KRUZ SP. Z O.O. | KRS: 0000673452

Podsumowanie

aktywa

31,6 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19

Kod pocztowy

31-864

Rejestracja

2017-04-13

Rozpoczęcie działalności

2013-11-18

Kapitał zakładowy

154500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kruz osiągnęła 2 683 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 683 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 974 579 zł.

Strata netto wyniosła 2 291 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 683 364 zł w 2024 roku.
• 1 855 970 zł w 2023 roku.
• 1 672 403 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -275 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 291 214 zł w 2024 roku.
• -470 219 zł w 2023 roku.
• -43 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

306009.69

-364909.65

931526.39

-327894.76

1304036.81

-30490.49

784595.06

-218345.32

1084926.58

-117760.96

1672402.73

-43909.69

1855970.43

-470219.37

2683364.39

-2291214.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kruz wynosi -657 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 82 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -657 366 zł w 2024 roku.
• -44 979 zł w 2023 roku.
• 24 225 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kruz wynosi 7 849 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 321 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 960 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 849 256 zł w 2024 roku.
• 9 016 070 zł w 2023 roku.
• 9 246 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1126728.52

4921184.32

0

1297818.58

3609605.28

0

9285791

44887643.32

0

8775737.51

44014262.04

0

8887637.8

43543218.2

0

9246356.3

43367579.44

0

9016070.24

41486701.96

0

7849255.62

32321845.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kruz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruz wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kruz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kruz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,62 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kruz wyniosły 3 340 731 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kruz wyniosła 31 635 158 zł.

a

ktywa trwałe to 30 498 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 136 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 635 158 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 080 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 554 697 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 776 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 635 158 zł w 2024 roku.
• 31 004 984 zł w 2023 roku.
• 14 659 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12196243.84

13042270.38

12584468.61

12274834.55

12296147.16

14659673.36

31004983.82

31635158.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.3

-0.25

-1.19

-0.03

-0.36

0.11

-0.35

0

0.08

-0.02

-0.22

-0.28

-0.01

-0.07

-0.11

0

0.01

-0.03

-0.02

-0.05

-0.02

-0.25

-0.07

-0.28

-0.24

-0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kruz wyniosły 23 554 697 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 635 158 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 798 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 554 697 zł w 2024 roku
• 20 633 308 zł w 2023 roku
• 3 817 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12196243.84

10965947.76

0.9

13042270.38

12139869.06

0.93

12584468.61

1362557.78

0.11

12274834.55

1271269.04

0.1

12296147.16

1410342.61

0.11

14659673.36

3817778.5

0.26

31004983.82

20633308.33

0.67

31635158.12

23554696.75

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kruz wykazała przychody na poziomie 2 683 364 zł.

Organizacja zarobiła -2 221 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 291 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 423 zł w 2024 roku
• 13 171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3199

15818

0

13171

69423

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kruz wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07721

0.73375

0.87063

0.59116

0.33192

0.43414

0.31571

0.10833

0.84573

0.08067

0.8221

0.88144

0.61226

0.40133

0.65902

0.31883

0.09248

0.88987

0.22145

0.84795

0.88063

0.27124

0.51146

0.61843

0.46427

0.29316

0

0.09024

0.79704

0.88416

0.25459

0.38781

0.35947

0.33055

0.23276

0

0.11725

0.81285

0.88368

0.2461

0.4271

0.41911

0.37167

0.24854

0

0.21237

0.8452

0.89181

0.3021

0.48318

0.50202

0.46837

0.27344

0

0.05267

0.84422

0.94067

0.45629

0.35192

0.43281

0.32085

0.18958

0.82569

0.01821

0.84976

0.93107

0.47429

0.28302

0.32909

0.20618

0.09313

0.90619

Powiązania

TCFR - podmioty o identycznym NIP

TCFR - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

P JAN - reprezentacja

P RENATA - prokurent

MANCZ FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.04.2017

Tcfr Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

13.04.2017

16.11.2018

Dir Investment Scsp

Organizacja

wspólnik

19.04.2019

08.10.2024

Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

16.11.2018

19.04.2019

Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

08.10.2024

Mancz Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

19.04.2019

P Renata

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

P Jan

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Mancz Fundacja Rodzinna posiada 3090 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest Mancz Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2019 do 08.10.2024 był Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.11.2018 do 19.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do KRUZ

	Organizacja	Numer KRS
1	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
2	OSIEDLE FIDELUS SP. K.	0000629229
3	NB INWESTYCJE NOWAK BAGDASARIAN SP. K.	0000646971
4	OSIEDLE W DOLINIE SP. Z O.O.	0000889719
5	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
6	MALOWNICZA 29 SP. Z O.O.	0000375781
7	GWARNA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000561561
8	BIK HOME SP. Z O.O.	0000835990
9	REAL ESTATE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242765
10	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
11	KYRIH SP. Z O.O.	0000731459
12	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708
13	"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT	0000368659
14	DYNAPARK NIEBORAK SP. K.	0000861124
15	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
16	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
17	DART DG SP. Z O.O.	0000979468
18	CD INVEST SP. Z O.O.	0000636487
19	PDS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000462563
20	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
21	NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O.	0000663392
22	EPM 1 SP. Z O.O.	0000729773
23	"KW" SP. Z O.O. MORSKO SP. K.	0000406495
24	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577
25	APARTAMENTY JUROWIECKA SP. Z O.O. SP. K.	0000523903
26	LV DEVELOPMENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000895118
27	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 8 SP. K.	0000551196
28	GRUPA PROTEKT SP. Z O.O.	0000942859
29	ERED 6 SP. Z O.O.	0000704294
30	STO JEZIOR SP. Z O.O.	0000487650

KRUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673452 NIP 6751492030 REGON 122983318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRUZ

KRUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673452 NIP
6751492030 REGON
122983318