NETUR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000666761

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-30 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Adres

UL. LOTNISKOWA, 11

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Badanie rynku i opinii publicznej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netur Polska osiągnęła 3 834 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 834 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 864 505 zł.

Strata netto wyniosła 30 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 514 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 834 121 zł w 2024 roku.
• 4 791 024 zł w 2023 roku.
• 5 036 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 384 zł w 2024 roku.
• 421 542 zł w 2023 roku.
• 981 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

231644.98

1922.18

400879.57

4513.32

2067219.67

-254021.75

3450955.4

-218792.96

3092431.79

205204.72

5036381.98

981637.79

4791023.51

421541.64

3834120.74

-30384.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netur Polska wynosi 128 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 020 zł w 2024 roku.
• 698 586 zł w 2023 roku.
• 1 285 671 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

11989.15

11340.61

-194226.22

-120619.45

289490.7

1285671.31

698586.41

128020.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netur Polska wynosi 3 404 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 585 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 404 796 zł w 2024 roku.
• 5 751 686 zł w 2023 roku.
• 7 839 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16441.64

178560.34

579112.45

19826.63

305132.95

1002198.93

0

1378146.45

5168049.17

0

2300636.93

8627388.5

0

2882440.07

7731079.47

555347.48

7839486.62

13742929.06

871503.71

5751685.94

11977558.77

0

3404796.06

9585301.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netur Polska wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030993

0.0309783

0.0306922

0.0305999

0.0306509

0.0305089

0.0305553

0.0306396

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netur Polska wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001953

0.0001924

0.011822

0.0115683

0.0047059

0.002594

0.0013923

0.003142

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netur Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Netur Polska wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 226 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

384.44

5072.62

9246.36

902.66

7399.98

16035.18

0

82688.79

0

138037.89

0

122964.49

0

91538.98

201455.28

42017.16

133147.68

232400.99

0

110155.41

226324.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Netur Polska wyniosły 3 706 101 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

110992.22

285466.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netur Polska wyniosła 2 601 890 zł.

a

ktywa trwałe to 694 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 907 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 601 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 131 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 470 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 601 890 zł w 2024 roku.
• 2 732 994 zł w 2023 roku.
• 3 116 566 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59844.64

69962.24

4286024.68

3283115.29

2844104.2

3116566.37

2732993.62

2601889.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.05

0.01

0.06

0.17

0.03

0.01

-0.06

1.12

-0.09

-0.12

-0.07

0.49

-0.04

-0.06

0.07

-0.85

0.09

0.07

0.32

1.33

0.26

0.19

0.15

0.36

0.15

0.09

-0.01

-0.03

0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netur Polska wyniosły 1 470 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 601 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 470 269 zł w 2024 roku
• 1 570 989 zł w 2023 roku
• 2 376 103 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59844.64

37922.46

0.63

69962.24

43526.74

0.62

4286024.68

4513610.93

1.05

3283115.29

3729494.5

1.14

2844104.2

3085278.69

1.08

3116566.37

2376103.07

0.76

2732993.62

1570988.68

0.57

2601889.5

1470268.75

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netur Polska wykazała przychody na poziomie 3 834 121 zł.

Organizacja zarobiła -28 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2203 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2203 zł w 2024 roku
• 45 830 zł w 2023 roku
• 77 274 zł w 2022 roku

Wartość

1805

1246

0

453

77274

45830

2203

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Netur Polska wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46967

0.37161

0.27446

0.57443

0.33525

0.48926

0.48214

0.44578

0.57322

0.46183

0.38863

0.27375

0.56987

0.32852

0.39022

0.54887

0.5228

0.55335

0.04838

0.58495

0.78453

0.85065

0.145

0.14512

0.1866

0.91886

0

0.08089

0.70858

0.74157

0.85634

0.21845

0.23868

0.2049

0.70766

0

0.67712

0.66999

0.72162

0.84914

0.52268

0.57043

0.5036

0.04011

0.50423

0.84814

0.72496

0.72779

0.73814

0.76766

0.8307

0.78659

0.95556

0.81629

0.746

0.68519

0.6975

0.62693

0.59715

0.69025

0.63726

0.63051

0.7552

0.19683

0.60373

0.64336

0.63696

0.25436

0.37417

0.26706

0.19617

0.44618

Powiązania

T STÉPHANE - reprezentacja

INVESTISSEMENTS NÉTUR INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

Investissements Nétur Inc.

Organizacja

reprezentacja

07.03.2017

09.08.2019

Turcotte Stéphane

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

T Stéphane

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Investissements Nétur Inc. posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do NETUR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
2	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
3	EKONIT SP. Z O.O.	0000907393
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
5	AT SP. Z O.O.	0000133508
6	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
7	SPAWAR CO SP. Z O.O.	0000800293
8	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
9	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
10	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
11	MECAMA SP. Z O.O.	0000686795
12	WYTWÓRNIA HYDRAULIKI OKRĘTOWEJ SP. Z O.O.	0000500520
13	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
14	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
15	PLATECH SP. Z O.O.	0000772824
16	MIKROMETAL SP. Z O.O.	0000305348
17	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302
18	HTGI SP. Z O.O.	0000332404
19	ADWOR SP. Z O.O.	0000658828
20	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111
21	ALFA LIPSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000440245
22	SKRAWMET CNC SP. Z O.O.	0000938586
23	WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K. SP. Z O.O.	0000032056
24	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
25	WBP SERVICES KONSTRUKCJE STALOWE	0000578393
26	EWM SP. Z O.O.	0000815188
27	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
28	GAWROŃSCY SP. Z O.O.	0000236434
29	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061
30	TECHLINE SP. Z O.O.	0000866758

NETUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666761 NIP 5170380369 REGON 366729105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETUR POLSKA

NETUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666761 NIP
5170380369 REGON
366729105