FRAPO - INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000254839

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

1 mln

zysk

486 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

HURTOWA, 2

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2006-04-14

Rozpoczęcie działalności

2006-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.frapoinwestycje.frapogroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frapo - Inwestycje osiągnęła 1 007 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 992 853 zł. Pozostałe przychody to 15 027 zł.

Całkowite koszty wyniosły 506 635 zł.

Zysk netto wyniósł 486 218 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 007 880 zł w 2024 roku.
• 948 228 zł w 2023 roku.
• 950 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 486 218 zł w 2024 roku.
• 472 536 zł w 2023 roku.
• 547 662 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1618104.83

1017878.1

2964614.49

2175639.66

891973.16

527676.31

787035.52

429138.67

803551.9

432446.72

950754.55

547662.49

948228.22

472536.1

1007880.45

486218.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frapo - Inwestycje wynosi 580 tys. zł.

EBITDA Frapo - Inwestycje wynosi 743 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 579 907 zł w 2024 roku.
• 516 822 zł w 2023 roku.
• 530 943 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 546 zł w 2024 roku.
• 653 146 zł w 2023 roku.
• 646 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frapo - Inwestycje wynosi 6 101 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 511 821 zł a 18 582 572 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -416 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 101 026 zł w 2024 roku.
• 5 996 267 zł w 2023 roku.
• 6 354 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2427157.25

9013580.5

20604434.92

4446921.74

15424029.59

30458955.24

1337959.74

6218672.54

18737698.8

1180553.28

5682667.55

18354253.48

1205327.85

5709391.71

18367485.68

1426131.83

6354801.72

18828348.76

1422342.33

5996267.15

18527843.2

1511820.67

6101025.56

18582571.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frapo - Inwestycje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frapo - Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Frapo - Inwestycje wyniosły 412 947 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frapo - Inwestycje wyniosła 4 685 205 zł.

a

ktywa trwałe to 4 490 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 194 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 685 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 645 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 562 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 685 205 zł w 2024 roku.
• 4 889 840 zł w 2023 roku.
• 4 746 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5215462.21

6367612.68

4727923.81

4620707.9

4629521.31

4746721.87

4889839.96

4685205.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.78

0.63

0.34

0.9

0.73

0.11

0.68

0.59

0.09

0.66

0.55

0.09

0.65

0.54

0.12

0.65

0.58

0.1

0.6

0.5

0.1

0.58

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frapo - Inwestycje wyniosły 39 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 685 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 562 zł w 2024 roku
• 257 879 zł w 2023 roku
• 39 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5215462.21

64353.48

0.01

6367612.68

40864.29

0.01

4727923.81

43499.11

0.01

4620707.9

32144.53

0.01

4629521.31

37649.89

0.01

4746721.87

39634.68

0.01

4889839.96

257879.16

0.05

4685205.01

39562.05

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frapo - Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 007 880 zł.

Organizacja zarobiła 593 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 882 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 061 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 882 zł w 2024 roku
• 111 129 zł w 2023 roku
• 119 704 zł w 2022 roku

Wartość

240307

508160

124858

101186

100884

119704

111129

106882

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frapo - Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91157

0.74107

0.6742

0.11318

0.95218

0.96671

0.93114

0.76228

0.93106

0.95713

0.81967

0.70972

0.10754

0.9696

0.98354

0.95679

0.81623

0.95591

0.87025

0.65956

0.66672

0.10738

0.93039

0.93283

0.86539

0.66486

0.90597

0.86939

0.64836

0.66384

0.10445

0.91165

0.91841

0.8333

0.62548

0.90791

0.83852

0.6405

0.65639

0.1044

0.90218

0.91347

0.8213

0.61075

0.89513

0.85855

0.64299

0.65204

0.10351

0.92436

0.91962

0.85314

0.64583

0.89367

0.8199

0.6125

0.64459

0.2009

0.8889

0.90304

0.81796

0.60807

0.87613

0.8069

0.58226

0.60895

0.09162

0.88609

0.89043

0.81167

0.60554

0.86115

Powiązania

FRAPO-INVEST - wspólnik

S PIOTR - reprezentacja

D LESZEK - reprezentacja

J MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2006

11.04.2011

Frapo-Dystrybucja

Organizacja

wspólnik

11.04.2011

Frapo-Invest

Organizacja

reprezentacja

14.04.2006

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

J Michał

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

23.01.2009

18.01.2018

O Zbigniew

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

S Piotr

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Frapo Invest posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2011 jest Frapo Invest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2006 do 11.04.2011 była Frapo Dystrybucja kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do FRAPO - INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	REG BENZ 3 ŻELAZKO SP. J.	0000873259
2	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
3	ARBI SP. Z O.O. SP. K.	0000420462
4	"EDUKACJA LUBASZ" SP. Z O.O. SP. J.	0000906519
5	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
6	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633
7	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
8	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
9	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STĄPORKOWIE	0000126809
11	TIK INVEST SP. Z O.O.	0000302170
12	"INSTALATOR" SP. J. W. J. I M. G. NOWIK	0000081915
13	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR" SP. Z O.O.	0000120038
15	RAN - POL JADWIGA RANIŚ SP. K.	0000990882
16	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
18	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA - BIS S.A.	0000132118
19	ZEFIR SP. Z O.O.	0000065192
20	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
21	ALDA-BUD SP. Z O.O.	0000554691
22	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590
23	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
24	ADAMSKI , KRAUPE I WSPÓLNICY SP. K.	0000822179
25	TARGOWISKA SP. Z O.O.	0000033085
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
27	GOOLEEGOOLEE SP. Z O.O. SP. K.	0000711162
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
29	ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000194330
30	KTTO SP. Z O.O.	0000458692

FRAPO - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254839 NIP 6652784203 REGON 300330389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRAPO - INWESTYCJE

FRAPO - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254839 NIP
6652784203 REGON
300330389