SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwija platformę tradingową opartą na AI i deep learning
Tworzy hybrydowe modele predykcyjne dla rynków finansowych
Prowadzi prace B+R nad optymalizacją portfeli inwestycyjnych
Oferuje innowacyjne algorytmy analizy szeregów czasowych
BIZ ON Sp. z o.o. to innowacyjna spółka technologiczna skoncentrowana na rozwoju rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji dla sektora finansowego. Firma działa pod marką Algopolis.Ai i specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych narzędzi do zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz generowania strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie uczenia maszynowego i głębokiego uczenia (deep learning).
Głównym celem działalności spółki jest dostarczanie inwestorom nowoczesnych, opartych na danych rozwiązań, które pozwalają na identyfikację trendów rynkowych, prognozowanie ruchów cenowych oraz optymalizację portfeli inwestycyjnych w czasie rzeczywistym. Firma rozwija własną platformę tradingową, która wykorzystuje hybrydowe modele predykcyjne łączące elementy sztucznej inteligencji, deep learningu, reinforcement learningu oraz tradycyjnych metod machine learning. Rozwiązania te dedykowane są zarówno rynkowi kapitałowemu, jak i instrumentom rynku długu.
BIZ ON Sp. z o.o. prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe, których efektem są prototypy modeli hybrydowych oraz systemy automatyzujące i optymalizujące operacje obliczeniowe na dużych zbiorach danych (Big Data). Firma opracowuje m.in. systemy cache’owania wyników obliczeń w oparciu o technologię persistent memory, co pozwala na znaczące przyspieszenie i usprawnienie analizy danych w branży Data Science.
W ramach realizowanych projektów spółka skupia się na:
- opracowywaniu innowacyjnych modeli predykcyjnych dla rynków finansowych,
- wdrażaniu zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych,
- tworzeniu algorytmów do analizy i prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
- rozwoju systemów inwestycyjno-spekulacyjnych opartych na AI.
Działalność BIZ ON Sp. z o.o. jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach programów wsparcia innowacji i rozwoju technologii. Firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań, które mają potencjał zrewolucjonizować branżę inwestycyjną poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii AI, oferując inwestorom narzędzia umożliwiające podejmowanie bardziej efektywnych i trafnych decyzji inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BIZ ON osiągnęła 8 299 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 298 860 zł. Pozostałe przychody to 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 051 456 zł.
Zysk netto wyniósł 247 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 063 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 299 519 zł w 2024 roku.
• 6 640 853 zł w 2023 roku.
• 11 257 692 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 405 zł w 2024 roku.
• 857 506 zł w 2023 roku.
• 215 502 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIZ ON wynosi 7 942 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 420 049 zł a 20 748 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 942 680 zł w 2024 roku.
• 9 091 756 zł w 2023 roku.
• 8 958 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIZ ON wynosi 276 tys. zł.
EBITDA BIZ ON wynosi 6,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 032 zł w
2024 roku.
• 969 419 zł w
2023 roku.
• 412 519 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
913 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 616 802 zł w
2024 roku.
• 5 661 250 zł w
2023 roku.
• 2 813 803 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BIZ ON wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIZ ON wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIZ ON charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BIZ ON wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 623
zł.
Koszty operacyjne BIZ ON wyniosły 8 022 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 623 zł w 2024 roku
• 29 750 zł w 2023 roku
• 2 779 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIZ ON wyniosła 6 480 368 zł.
a
ktywa trwałe to 4 850 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 480 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 893 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 586 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 480 368 zł w 2024 roku.
• 11 958 522 zł w 2023 roku.
• 8 589 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIZ ON wyniosły 4 586 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 480 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 586 969 zł w 2024 roku
• 10 312 527 zł w 2023 roku
• 7 801 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIZ ON wykazała przychody na poziomie 8 299 519 zł.
Organizacja zarobiła 247 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BIZ ON wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamski Robert
posiada 4364 udziałów,
które stanowią 97.0% firmy.
Adamska Ewa
posiada 136 udziałów,
które stanowią 3.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2024 jest
Adamski Robert
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2023 do 13.06.2024
był Adamski Robert
kontrolując 68% udziałów.
W okresie od 30.03.2023 do 04.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Adamski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.