INWESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000170374

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

SZEWSKA, 10

Kod pocztowy

50-122

Rejestracja

2003-09-03

Rozpoczęcie działalności

2003-07-22

Kapitał zakładowy

605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestor osiągnęła 1 472 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 370 495 zł. Pozostałe przychody to 102 225 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 039 314 zł.

Zysk netto wyniósł 331 182 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 472 721 zł w 2024 roku.
• 1 605 757 zł w 2023 roku.
• 1 339 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 182 zł w 2024 roku.
• 327 690 zł w 2023 roku.
• 101 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1016301.42

445273.57

932765.39

321632.1

1769507.85

-204762.04

1125128.73

262285.33

1093607.85

-18436.37

1339470.82

101308.41

1605757.18

327689.5

1472720.75

331181.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestor wynosi 482 tys. zł.

EBITDA Inwestor wynosi 556 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 090 zł w 2024 roku.
• 505 468 zł w 2023 roku.
• 87 982 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 555 747 zł w 2024 roku.
• 579 125 zł w 2023 roku.
• 161 639 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestor wynosi 5 428 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 209 081 zł a 16 648 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 428 111 zł w 2024 roku.
• 5 254 447 zł w 2023 roku.
• 3 925 631 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1524452.13

4738313.94

12158322

1399148.08

4430492.69

13451310.4

0

3548221.07

12632262.24

1687693.09

4364490.31

13681403.56

0

3280507.79

13607658.08

1013084.1

3925631.38

14012891.72

2408635.77

5254447.11

15323649.72

2209081.13

5428110.76

16648376.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestor wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 207 zł.

Koszty operacyjne Inwestor wyniosły 888 405 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3115 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 207 zł w 2024 roku
• 6904 zł w 2023 roku
• 24 086 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestor wyniosła 7 049 402 zł.

a

ktywa trwałe to 5 662 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 386 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 049 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 162 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 887 308 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 049 402 zł w 2024 roku.
• 6 933 209 zł w 2023 roku.
• 6 780 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7374062.12

7549479.66

7102637.37

7137694.5

6883776.87

6780179.49

6933208.92

7049401.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.5

0.44

0.04

0.1

0.37

0.34

-0.03

-0.06

-0.22

-0.12

0.04

0.08

0.3

0.23

0

-0.01

-0.03

-0.02

0.01

0.03

0.08

0.05

0.09

0.34

0.2

0.05

0.08

0.35

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestor wyniosły 2 887 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 049 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -206 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 887 308 zł w 2024 roku
• 3 102 296 zł w 2023 roku
• 3 276 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7374062.12

4334481.62

0.59

7549479.66

4186652.06

0.55

7102637.37

3944571.81

0.56

7137694.5

3717343.61

0.52

6883776.87

3481862.35

0.51

6780179.49

3276956.56

0.48

6933208.92

3102296.49

0.45

7049401.63

2887307.6

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestor wykazała przychody na poziomie 1 472 721 zł.

Organizacja zarobiła 354 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 697 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4417 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 697 zł w 2024 roku
• 14 962 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

54614

37514

0

24644

0

14962

23697

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92705

0.83259

0.81898

0.46012

0.8705

0.87836

0.85084

0.66932

0.93681

0.91521

0.82182

0.82669

0.44444

0.83736

0.82434

0.81064

0.61582

0.92291

0.08827

0.86862

0.82254

0.44537

0.45137

0.39483

0.29688

0.18336

0

0.89336

0.82876

0.83059

0.42574

0.74307

0.76331

0.76027

0.55708

0.91503

0.24464

0.81191

0.82486

0.40084

0.47894

0.4457

0.45367

0.24952

0

0.82691

0.822

0.81769

0.37911

0.64138

0.60078

0.6822

0.46171

0

0.87964

0.82581

0.81543

0.36902

0.72901

0.79818

0.75142

0.52863

0.83208

0.8622

0.77938

0.79185

0.34428

0.76207

0.81347

0.74165

0.48346

0.8311

Powiązania

K LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Ś BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2011

13.03.2023

Ś Andrzej

Maj 1959

Osoba

wspólnik

03.09.2003

30.04.2004

Ś Andrzej

Maj 1959

Osoba

wspólnik

30.04.2004

31.10.2011

Ś Andrzej

Maj 1959

Osoba

wspólnik

30.04.2004

31.10.2011

K Leszek

Maj 1957

Osoba

wspólnik

31.10.2011

K Leszek

Maj 1957

Osoba

wspólnik

13.03.2023

Ś Bartosz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

03.09.2003

13.03.2023

Ś Andrzej

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

03.09.2003

K Leszek

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

13.03.2023

Ś Bartosz

Październik 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

16.02.2006

31.03.2006

Agencja Nieruchomości Orzeł

Organizacja

Udziałowcy

Świda Bartosz posiada 303 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Koprowicz Leszek posiada 302 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2023 jest Świda Bartosz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2011 do 13.03.2023 był Świda Andrzej kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 30.04.2004 do 31.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Świda Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do INWESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	AKN OFFICE S.A.	0000868795
2	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
3	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
4	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
6	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
7	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
8	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446
9	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
10	OKÓLNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921327
11	BOP POLAND SP. Z O.O.	0000800255
12	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
14	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
15	PINNEX SP. Z O.O.	0000095542
16	DB GROUP SP. Z O.O.	0000826261
17	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
18	EURUS CAPITAL SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
19	MPRIM SP. Z O.O.	0000514426
20	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
21	INWESTYCJE MIAŁKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607367
22	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
23	GLAPI SP. Z O.O.	0000310538
24	AD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000693459
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
26	GÓRA AJK SP. Z O.O.	0000874455
27	BATUAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000922257
28	STL RE SP. Z O.O.	0000659308
29	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
30	FUNDACJA PINOCY	0000929039

INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170374 NIP 8971685200 REGON 932926368

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTOR

INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170374 NIP
8971685200 REGON
932926368