SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ - ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU: SZYMON WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. PROKURENCI SAMOISTNI: JAN WRÓBLEWSKI.
Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 8 osiągnęła 1 512 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 508 351 zł. Pozostałe przychody to 3741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 460 260 zł.
Zysk netto wyniósł 48 090 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 965 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 512 092 zł w 2024 roku.
• 1 291 243 zł w 2023 roku.
• 1 196 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -899 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 090 zł w 2024 roku.
• -393 405 zł w 2023 roku.
• -21 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrojowa Invest Projekt 8 wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Zdrojowa Invest Projekt 8 wynosi 757 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
860 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 534 zł w
2024 roku.
• -245 889 zł w
2023 roku.
• 200 373 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
871 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 757 495 zł w
2024 roku.
• 169 863 zł w
2023 roku.
• 618 558 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Invest Projekt 8 wynosi 6 604 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
480 904 zł a 28 821 046 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 828 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 604 369 zł w 2024 roku.
• 6 228 707 zł w 2023 roku.
• 6 460 808 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 8 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 8 wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zdrojowa Invest Projekt 8 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrojowa Invest Projekt 8 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,44 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zdrojowa Invest Projekt 8 wyniosły 1 162 817
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Invest Projekt 8 wyniosła 31 478 528 zł.
a
ktywa trwałe to 13 599 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 878 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 478 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 205 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 273 267 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -847 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 478 528 zł w 2024 roku.
• 31 469 896 zł w 2023 roku.
• 31 811 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa Invest Projekt 8 wyniosły 24 273 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 478 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -954 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 273 267 zł w 2024 roku
• 24 312 725 zł w 2023 roku
• 24 261 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 8 wykazała przychody na poziomie 1 512 092 zł.
Organizacja zarobiła 85 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 260 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 395 zł w 2022 roku