NETUR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000666761

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

422 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Adres

UL. LOTNISKOWA, 11

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netur Polska osiągnęła 4 791 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 791 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 369 482 zł.

Zysk netto wyniósł 421 542 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 791 024 zł w 2023 roku.
• 5 036 382 zł w 2022 roku.
• 3 092 432 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 542 zł w 2023 roku.
• 981 638 zł w 2022 roku.
• 205 205 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

231644.98

1922.18

400879.57

4513.32

2067219.67

-254021.75

3450955.4

-218792.96

3092431.79

205204.72

5036381.98

981637.79

4791023.51

421541.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netur Polska wynosi 699 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 586 zł w 2023 roku.
• 1 285 671 zł w 2022 roku.
• 289 491 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netur Polska wynosi 5 751 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 871 504 zł a 11 977 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 751 686 zł w 2023 roku.
• 7 839 487 zł w 2022 roku.
• 2 882 440 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16441.64

178560.34

579112.45

19826.63

305132.95

1002198.93

0

1378146.45

5168049.17

0

2300636.93

8627388.5

0

2882440.07

7731079.47

555347.48

7839486.62

13742929.06

871503.71

5751685.94

11977558.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netur Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netur Polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netur Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Netur Polska wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 232 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
• 123 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Netur Polska wyniosły 4 092 437 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netur Polska wyniosła 2 732 994 zł.

a

ktywa trwałe to 1 041 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 691 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 732 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 162 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 570 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 732 994 zł w 2023 roku.
• 3 116 566 zł w 2022 roku.
• 2 844 104 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

59844.64

69962.24

4286024.68

3283115.29

2844104.2

3116566.37

2732993.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.05

0.01

0.06

0.17

0.03

0.01

-0.06

1.12

-0.09

-0.12

-0.07

0.49

-0.04

-0.06

0.07

-0.85

0.09

0.07

0.32

1.33

0.26

0.19

0.15

0.36

0.15

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netur Polska wyniosły 1 570 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 732 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 570 989 zł w 2023 roku
• 2 376 103 zł w 2022 roku
• 3 085 279 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59844.64

37922.46

0.63

69962.24

43526.74

0.62

4286024.68

4513610.93

1.05

3283115.29

3729494.5

1.14

2844104.2

3085278.69

1.08

3116566.37

2376103.07

0.76

2732993.62

1570988.68

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netur Polska wykazała przychody na poziomie 4 791 024 zł.

Organizacja zarobiła 467 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 830 zł w 2023 roku
• 77 274 zł w 2022 roku
• 453 zł w 2021 roku

Wartość

1805

1246

0

453

77274

45830

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Netur Polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4713

0.37387

0.27628

0.57573

0.33681

0.48921

0.48406

0.44657

0.57544

0.46362

0.3911

0.27586

0.57095

0.32914

0.39117

0.54987

0.52288

0.55473

0.04858

0.58531

0.78502

0.84865

0.14716

0.14739

0.18793

0.9186

0

0.08125

0.70921

0.74169

0.85502

0.21932

0.23884

0.20576

0.70854

0

0.67736

0.6702

0.72149

0.84834

0.52353

0.57076

0.50493

0.04032

0.50607

0.84763

0.72533

0.72699

0.73777

0.76576

0.82964

0.78651

0.95529

0.81718

0.74403

0.68198

0.69528

0.6264

0.5965

0.68919

0.6352

0.62835

0.75365

Powiązania

T STÉPHANE - reprezentacja

INVESTISSEMENTS NÉTUR INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

Investissements Nétur Inc.

Organizacja

reprezentacja

07.03.2017

09.08.2019

Turcotte Stéphane

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

T Stéphane

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Investissements Nétur Inc. posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do NETUR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
2	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
3	EKONIT SP. Z O.O.	0000907393
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
5	AT SP. Z O.O.	0000133508
6	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
7	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
8	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
9	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
10	MECAMA SP. Z O.O.	0000686795
11	WYTWÓRNIA HYDRAULIKI OKRĘTOWEJ SP. Z O.O.	0000500520
12	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
13	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
14	PLATECH SP. Z O.O.	0000772824
15	MIKROMETAL SP. Z O.O.	0000305348
16	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302
17	HTGI SP. Z O.O.	0000332404
18	ADWOR SP. Z O.O.	0000658828
19	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111
20	ALFA LIPSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000440245
21	SKRAWMET CNC SP. Z O.O.	0000938586
22	WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K. SP. Z O.O.	0000032056
23	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
24	WBP SERVICES KONSTRUKCJE STALOWE	0000578393
25	EWM SP. Z O.O.	0000815188
26	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
27	GAWROŃSCY SP. Z O.O.	0000236434
28	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061
29	TECHLINE SP. Z O.O.	0000866758
30	DATMETALS A. KLUZA SP. K.	0001047769

NETUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666761 NIP 5170380369 REGON 366729105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETUR POLSKA

NETUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666761 NIP
5170380369 REGON
366729105