MIX-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000465342

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

4,6 mln

zysk

165 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WÓLCZYŃSKA, 133

Kod pocztowy

01-919

Rejestracja

2013-06-10

Rozpoczęcie działalności

2013-06-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mix-graf.pl

Email

biuro@mix-graf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Produkcja narzędzi

Opis

Specjalizacja w serwisie i sprzedaży noży oraz narzędzi tnących.
Oferowanie usług ostrzenia narzędzi tnących zwiększających wydajność produkcji.
Produkcja i sprzedaż urządzeń do mieszalni farb, w tym mieszalników i testerów.
Szeroka gama akcesoriów uzupełniających ofertę narzędzi tnących.
Działalność na rynku od 2000 roku z doświadczeniem w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mix-Graf osiągnęła 4 558 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 558 205 zł. Pozostałe przychody to 318 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 393 422 zł.

Zysk netto wyniósł 164 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 558 523 zł w 2024 roku.
• 3 793 417 zł w 2023 roku.
• 3 541 278 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 784 zł w 2024 roku.
• 118 998 zł w 2023 roku.
• 100 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2944415.74

299162.15

3002304.06

455457.91

2952386.46

58989.44

2955679.17

-37869.57

3323041.91

79707.56

3541277.66

100003.83

3793416.53

118998.44

4558523.3

164783.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mix-Graf wynosi 217 tys. zł.

EBITDA Mix-Graf wynosi 307 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 623 zł w 2024 roku.
• 178 108 zł w 2023 roku.
• 166 406 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 306 854 zł w 2024 roku.
• 267 720 zł w 2023 roku.
• 256 531 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mix-Graf wynosi 5 583 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 647 837 zł a 11 396 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 583 884 zł w 2024 roku.
• 4 767 084 zł w 2023 roku.
• 4 433 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1200124.36

4359716.78

7361039.35

1541717.79

5365085.47

8222494.88

589894.4

3770730.77

8354748.64

0

3508565.97

8203270.36

797075.6

4132085.38

8522100.6

1000038.3

4433763.83

8922115.92

1189984.4

4767083.68

9483541.32

1647836.8

5583883.58

11396308.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mix-Graf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mix-Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 679 693 zł.

Koszty operacyjne Mix-Graf wyniosły 4 341 582 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 426 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 679 693 zł w 2024 roku
• 1 372 927 zł w 2023 roku
• 1 312 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mix-Graf wyniosła 3 476 727 zł.

a

ktywa trwałe to 230 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 246 402 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 476 727 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 514 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 476 727 zł w 2024 roku.
• 3 240 950 zł w 2023 roku.
• 3 293 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2916100.5

3293970.98

3325267.82

3345009.13

3272414.94

3293953.11

3240950.28

3476726.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.19

0.15

0.1

0.14

0.22

0.2

0.15

0.02

0.03

0.04

0.02

-0.01

-0.02

0

-0.01

0.02

0.04

0.02

0.03

0.04

0.05

0.03

0.04

0.05

0.03

0.05

0.07

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mix-Graf wyniosły 962 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 476 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 416 zł w 2024 roku
• 891 423 zł w 2023 roku
• 1 063 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2916100.5

1315934.69

0.45

3293970.98

1238347.26

0.38

3325267.82

1236580.66

0.37

3345009.13

1294191.54

0.39

3272414.94

1141889.79

0.35

3293953.11

1063424.13

0.32

3240950.28

891422.86

0.28

3476726.93

962415.83

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mix-Graf wykazała przychody na poziomie 4 558 523 zł.

Organizacja zarobiła 175 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 348 zł w 2024 roku
• 9819 zł w 2023 roku
• 10 144 zł w 2022 roku

Wartość

56647

81961

8676

0

13780

10144

9819

10348

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Mix-Graf wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77178

0.65758

0.72933

0.41809

0.71031

0.77218

0.65768

0.56263

0.82478

0.81217

0.65547

0.7485

0.38917

0.78391

0.81745

0.70781

0.5781

0.85228

0.57232

0.65609

0.74635

0.40417

0.37011

0.42844

0.4254

0.32971

0.67795

0.17277

0.68251

0.74454

0.39645

0.2915

0.30763

0.29366

0.20241

0

0.57858

0.67967

0.74439

0.36968

0.32333

0.38798

0.37954

0.31453

0.67783

0.57939

0.66038

0.73344

0.38622

0.35007

0.38505

0.38853

0.31079

0.60145

0.58873

0.63719

0.71764

0.38008

0.39272

0.41776

0.44261

0.33752

0.58431

0.62417

0.62865

0.69256

0.38836

0.46715

0.45811

0.47584

0.39554

0.56728

Powiązania

W MARIUSZ - reprezentacja

W ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Ż BARBARA - wspólnik

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2013

W Aleksandra

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

10.06.2013

W Mateusz

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

10.06.2013

Ż Barbara

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

W Mariusz

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

W Aleksandra

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

W Mateusz

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mateusz posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żerdzicka Barbara posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wasilewska Aleksandra posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do MIX-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PHMET SP. Z O.O.	0000158847
2	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
4	RS HYDROCNC SP. Z O.O. SP. K.	0000702985
5	LUQA SP. Z O.O.	0000493491
6	SYNERGY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000442789
7	NUMAR SP. Z O.O.	0000560328
8	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
9	WEMAC SP. Z O.O.	0000698243
10	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
11	MM SOUND SP. Z O.O.	0000658596
12	VORSTER SP. Z O.O.	0000492268
13	MJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000704353
14	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
15	EKONIT SP. Z O.O.	0000907393
16	ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH SP. Z O.O.	0000181165
17	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
18	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
19	LIMES KIELCE SP. Z O.O.	0001047523
20	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
21	ZAKŁAD "BOBEK" SP. Z O.O.	0000760224
22	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000503419
23	METAL RADOM SP. Z O.O.	0000931860
24	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
25	SILESEN SP. Z O.O.	0000736549
26	MIDAS MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE	0000745000
27	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN SP. Z O.O.	0000259808
28	CNC KIZO SP. Z O.O. SP. K.	0000596998
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
30	KERM PLUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000431903

MIX-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465342 NIP 1182092510 REGON 146715556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIX-GRAF

MIX-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465342 NIP
1182092510 REGON
146715556