniosły 364 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 246 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 364 197 zł w 2024 roku • 369 439 zł w 2023 roku • 387 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo - Metal wykazała przychody na poziomie 3 721 439 zł.
Organizacja zarobiła 71 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6781 zł w 2024 roku • 13 366 zł w 2023 roku • 42 184 zł w 2022 roku