HARDPOWER SP. Z O.O. | KRS: 0000755381

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,3 mln

zysk

478 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ, 24

Kod pocztowy

70-790

Rejestracja

2018-10-26

Rozpoczęcie działalności

2018-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hardpower.pl

Email

biuro@hardpower.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OPRÓCZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja złączy i śrub

Obróbka skrawaniem metali i tworzyw sztucznych|Usługi toczenia CNC i frezowania CNC|Zaawansowany park maszynowy z 5-osiowymi frezarkami i tokarkami CNC|Realizacja zleceń jednostkowych, małoseryjnych oraz wielkoseryjnych|Dostarczanie usług na terenie całej Europy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hardpower osiągnęła 3 315 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 315 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 837 907 zł.

Zysk netto wyniósł 478 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 552 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 315 948 zł w 2024 roku.
• 2 550 331 zł w 2023 roku.
• 1 700 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 040 zł w 2024 roku.
• 304 608 zł w 2023 roku.
• -99 704 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

636109.61

-426778.52

830657.01

-421884.02

2300520.27

120016.83

1700802.9

-99704.05

2550330.79

304607.92

3315947.57

478040.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hardpower wynosi 4 122 793 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 289 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 122 793 zł w 2024 roku.
• 2 918 652 zł w 2023 roku.
• 1 133 869 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

424073.07

1590274.02

0

553771.34

2076642.52

0

2013747.5

5751300.67

0

1133868.6

4252007.25

0

2918652.21

6375826.97

0

4122792.75

8289868.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hardpower wynosi 517 tys. zł.

EBITDA Hardpower wynosi 519 tys. zł.

EBIT i EBITDA — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-421019.85

-418387.25

-418200.34

-416706.24

125953.22

127447.32

-77066.22

-75572.12

321704.23

323198.33

517259.26

518753.36

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hardpower wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardpower wynosi 3,31%. To oznacza, że firma ma szansę 3,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,542% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,31% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hardpower charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hardpower wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

25437.96

0

33084.41

0

91945.54

0

67915.22

0

2469.37

101999.86

0

65981.26

132637.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 697 445 zł.

Koszty operacyjne Hardpower wyniosły 2 798 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 697 445 zł w 2024 roku
• 660 759 zł w 2023 roku
• 477 704 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

152116.68

322386.79

386315.5

477703.84

660759.03

697445.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hardpower wyniosła 2 227 814 zł.

a

ktywa trwałe to 5976 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 221 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 227 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 241 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 227 814 zł w 2024 roku.
• 1 553 979 zł w 2023 roku.
• 964 984 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

139824.13

193306.78

1481517.87

964983.68

1553979.43

2227813.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,585%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -597.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.05

1.01

-0.66

-0.67

-2.18

0.5

-0.51

0.08

-0.17

0.05

-0.1

0.13

-0.05

-0.06

0.2

-0.62

0.13

0.12

0.21

-35.85

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hardpower wyniosły 2 241 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 227 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 241 148 zł w 2024 roku
• 2 045 354 zł w 2023 roku
• 1 760 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku

Zadłużenie — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

139824.13

561602.65

4.02

193306.78

1036969.32

5.36

1481517.87

2204796.46

1.49

964983.68

1760966.32

1.82

1553979.43

2045354.15

1.32

2227813.67

2241148.13

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hardpower wykazała przychody na poziomie 3 315 948 zł.

Organizacja zarobiła 517 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6537 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 219 zł w 2024 roku
• 16 437 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

16437

39219

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Hardpower wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25609

0.00077

0

0.03206

0.43059

0.3206

0.9635

0.06963

0.05688

0.01503

0.90236

0

0.05164

0.46533

0.33879

0.97495

0.08398

0.0853

0.02761

0.71617

0

0.62725

0.62015

0.63626

0.89785

0.45996

0.42759

0.52292

0.09675

0

0.07556

0.54143

0.53854

0.9268

0.15475

0.14102

0.13647

0.41484

0

0.71173

0.58677

0.61033

0.90402

0.66546

0.6456

0.69824

0.05457

0.64948

0.77358

0.57831

0.6248

0.86316

0.74018

0.73894

0.74574

0.00332

0.75575

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-15

dni względem terminu

3

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+1 mies. 25 dni 09-12-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−5 mies. 18-05-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Baranowski Bartosz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2018

Baranowski Bartosz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

Baranowski Bartosz

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Baranowski Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Baranowski Bartosz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HARDPOWER

	Organizacja	Numer KRS
1	JULZES WORK SP. Z O.O.	0000907892
2	FORBIS SP. Z O.O.	0000448638
3	ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000471239
4	SYMATECH SP. Z O.O.	0000520437
5	AMA PROFIL SP. Z O.O.	0000768731
6	GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000397979
7	CNC WORKSHOP SP. Z O.O.	0000913683
8	PROD-REG SP. Z O.O.	0000938869
9	GELKOH STEEL SP. Z O.O.	0000756013
10	PARTNER-SERWIS SP. Z O.O.	0000087295
11	INTEC SP. Z O.O.	0000540045
12	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
13	STAL-KOMFORT SP. Z O.O.	0000873846
14	POLSTAL GROUP SP. Z O.O.	0000954352
15	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
16	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468
17	BALU-MAT SP. Z O.O.	0000934027
18	SD INOX SP. Z O.O.	0000852701
19	LUBEST SP. Z O.O.	0000650714
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE „IZI	0000967206
21	ALBRA SP. Z O.O.	0000240125
22	INOOX SP. Z O.O.	0000400687
23	POLAŃSKI SP. Z O.O.	0000880517
24	PROTON-MET SP. Z O.O.	0000978328
25	GLASS INDUSTRY SHOP SP. Z O.O.	0000778138
26	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
27	ENTER BPO SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000681222
28	MAROKON SP. Z O.O.	0000533934
29	ZAKŁAD MECHANICZNY PRECYZJA SP. Z O.O.	0000314638
30	METAL - SPAW SP. Z O.O.	0000748095

HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000755381 NIP 8522651108 REGON 381664101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HARDPOWER

HARDPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000755381 NIP
8522651108 REGON
381664101