MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000734253 NIP
5252752044 REGON
380369877

Podsumowanie

aktywa

261,1 mln

przychód

41,5 mln

zysk

23,2 mln

wartość firmy

225,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-30

Rozpoczęcie działalności

2018-05-30

Kapitał zakładowy

37492000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 5 osiągnęła 41 475 667 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 321 798 zł. Pozostałe przychody to 153 868 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 096 393 zł.

Zysk netto wyniósł 23 225 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 925 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 475 667 zł w 2024 roku.
• 47 705 561 zł w 2023 roku.
• 59 953 124 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 317 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 225 406 zł w 2024 roku.
• 28 205 109 zł w 2023 roku.
• 40 226 946 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

573.75

-26850.55

5448.74

-225220.34

26495.99

-124311.16

1885934.4

1278513.26

59953123.66

40226945.61

47705560.63

28205109.27

41475666.57

23225405.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Inwestycje 5 wynosi 225 120 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 213 500 zł a 557 698 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 160 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 120 510 zł w 2024 roku.
• 231 773 534 zł w 2023 roku.
• 266 872 089 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

92744.59

492597.8

23499579.33

125311716.44

34884127.46

185954471.8

2828901.6

42196691.05

191068524.84

65995557.62

266872089.16

563177238.54

71558340.95

231773533.73

464796744.36

62213499.86

225120510.41

557698366.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Inwestycje 5 wynosi 33,9 mln zł.

EBITDA MDR Inwestycje 5 wynosi 33,9 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-29880.3

-240337.08

-139380.15

1621986.25

1656200.76

54582860.7

54642195.93

39653326.06

39679440.97

33898233.18

33900619.38

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Inwestycje 5 wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,46% w 2024 roku.
• 2,45% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Inwestycje 5 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Inwestycje 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Inwestycje 5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27,88 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27,88 mln zł w 2024 roku.
• 23,24 mln zł w 2023 roku.
• 17,6 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4327.07

24629.89

1738311.11

6265585.82

9297723.59

9553426.24

80622.34

17598815.36

23239837.22

27884918.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Inwestycje 5 wyniosły 7 423 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 13 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

23400

13600

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Inwestycje 5 wyniosła 261 140 287 zł.

ktywa trwałe to 258 858 810 zł.

ktywa obrotowe to 2 281 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 140 287 zł.

apitał (fundusz) własny to 139 424 592 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 715 696 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 305 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 140 287 zł w 2024 roku.
• 236 332 748 zł w 2023 roku.
• 198 911 348 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

217188.36

31337994.02

89204218.47

142756777.04

198911348.37

236332747.54

261140287.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.22

-46.8

-0.01

-41.33

-4.69

0.01

0.03

0.86

0.68

0.2

0.46

0.91

0.67

0.12

0.24

0.83

0.59

0.09

0.17

0.82

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Inwestycje 5 wyniosły 121 715 696 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 140 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 387 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 715 696 zł w 2024 roku
• 120 133 561 zł w 2023 roku
• 110 917 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217188.36

94038.91

0.43

31337994.02

10064.91

89204218.47

42715600.52

0.48

142756777.04

94989645.83

0.67

198911348.37

110917271.55

0.56

236332747.54

120133561.45

0.51

261140287.32

121715695.66

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 5 wykazała przychody na poziomie 41 475 667 zł.

Organizacja zarobiła 29 261 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 036 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 225 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 862 327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 036 289 zł w 2024 roku
• 6 796 512 zł w 2023 roku
• 11 098 854 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2456

9668

11427

351601

11098854

6796512

6036289

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 5 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.20923

0.22283

0.30237

0.5104

0.05408

0.12293

0.08488

0.64035

0.08509

0.24212

0.88436

0.0014

0.04944

0.2826

0.22192

0.73923

0.13337

0.30042

0.94992

0.53482

0.08391

0.36356

0.26365

0.77075

0.91559

0.76084

0.9679

0.62336

0.94481

0.97269

0.52968

0.4827

0.94583

0.99808

0.98914

0.97942

0.561

0.94934

0.98429

0.90479

0.82066

0.99847

0.99633

0.982

0.98361

0.54502

0.92145

0.97182

0.84686

0.74202

0.99517

0.99492

0.97826

0.98455

0.53325

0.91542

0.97037

0.8026

0.69291

0.99571

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-67

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−4 mies. 25 dni 23-05-2022

2020

−4 mies. 22 dni 26-05-2021

2019

−2 mies. 4 dni 12-08-2020

2018

−1 mies. 9 dni 06-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Banasiak Marek - reprezentacja

Zarębski Krzysztof - reprezentacja

Iżycka Magdalena - prokurent

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR INWESTYCJE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2020