W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Ttcp osiągnęła 2 168 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 164 104 zł. Pozostałe przychody to 4733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 114 708 zł.
Zysk netto wyniósł 54 130 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
153 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 168 837 zł w 2019 roku. • 1 858 372 zł w 2018 roku. • 1 862 039 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
15 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 130 zł w 2019 roku. • 8987 zł w 2018 roku. • 23 250 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ttcp wynosi 1 511 636 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
165 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 511 636 zł w
2019 roku. • 1 060 433 zł w
2018 roku. • 1 181 372 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ttcp wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Ttcp wynosi 92 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 91 486 zł w
2019 roku. • 24 175 zł w
2018 roku. • 23 064 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 92 473 zł w
2019 roku. • 29 160 zł w
2018 roku. • 25 944 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ttcp wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2019 roku. • 4 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ttcp. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2020 (MSiG nr 181/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 650579. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19899/20/954]
UWAGAMSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 305061. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/203976/20/497]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 305060. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/203976/20/96]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 299100. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/203976/20/695]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 132450. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
j- 09.09.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8017/20/698]
Rzuć okiemMSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.02.2020 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
REP. A NR 931/2020 - ZMIANA §8, §10 UST.1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CENTROCLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 120526663) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
wpisać: 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
600.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 600000,00 ZŁ
Poz. 828049. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/158713/19/695]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 828048. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/158712/19/983]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 809239. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/158712/19/582]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 188556. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/42542/18/786]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188555. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/42541/18/385]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188554. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[RDF/42540/18/984]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 148439. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11911/17/731]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 207723. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18599/16/597]
Rzuć okiemMSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica OBOŹNA nr domu 29b kod
pocztowy 30-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SIEWNA
nr domu 34A kod pocztowy 31-231 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Poz. 164536. „TTCP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000364867. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12417/16/700]
MSiG 121/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
1 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 ——- 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 6 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 7 ——-
70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 ——- 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH wykreślić: 10
——- 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 11 ——- 28 25 Z PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I WENTYLACYJNYCH 12 ——- 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 13 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 14 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 15 ——- 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 16 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
17 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
18 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 19 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 20 ——- 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 21 ——- 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 22 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 23 ——- 47
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 ——- 77
32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 25 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26 ——- 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 27
——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 28
——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 30 ——- 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 D
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ttcp nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ttcp wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Ttcp charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ttcp wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2019 roku. • 74 tys. zł w 2018 roku. • 74 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
144 488
zł.
Koszty operacyjne Ttcp wyniosły
2 072 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 144 488 zł w 2019 roku • 121 646 zł w 2018 roku • 126 489 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2019 roku •
6,6% w 2018 roku •
6,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ttcp wyniosła 1 275 629 zł.
a
ktywa trwałe to 1178 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 274 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 275 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -145 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 421 200 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 079 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 31 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 275 629 zł sumy bilansowej i -145 571 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 169 044 zł sumy bilansowej i -199 701 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 453 472 zł sumy bilansowej i -208 687 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,24%.
Marża operacyjna wyniosła 4,23%.
Marża netto wyniosła 2,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ttcp wyniosły 1 421 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 275 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 421 200 zł w 2019 roku • 1 368 744 zł w 2018 roku • 662 160 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2019 roku • 117% w 2018 roku • 146% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Ttcp ma 1 421 200 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 302 831 zł (92%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
59 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
51 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
92%
W roku 2019 92% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ttcp wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,18 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 274 452 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 421 200 zł) o 146 749 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 188 tys. zł należności i inne: 66 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,18
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2019 roku • 0,85 w 2018 roku • 0,68 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Ttcp: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 188 395 zł. Do tego 1 312 865 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 35 861 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 421 200 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł188 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka188 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 36 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,6 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 317 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 0 zł • 2018: 0 zł • 2017: 166 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 2,6 raza • 2018: 2,2 raza • 2017: 97,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ttcp wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 172 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 65 884 zł, z czego 65 884 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów172 dni
towar leży w magazynie 172 dni, zanim firma go sprzeda
172 dni
Należności handlowe66 tys. zł
klienci są winni firmie 66 tys. zł
do 12 miesięcy66 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2019 roku • 21 dni w 2018 roku • 12 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ttcp wynoszą 2 067 167 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 631 761 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 247 650 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 117 379 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 79%
Usługi obce248 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)117 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Amortyzacja987 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2019 roku • 1,8 mln zł w 2018 roku • 1,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ttcp wykazała przychody na poziomie 2 168 837 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 158 843,11
– od jednostek powiązanych78 615,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 912,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 141 931,09
B. Koszty działalności operacyjnej2 067 167,28
I. Amortyzacja987,35
II. Zużycie materiałów i energii8 085,65
III. Usługi obce247 649,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 884,95
V. Wynagrodzenia117 379,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 108,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 310,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 631 761,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)91 675,83
D. Pozostałe przychody operacyjne5 261,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 261,28
E. Pozostałe koszty operacyjne5 451,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 451,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)91 485,61
G. Przychody finansowe4 732,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 732,71
H. Koszty finansowe42 088,81
I. Odsetki, w tym: (+1)35 861,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 227,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 129,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)54 129,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ttcp składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Centroclima posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2020 jest Centroclima kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 25.09.2014 do 12.03.2020 najwięcej udziałów posiadała
Centroclima (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2010 do 25.09.2014: • Hrehorowicz Jarosław (50% udziałów) • Kozyra Dawid (50% udziałów)
