Organizacja Kruz osiągnęła 2 683 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 683 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 974 579 zł.
Strata netto wyniosła 2 291 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 683 364 zł w 2024 roku.
• 1 855 970 zł w 2023 roku.
• 1 672 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -275 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 291 214 zł w 2024 roku.
• -470 219 zł w 2023 roku.
• -43 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruz wynosi -657 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -657 366 zł w
2024 roku.
• -44 979 zł w
2023 roku.
• 24 225 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruz wynosi 7 849 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 321 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 960 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 849 256 zł w 2024 roku.
• 9 016 070 zł w 2023 roku.
• 9 246 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruz wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kruz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kruz wyniosły 3 340 731
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruz wyniosła 31 635 158 zł.
a
ktywa trwałe to 30 498 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 635 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 080 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 554 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 776 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 635 158 zł w 2024 roku.
• 31 004 984 zł w 2023 roku.
• 14 659 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruz wyniosły 23 554 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 635 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 798 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 554 697 zł w 2024 roku
• 20 633 308 zł w 2023 roku
• 3 817 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruz wykazała przychody na poziomie 2 683 364 zł.
Organizacja zarobiła -2 221 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 291 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 423 zł w 2024 roku
• 13 171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku