SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
3D-Path Precision Engineering to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wysokiej jakości usługach prototypowania, precyzyjnej produkcji oraz obróbki CNC. Firma stawia na innowacje i pasję, które wprowadza w życie klienta, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie rozwoju produktów. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów i specjalistów, 3D-Path zapewnia terminowe dostarczenie produktów, które są w pełni zgodne z wymaganiami jakościowymi i projektowymi klientów.Firma oferuje szereg usług, w tym:- Obróbkę CNC: Obejmuje frezowanie i toczenie w różnych materiałach za pomocą nowoczesnych, 3, 4 i 5-osiowych centrów CNC, co gwarantuje precyzję i wydajność.- Produkcję: Zespół 3D-Path realizuje projekty obejmujące zarówno małe, skomplikowane części, jak i większe elementy konstrukcyjne, stosując zaawansowane i opłacalne procesy produkcyjne.- Prototypowanie: Firma wspiera klientów w szybkiej realizacji prototypów, co pozwala na testowanie i szybkie wprowadzenie produktów na rynek.Proces współpracy z 3D-Path obejmuje cztery kluczowe etapy: kontakt z firmą, stworzenie wyceny, realizację projektu oraz dostarczenie gotowych produktów wraz z kompleksową dokumentacją techniczną i jakościową. Dzięki temu klienci otrzymują pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, co pozwala na efektywne wprowadzanie nowych produktów na rynek. Każdy etap produkcji nadzorowany jest przez doświadczonych inżynierów, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania i zgodność z projektami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3d-Path Precision Engineering osiągnęła 3 891 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 891 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 401 080 zł.
Strata netto wyniosła 1 509 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 891 593 zł w 2024 roku.
• 2 550 555 zł w 2023 roku.
• 2 875 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 509 487 zł w 2024 roku.
• -2 153 597 zł w 2023 roku.
• 283 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3d-Path Precision Engineering wynosi -1,36 mln zł.
EBITDA 3d-Path Precision Engineering wynosi -1,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d-Path Precision Engineering wynosi 2 594 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 728 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 594 395 zł w 2024 roku.
• 1 700 370 zł w 2023 roku.
• 3 451 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d-Path Precision Engineering wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 9,7% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3d-Path Precision Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 598 603
zł.
Koszty operacyjne 3d-Path Precision Engineering wyniosły 5 251 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
519 721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 598 603 zł w 2024 roku
• 1 713 623 zł w 2023 roku
• 727 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d-Path Precision Engineering wyniosła 2 599 798 zł.
a
ktywa trwałe to 281 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 318 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 599 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 230 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 830 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 599 798 zł w 2024 roku.
• 2 759 478 zł w 2023 roku.
• 2 818 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d-Path Precision Engineering wyniosły 5 830 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 599 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 166 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 830 514 zł w 2024 roku
• 4 479 670 zł w 2023 roku
• 2 285 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 224% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d-Path Precision Engineering wykazała przychody na poziomie 3 891 593 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 254 zł w 2022 roku