AD STONE INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000693945

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

217 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GAJKÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 10

Kod pocztowy

55-002

Rejestracja

2017-09-06

Rozpoczęcie działalności

2017-09-06

Kapitał zakładowy

440000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja narzędzi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Stone Invest osiągnęła 2 306 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 275 859 zł. Pozostałe przychody to 30 601 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 058 647 zł.

Zysk netto wyniósł 217 212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 329 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 306 461 zł w 2024 roku.
• 2 048 490 zł w 2023 roku.
• 1 002 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 212 zł w 2024 roku.
• 47 386 zł w 2023 roku.
• -493 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

371540.86

112730.83

764562.99

296673.27

1064878.32

517070.1

770402.47

248114.03

1002421.4

-493320.98

2048489.84

47386.03

2306460.85

217212.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Stone Invest wynosi 3 445 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 039 399 zł a 5 766 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 445 890 zł w 2024 roku.
• 2 431 694 zł w 2023 roku.
• 1 509 231 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

414548.12

1113165.35

2210923.32

637053.08

2333454.81

4153425.78

1024855.65

3803054.93

7238981.4

1155603.71

2716998.94

6458352.92

0

1509231.37

4485069

473860.3

2431693.97

5121224.6

1039399.3

3445889.66

5766152.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Stone Invest wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Stone Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 729 zł.

Koszty operacyjne AD Stone Invest wyniosły 1 898 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 390 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 729 zł w 2024 roku
• 260 768 zł w 2023 roku
• 226 472 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Stone Invest wyniosła 3 285 880 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 545 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 740 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 285 880 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 385 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 900 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 285 880 zł w 2024 roku.
• 3 133 251 zł w 2023 roku.
• 3 213 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

599151.34

913717.31

1446881.51

2316423.26

3213246.01

3133250.91

3285879.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.2

0.35

0.3

0.32

0.35

0.43

0.39

0.36

0.38

0.52

0.49

0.11

0.15

0.36

0.32

-0.15

-0.44

-0.39

-0.49

0.02

0.04

0.14

0.02

0.07

0.16

0.17

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Stone Invest wyniosły 1 900 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 285 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 900 014 zł w 2024 roku
• 1 964 598 zł w 2023 roku
• 2 091 979 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

599151.34

46420.51

0.08

913717.31

64313.21

0.07

1446881.51

80407.31

0.06

2316423.26

701835.03

0.3

3213246.01

2091978.76

0.65

3133250.91

1964597.63

0.63

3285879.82

1900014.09

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Stone Invest wykazała przychody na poziomie 2 306 461 zł.

Organizacja zarobiła 217 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19786

29672

49497

24554

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja AD Stone Invest wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25523

0.00091

0

0.67393

0.38359

0.50075

0.14298

0.91376

0.92879

0.76238

0.55942

0.72116

0.75382

0.4571

0.55038

0.13679

0.92438

0.94013

0.8179

0.63072

0.77502

0.83622

0.50297

0.62323

0.11206

0.96346

0.97181

0.85986

0.66384

0.85447

0.70006

0.46277

0.69833

0.33112

0.91073

0.92116

0.57492

0.44924

0.73386

0.02261

0.46577

0.72976

0.67261

0.07296

0.06709

0.11532

0.0605

0

0.50261

0.53698

0.71399

0.67201

0.34163

0.66776

0.38409

0.31468

0

0.65803

0.48269

0.6826

0.65223

0.6365

0.75698

0.52013

0.50778

0

Powiązania

K ANNA - prokurent, wspólnik

K DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2024

K Dominik

Luty 1982

Osoba

wspólnik

06.09.2017

28.08.2024

K Dominik

Luty 1982

Osoba

wspólnik

06.09.2017

28.08.2024

K Andrzej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

28.08.2024

K Anna

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

28.08.2024

K Anna

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2017

K Dominik

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Dominik posiada 3960 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kowalczyk Anna posiada 440 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Kowalczyk Dominik kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2017 do 28.08.2024:
• Kowalczyk Dominik (50% udziałów)
• Kuciel Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do AD STONE INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	JODA EDELSTAHL UND SERVICE SP. Z O.O.	0000374509
2	BOGAT SP. Z O.O.	0000603182
3	DOMPLUS SP. Z O.O.	0000218452
4	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
5	M-TECH SP. Z O.O.	0000580088
6	CHROMSYSTEM SP. Z O.O.	0000936844
7	L&L SP. Z O.O.	0000154662
8	SPAW-MONT SP. Z O.O.	0000727416
9	GGS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000199334
10	CNC INDUSTRY SP. Z O.O.	0000887821
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMO-TECH"	0000160910
12	POWERMET SP. Z O.O.	0000575583
13	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
14	METALODLEW-SERWIS SP. Z O.O.	0000258764
15	PROFIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000979546
16	KON-TECH SP. Z O.O.	0000121971
17	VORSTER SP. Z O.O.	0000492268
18	URBAŃSKI SP. Z O.O.	0000317035
19	KG SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000683701
20	ALBRA SP. Z O.O.	0000240125
21	UNIZET.NETCOM SP. Z O.O.	0000367565
22	KAMYK SP. Z O.O.	0000893306
23	3D-PATH PRECISION ENGINEERING SP. Z O.O.	0000836466
24	ZIEL-MONT SP. Z O.O. SP. K.	0000815289
25	GPN TOOLS SP. Z O.O.	0000293458
26	METALIX SP. Z O.O.	0000623873
27	KUZIK SP. Z O.O.	0000430544
28	KERM PLUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000431903
29	V-AGRAR SP. Z O.O.	0000206200
30	PARTNER SHIPYARD SP. Z O.O.	0000156712

AD STONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693945 NIP 8992827527 REGON 368211743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD STONE INVEST

AD STONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693945 NIP
8992827527 REGON
368211743