Budowa domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych.|Realizacja projektów z uwzględnieniem estetyki i wysokiej jakości materiałów.|Dostosowanie koncepcji do oczekiwań klientów oraz specyfiki lokalizacji.|Tworzenie nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych.|Kładzenie nacisku na detale oraz jakość wykończeń.
ABC Apartamenty to firma deweloperska z siedzibą w Pile, zajmująca się budową różnorodnych obiektów mieszkalnych oraz usługowych. Specjalizuje się w realizacji zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych, z pełnym dbałością o estetykę i jakość użytych materiałów. Ich podejście do projektowania wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szczegółowemu uwzględnieniu wymagań klientów oraz unikalnej specyfiki lokalizacji, w której prowadzone są inwestycje. Firma kładzie duży nacisk na detale oraz harmonijne połączenie koncepcji architektonicznych z oczekiwaniami inwestorów, co przekłada się na tworzenie nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni życiowych. Dzięki takim wartościom, ABC Apartamenty wyróżnia się na rynku jako solidny partner w zakresie budownictwa, dbając o satysfakcję klientów oraz wysokie standardy jakości. Jej misją jest nie tylko dostarczanie mieszkań i lokali usługowych, ale także budowanie trwałych relacji z klientami poprzez uczciwość, profesjonalizm i kreatywność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABC Apartamenty osiągnęła 1 949 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 949 433 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 889 825 zł.
Zysk netto wyniósł 59 608 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -629 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 949 434 zł w 2024 roku. • 2 227 996 zł w 2023 roku. • 1 814 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 608 zł w 2024 roku. • 298 811 zł w 2023 roku. • 72 657 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABC Apartamenty wynosi 2 338 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
596 083 zł a 4 873 584 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 846 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 338 580 zł w 2024 roku. • 3 631 573 zł w 2023 roku. • 2 743 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABC Apartamenty wynosi 314 tys. zł.
EBITDA ABC Apartamenty wynosi 566 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 314 229 zł w
2024 roku. • 583 454 zł w
2023 roku. • 355 582 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 566 438 zł w
2024 roku. • 1 083 957 zł w
2023 roku. • 603 938 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABC Apartamenty wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Apartamenty wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,42% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABC Apartamenty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABC Apartamenty wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 213 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 254 tys. zł w 2023 roku. • 331 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 619
zł.
Koszty operacyjne ABC Apartamenty wyniosły
1 635 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 619 zł w 2024 roku • 83 722 zł w 2023 roku • 87 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABC Apartamenty wyniosła 4 868 632 zł.
a
ktywa trwałe to 3 918 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 868 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 067 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 801 267 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 257 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 868 632 zł w 2024 roku. • 5 210 635 zł w 2023 roku. • 5 575 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABC Apartamenty wyniosły 3 801 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 868 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 195 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 801 267 zł w 2024 roku • 3 942 637 zł w 2023 roku • 3 917 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABC Apartamenty wykazała przychody na poziomie 1 949 434 zł.
Organizacja zarobiła 59 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku