SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - JEŻELI ZARZĄDU SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CŻŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wdrożenia i utrzymanie środowisk chmurowych dla systemów ERP i CRM|Wsparcie producentów oprogramowania ERP i CRM|Hosting chmurowy dla aplikacji biznesowych|Współpraca z partnerami wdrożeniowymi|Indywidualne podejście i wsparcie techniczne
Itmation S.A. to firma specjalizująca się we wdrażaniu i utrzymaniu środowisk chmurowych dedykowanych dla systemów ERP (Enterprise Resource Planning) oraz CRM (Customer Relationship Management). Spółka wspiera partnerów wdrożeniowych i producentów oprogramowania, oferując bezpieczny oraz elastyczny hosting w chmurze dla różnorodnych aplikacji biznesowych. Itmation posiada bogatą bazę zadowolonych użytkowników, co potwierdza liczba ponad 2500 użytkowników dziennie korzystających z ich rozwiązań oraz wdrożenie ponad 400 aktywnych systemów ERP. Główna oferta Itmation skierowana jest do dwóch grup odbiorców: producentów ERP i CRM oraz partnerów wdrożeniowych. Producentom oprogramowania firma oferuje nie tylko bezpieczne środowisko chmurowe do rozwijania swoich produktów, ale również możliwość dotarcia do nowych klientów oraz poszerzenie oferty usługowej. Z kolei partnerzy wdrożeniowi dzięki Itmation mogą rozszerzać swoje usługi, przyspieszać wdrożenia oraz poprawić jakość obsługi klienta, co stwarza im dodatkowe źródła przychodów.Firma funkcjonuje na rynku od 2013 roku, a liczne opinie klientów potwierdzają jej wysoką jakość usług. Klienci cenią sobie indywidualne podejście, rzetelność oraz profesjonalną pomoc techniczną na każdym etapie współpracy. W przypadku problemów infrastrukturalnych lub wymagań związanych z niestandardowymi konfiguracjami, Itmation zawsze oferuje szybkie i kompetentne wsparcie. W efekcie klienci mogą się skupić na swojej podstawowej działalności bez obaw o kwestie techniczne jak awarie zasilania czy oprogramowanie ransomware. Firma prowadzi również blog oraz publikacje case studies, które pomagają zrozumieć, jak ich rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Itmation jest także otwarta na nowe partnerstwa i umożliwia firmom dołączenie do swojej mapy partnerów, co ułatwia potencjalnym klientom znalezienie rzetelnych dostawców rozwiązań IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itmation osiągnęła 7 683 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 682 065 zł. Pozostałe przychody to 1165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 634 165 zł.
Zysk netto wyniósł 47 900 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 492 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 683 230 zł w 2024 roku. • 6 145 426 zł w 2023 roku. • 4 582 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 47 900 zł w 2024 roku. • 84 829 zł w 2023 roku. • 131 509 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itmation wynosi 5 474 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 228 zł a 19 208 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 474 982 zł w 2024 roku. • 4 561 571 zł w 2023 roku. • 3 642 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itmation wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Itmation wynosi 111 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
89 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 74 269 zł w
2024 roku. • 105 977 zł w
2023 roku. • 176 296 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 111 396 zł w
2024 roku. • 128 116 zł w
2023 roku. • 214 115 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itmation wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itmation wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itmation charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itmation wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 246 tys. zł w 2023 roku. • 183 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
393 333
zł.
Koszty operacyjne Itmation wyniosły
7 607 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-86 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 393 333 zł w 2024 roku • 213 510 zł w 2023 roku • 106 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itmation wyniosła 1 083 319 zł.
a
ktywa trwałe to 198 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 348 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -243 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 083 319 zł w 2024 roku. • 739 078 zł w 2023 roku. • 485 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itmation wyniosły 868 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 868 348 zł w 2024 roku • 572 007 zł w 2023 roku • 403 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itmation wykazała przychody na poziomie 7 683 230 zł.
Organizacja zarobiła 70 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 184 zł w 2024 roku • 22 942 zł w 2023 roku • 43 511 zł w 2022 roku
Organizacja Itmation wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 mies. 20 dni03-10-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+7 dni22-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki