J.M.PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000101001

Podsumowanie

aktywa

33 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-460 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 45

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2002-03-20

Rozpoczęcie działalności

1997-06-02

Kapitał zakładowy

30920500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI SAMODZIELNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.M.PROPERTY osiągnęła 1 630 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 630 643 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 090 260 zł.

Strata netto wyniosła 459 617 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -104 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 651 zł w 2024 roku.
• 1 552 363 zł w 2023 roku.
• 1 571 820 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 617 zł w 2024 roku.
• -349 351 zł w 2023 roku.
• -4 092 684 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2362400.63

794406.01

1224294.3

-900239.46

1134181.92

-680745.66

1132973.87

-566461.39

1148343.71

-638335.67

1571819.58

-4092683.72

1552363.27

-349351.26

1630650.6

-459617.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.M.PROPERTY wynosi -384 tys. zł.

EBITDA J.M.PROPERTY wynosi -195 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 165 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -384 420 zł w 2024 roku.
• -279 397 zł w 2023 roku.
• -4 004 829 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 230 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -195 170 zł w 2024 roku.
• -107 555 zł w 2023 roku.
• -3 341 146 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.M.PROPERTY wynosi 22 425 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 113 803 139 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 491 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 425 189 zł w 2024 roku.
• 22 717 710 zł w 2023 roku.
• 22 992 695 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3543600.94

60863350.85

299257562.96

0

56251310.67

295653943.84

0

26674046.84

138228936.32

0

26248395.43

135963090.76

0

25779890.24

133409748.08

0

22992694.7

117039013.2

0

22717710.38

115641608.16

0

22425188.92

113803138.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.M.PROPERTY wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.M.PROPERTY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 991 zł.

Koszty operacyjne J.M.PROPERTY wyniosły 2 015 063 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8473 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 991 zł w 2024 roku
• 154 435 zł w 2023 roku
• 180 603 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.M.PROPERTY wyniosła 32 995 619 zł.

a

ktywa trwałe to 32 462 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 533 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 995 619 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 450 785 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 544 834 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 381 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 995 619 zł w 2024 roku.
• 33 510 440 zł w 2023 roku.
• 33 932 731 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

84669392.23

84418329.09

35992974.2

35405487.25

34804557.72

33932730.73

33510440.1

32995618.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.33

0.34

-0.01

-0.71

-0.74

-0.02

-0.53

-0.6

-0.02

-0.46

-0.5

-0.02

-0.51

-0.56

-0.12

-0.14

-2.55

-2.6

-0.01

-0.18

-0.23

-0.01

-0.02

-0.24

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.M.PROPERTY wyniosły 4 544 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 995 619 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -758 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 544 834 zł w 2024 roku
• 4 600 038 zł w 2023 roku
• 4 672 977 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84669392.23

9855001.49

0.12

84418329.09

10504843.13

0.12

35992974.2

1435740.12

0.04

35405487.25

1414714.56

0.04

34804557.72

1452120.7

0.04

33932730.73

4672977.43

0.14

33510440.1

4600038.06

0.14

32995618.53

4544833.84

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.M.PROPERTY wykazała przychody na poziomie 1 630 651 zł.

Organizacja zarobiła -459 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 617 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja J.M.PROPERTY wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94445

0.89418

0.98154

0.28606

0.83602

0.81685

0.72908

0.50978

0

0.03913

0.8452

0.97913

0.2801

0.35239

0.32949

0.40556

0.26733

0

0.04019

0.83201

0.95154

0.21051

0.35152

0.33747

0.33121

0.23734

0

0.04886

0.82969

0.95185

0.20541

0.34783

0.31138

0.33076

0.23294

0

0.0382

0.81783

0.9509

0.19348

0.33494

0.31573

0.3265

0.23169

0

0.00797

0.83956

0.94643

0.25347

0.24253

0.22838

0.17014

0.13731

0

0.06781

0.82304

0.94415

0.24468

0.35702

0.35383

0.36751

0.24466

0

0.06663

0.79437

0.93512

0.23382

0.34593

0.32748

0.38129

0.21175

0

Powiązania

J.M. PROPERTY - powiązanie zwrotne

M JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2006

19.02.2008

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

18.11.2005

31.03.2006

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

20.03.2002

18.11.2005

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

19.02.2008

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

20.03.2002

31.03.2006

Edf

Organizacja

prokurent

20.03.2002

15.02.2010

K Monika

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

inne

10.03.2005

29.05.2006

D Daniel

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

17.12.2014

22.07.2015

J.m.inwest

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.06.2006

06.11.2015

J.m. Property

Organizacja

Udziałowcy

Mendelka Jerzy posiada 299205 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2008 jest Mendelka Jerzy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2006 do 19.02.2008 był Mendelka Jerzy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.11.2005 do 31.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Edf . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do J.M.PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
2	DZIEWIĄTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000515200
3	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
4	M3 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000475360
5	M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000477845
6	INVEST-ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000253052
7	RK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000562863
8	AW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000608374
9	"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT	0000368659
10	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
11	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
12	CENTRAL GN SP. Z O.O.	0000611624
13	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
14	ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000520673
15	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 8 SP. K.	0000551196
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
17	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708
18	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
19	ADMK SP. Z O.O.	0000680204
20	AWISTAS SP. Z O.O.	0000713151
21	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
22	MJB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000914716
23	NIERUCHOMOŚCIOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000498757
24	NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000472751
25	GHELAMCO HQ SP. Z O.O.	0000955159
26	PIKAN SP. Z O.O.	0000584787
27	RNG PIŁA SP. Z O.O.	0000278949
28	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
29	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
30	AG REAL INVEST SP. Z O.O.	0000661670

J.M.PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000101001 NIP 9521472137 REGON 012626411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.M.PROPERTY

J.M.PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000101001 NIP
9521472137 REGON
012626411