Organizacja AD Stone Invest osiągnęła 2 306 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 275 859 zł. Pozostałe przychody to 30 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 089 248 zł.
Zysk netto wyniósł 217 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
652 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 306 461 zł w 2024 roku. • 2 048 490 zł w 2023 roku. • 1 002 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
355 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 217 212 zł w 2024 roku. • 47 386 zł w 2023 roku. • -493 321 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AD Stone Invest wynosi 3 445 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 399 zł a 5 766 152 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
968 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 445 890 zł w
2024 roku. • 2 431 694 zł w
2023 roku. • 1 509 231 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 131 385 zł w
2018 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 131 385 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AD Stone Invest mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji AD Stone Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1199725. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/794269/25/217]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1093070. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/787308/25/515]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1244451. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14545/24/99]
Rzuć okiemMSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KOWALCZYK 2. DOMINIK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 3.960
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 396.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. KUCIEL
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 2.200 (DWA TYSIĄCE
DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. KOWALCZYK 2. ANNA
3. [ukryto] 5. 440 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
100,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
44.000,00 ZŁ; 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOWALCZYK
2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wpisać: 2 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH wykreślić: 1 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH wpisać: 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI
Poz. 889219. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/646696/24/802]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 889218. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/646696/24/401]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 965778. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/543396/23/266]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965777. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/543396/23/865]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1117878. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/451973/22/474]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1117877. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/451972/22/762]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 716523. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19059/22/868]
Rzuć okiemMSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
CZERNICA miejscowość GAJKÓW wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. HIPOLITA
CEGIELSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy 52-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GAJKÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 10 kod pocztowy 55-002 poczta
KAMIENIEC WROCŁAWSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2022R., NOTARIUSZ KINGA KAMIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
KRZYWOUSTEGO 285/1, REP. A NR 1797/2022,
ZMIENIONO §2.
Poz. 904199. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/341883/21/736]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 904198. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/341883/21/335]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 486314. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/221002/20/998]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486313. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/221002/20/597]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 501190. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/129775/19/943]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 501189. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/129775/19/542]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 501188. AD STONE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693945. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[RDF/129775/19/141]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
28.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 310790. AD STONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693945. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34854/17/344]
MSiG 181/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AD STONE
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO nr domu
18 nr lokalu 1 kod pocztowy 52-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.08.2017R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
SĄDOWA 14/4, REP. A NR 5842/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALCZYK 2. DOMINIK 3. [ukryto] 5. 2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000
(DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. KUCIEL 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 440000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOWALCZYK 2. DOMINIK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
s 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 46 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN,
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 3 2. 46 62 SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 4 2. 28 93 PRODUKCJA MASZYN STOSOWA-
. NYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU
I PRODUKCJI NAPOJÓW 5 2. 72 19 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHX V. W P I S Y D
NICZNYCH 6 2. 74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 8 2. 96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 25 73 PRODUKCJA NARZĘDZI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AD Stone Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Stone Invest wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD Stone Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AD Stone Invest wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 144 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2021 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 234 tys. zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
450 729
zł.
Koszty operacyjne AD Stone Invest wyniosły
1 898 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 450 729 zł w 2024 roku • 260 768 zł w 2023 roku • 226 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,7% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
16,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD Stone Invest wyniosła 3 285 880 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 545 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 285 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 385 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 900 014 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 317 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 132 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 285 880 zł sumy bilansowej i 1 385 866 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 133 251 zł sumy bilansowej i 1 168 653 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 213 246 zł sumy bilansowej i 1 121 267 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,67%.
Marża operacyjna wyniosła 16,6%.
Marża netto wyniosła 9,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD Stone Invest wyniosły 1 900 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 285 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 95 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 900 014 zł w 2024 roku • 1 964 598 zł w 2023 roku • 2 091 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Aktywa obrotowe organizacji AD Stone Invest wynoszą 740 343 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
740 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,43 w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD Stone Invest wykazała przychody na poziomie 2 306 461 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 554 zł w 2021 roku • 49 497 zł w 2020 roku • 29 672 zł w 2019 roku
Organizacja AD Stone Invest wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:2 275 859,43
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej1 898 059,25
I. Amortyzacja71 556,11
II. Zużycie materiałów i energii775 849,23
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia450 729,38
IV. Pozostałe koszty599 924,53
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:30 601,42
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:191 189,15
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)217 212,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AD Stone Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−20 dni25-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
