"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT | KRS: 0000368659

Podsumowanie

aktywa

32,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RYNEK GŁÓWNY, 15

Kod pocztowy

31-008

Rejestracja

2010-10-25

Rozpoczęcie działalności

2010-10-25

Kapitał zakładowy

101263,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ANNA BERENIKA PRUSKA, WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST LUCYNA BOŻENA ROKITOWSKA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonus Development II Koncept osiągnęła 1 501 537 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 338 821 zł. Pozostałe przychody to 162 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 487 895 zł.

Strata netto wyniosła 1 149 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 537 zł w 2024 roku.
• 1 431 064 zł w 2023 roku.
• 1 231 834 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 149 074 zł w 2024 roku.
• -1 342 436 zł w 2023 roku.
• -1 075 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

851920.97

110763.12

973732.74

238116.74

1105135.54

351086.27

1116004.85

359786.14

1127436.39

265744.3

1231834.01

-1075386.85

1431063.69

-1342436.36

1501536.82

-1149073.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonus Development II Koncept wynosi 310 tys. zł.

EBITDA Bonus Development II Koncept wynosi 516 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 839 zł w 2024 roku.
• 253 217 zł w 2023 roku.
• 80 147 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 774 zł w 2024 roku.
• 462 491 zł w 2023 roku.
• 271 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonus Development II Koncept wynosi 5 225 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 531 989 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -410 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 225 772 zł w 2024 roku.
• 6 040 596 zł w 2023 roku.
• 6 914 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1107631.2

8098862.7

37801935.52

1460599.11

8868072.58

38754402.48

1657703.31

9670867.27

40158747.56

1674007.28

9982752.57

41597892.12

1691154.58

8714522.19

36799577.2

0

6914603.26

32498029.8

0

6040595.78

27128284.36

0

5225772.42

22531988.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonus Development II Koncept wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonus Development II Koncept charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 458 zł.

Koszty operacyjne Bonus Development II Koncept wyniosły 1 028 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 780 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 458 zł w 2024 roku
• 428 470 zł w 2023 roku
• 426 228 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonus Development II Koncept wyniosła 32 833 221 zł.

a

ktywa trwałe to 29 499 847 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 333 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 833 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 632 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 200 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 319 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 833 221 zł w 2024 roku.
• 32 223 809 zł w 2023 roku.
• 31 628 907 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9599319.94

9779958.45

10213920.03

10493609.87

9224810.34

31628906.76

32223809.27

32833220.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.15

0.13

0.02

0.27

0.24

0.03

0.04

0.27

0.32

0.03

0.29

0.32

0.03

0.2

0.24

-0.03

-0.13

0.07

-0.87

-0.04

-0.2

0.2

-0.94

-0.04

-0.2

0.23

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonus Development II Koncept wyniosły 27 200 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 833 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 864 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 200 224 zł w 2024 roku
• 25 441 738 zł w 2023 roku
• 23 504 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9599319.94

148836.06

0.02

9779958.45

91357.83

0.01

10213920.03

174233.14

0.02

10493609.87

94136.84

0.01

9224810.34

24916.04

0

31628906.76

23504399.31

0.74

32223809.27

25441738.18

0.79

32833220.92

27200223.76

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonus Development II Koncept wykazała przychody na poziomie 1 501 537 zł.

Organizacja zarobiła -1 035 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 149 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 383 zł w 2024 roku
• 133 033 zł w 2023 roku
• 101 428 zł w 2022 roku

Wartość

19547

42014

33930

34966

26713

101428

133033

113383

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bonus Development II Koncept wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87255

0.81899

0.8484

0.19078

0.71763

0.71374

0.72905

0.50969

0.90199

0.9013

0.82564

0.8581

0.16219

0.78861

0.77462

0.76196

0.50669

0.92614

0.91127

0.82966

0.86306

0.18207

0.82309

0.77495

0.77114

0.5375

0.92466

0.90667

0.82824

0.87153

0.14996

0.79439

0.75835

0.73938

0.49314

0.92821

0.8814

0.8155

0.85634

0.00183

0.76225

0.70615

0.74407

0.48607

0.88919

0.02984

0.81328

0.94265

0.48237

0.31117

0.5862

0.30958

0.14109

0.9431

0.02587

0.81413

0.94196

0.51269

0.26552

0.70395

0.26352

0.11559

0.95128

0.03485

0.78188

0.93435

0.52365

0.28355

0.72732

0.2707

0.10789

0.93348

Powiązania

BONUS DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

F ELŻBIETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2010

Bonus Development

Organizacja

prokurent

12.07.2013

F Elżbieta

Listopad 1957

Osoba

prokurent

28.10.2013

30.10.2015

M Małgorzata

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

25.10.2010

Bonus Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BONUS DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 8 SP. K.	0000551196
2	J.M.PROPERTY SP. Z O.O.	0000101001
3	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
4	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
5	NAPOLLO PROMIENISTA SP. Z O.O.	0000613026
6	SPD MACZKA-SPP SP. Z O.O. S.K.A.	0000334263
7	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
8	FCB 22 SP. Z O.O.	0000382137
9	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
10	RAKO SP. Z O.O.	0000101152
11	KRUZ SP. Z O.O.	0000673452
12	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
13	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
15	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
16	SHARK PROPERTY SP. Z O.O.	0000976257
17	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
19	CREATIV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000591933
20	NAPOLLO 31 SP. Z O.O.	0000720631
21	ASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000869104
22	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
23	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
24	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
25	HCH SPV 1 SP. Z O.O.	0000878055
26	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000485664
27	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
28	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
29	VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.	0000698085
30	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803

"BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" II KONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000368659 NIP 6762432161 REGON 121376250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BONUS DEVELOPMENT

"BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" II KONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000368659 NIP
6762432161 REGON
121376250