WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
§23 UMOWY SPÓŁKI - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Wynajem i administracja powierzchni magazynowych oraz sklepowych
Budowa sklepów i inwestycje w obce obiekty
Usługi projektowe, inspekcyjne i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami dla sieci Polo Market
FRAPO-INVEST to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w sektorze nieruchomości. Organizacja zajmuje się kompleksowym poszukiwaniem, nabywaniem oraz sprzedażą nieruchomości, dostarczając klientom powierzchnie magazynowe, sklepowe oraz biurowe na terenie całej Polski. FRAPO-INVEST oferuje również usługi wynajmu i administracji, obejmujące obiekty zarówno własne, jak i wynajmowane. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, firma zajmuje się również budową sklepów oraz inwestowaniem w obce obiekty. Niezwykle ważnym aspektem działalności FRAPO-INVEST jest także oferowanie usług projektowych, inspekcyjnych oraz wyceny nieruchomości.Firma współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż, szczególnie tymi poszukującymi terenów pod budowę dyskontów i supermarketów lub pragnącymi wynająć lokal w atrakcyjnych lokalizacjach. Dzięki starannie wybieranym miejscowościom oraz wykwalifikowanej kadrze, FRAPO-INVEST skutecznie realizuje inwestycje budowlane i komercjalizacyjne. Ponadto, firma pełni funkcję strategicznego partnera dla sieci Polo Market, zarządzając ich nieruchomościami oraz oferując możliwości współpracy marketingowej, co dodatkowo umacnia jej pozycję na rynku. Ta wieloaspektowa działalność sprawia, że FRAPO-INVEST jest godnym zaufania partnerem w branży nieruchomości, oferującym szeroką gamę usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frapo-Invest osiągnęła 102 946 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 035 982 zł. Pozostałe przychody to 910 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 862 681 zł.
Zysk netto wyniósł 13 173 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 776 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 946 674 zł w 2024 roku.
• 100 735 697 zł w 2023 roku.
• 98 499 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 074 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 173 300 zł w 2024 roku.
• 10 697 992 zł w 2023 roku.
• 7 941 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frapo-Invest wynosi 21,95 mln zł.
EBITDA Frapo-Invest wynosi 32,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 694 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 951 398 zł w
2024 roku.
• 20 021 825 zł w
2023 roku.
• 16 725 284 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 619 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 251 034 zł w
2024 roku.
• 30 100 795 zł w
2023 roku.
• 27 521 840 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frapo-Invest wynosi 237 764 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 440 022 zł a 621 013 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 422 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 764 339 zł w 2024 roku.
• 216 509 145 zł w 2023 roku.
• 195 931 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frapo-Invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frapo-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 350 778
zł.
Koszty operacyjne Frapo-Invest wyniosły 80 084 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 350 778 zł w 2024 roku
• 2 393 355 zł w 2023 roku
• 2 412 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frapo-Invest wyniosła 241 324 061 zł.
a
ktywa trwałe to 234 710 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 613 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 324 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 253 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 070 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 002 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 324 061 zł w 2024 roku.
• 244 399 742 zł w 2023 roku.
• 231 604 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frapo-Invest wyniosły 86 070 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 324 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 917 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 070 699 zł w 2024 roku
• 102 319 680 zł w 2023 roku
• 100 269 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frapo-Invest wykazała przychody na poziomie 102 946 674 zł.
Organizacja zarobiła 16 073 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 900 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 173 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 332 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 900 696 zł w 2024 roku
• 2 457 650 zł w 2023 roku
• 1 852 634 zł w 2022 roku
Organizacja Frapo-Invest wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 02.10.2017 jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Frapo
kontrolujący 31% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2011 do 02.10.2017
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Frapo
kontrolując 31% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2010 do 29.04.2011:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Frapo (30% udziałów)
• Duszyński Leszek (30% udziałów)
• Jaskowski Michał (30% udziałów)