ARTEO SP. Z O.O. INTERIOR SP. K. | KRS: 0000317855

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-860 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PALISADOWA, 20/22

Kod pocztowy

01-940

Rejestracja

2008-11-19

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ "ARTEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANY PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - TOMASZ MAREK KACPRZAK - PESEL 69092913652.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteo Interior osiągnęła 2 046 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 044 533 zł. Pozostałe przychody to 1469 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 904 107 zł.

Strata netto wyniosła 859 573 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 348 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 046 002 zł w 2024 roku.
• 6 992 920 zł w 2023 roku.
• 9 191 713 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -520 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -859 573 zł w 2024 roku.
• 687 353 zł w 2023 roku.
• 1 177 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11482847.96

2782336.97

21361068.77

2779194.57

21941492.76

5841690.58

7162450.72

-62265.72

6433274.83

1174966.19

9191713.14

1177217.19

6992919.65

687353.44

2046002.18

-859573.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arteo Interior wynosi -857 tys. zł.

EBITDA Arteo Interior wynosi -815 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 519 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -857 353 zł w 2024 roku.
• 857 833 zł w 2023 roku.
• 1 473 690 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 582 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -814 579 zł w 2024 roku.
• 870 768 zł w 2023 roku.
• 1 476 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteo Interior wynosi 2 184 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 115 005 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 874 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 184 241 zł w 2024 roku.
• 9 483 332 zł w 2023 roku.
• 12 819 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3523800.01

22308379.86

38952717.58

4310599.77

29668090.56

53402671.92

4967180.12

42961604.28

81783668.12

0

7555546.13

17906126.8

890775.35

9879490

16449526.66

1983029.62

12819707.14

22979282.85

2071971.7

9483331.89

17482299.13

0

2184240.98

5115005.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo Interior wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arteo Interior charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 051 229 zł.

Koszty operacyjne Arteo Interior wyniosły 2 901 886 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 051 229 zł w 2024 roku
• 1 276 530 zł w 2023 roku
• 899 017 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteo Interior wyniosła 1 693 026 zł.

a

ktywa trwałe to 67 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 625 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 693 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 093 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 373 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -834 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 693 026 zł w 2024 roku.
• 3 655 897 zł w 2023 roku.
• 4 473 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7532650.44

9233795.59

7379257.91

6773515.94

4119989.91

4473918.82

3655897

1693026.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.59

0.24

0.3

0.48

0.13

0.79

0.88

0.27

-0.01

-0.02

-0.01

0.29

0.99

0.19

0.18

0.26

0.45

0.16

0.13

0.19

0.25

0.12

0.1

-0.51

-0.79

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteo Interior wyniosły 599 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 693 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -319 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 373 zł w 2024 roku
• 893 268 zł w 2023 roku
• 1 829 879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7532650.44

2834250.43

0.38

9233795.59

3486329.23

0.38

7379257.91

756351.08

0.1

6773515.94

3066077.3

0.45

4119989.91

2932289.44

0.71

4473918.82

1829879.33

0.41

3655897

893268.07

0.24

1693026.03

599373.33

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteo Interior wykazała przychody na poziomie 2 046 002 zł.

Organizacja zarobiła -859 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -859 573 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 169 859 zł w 2023 roku
• 295 164 zł w 2022 roku

Wartość

0

49267

295164

169859

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Arteo Interior wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99146

0.97065

0.97118

0.4094

0.86195

0.84112

0.86243

0.71946

0

0.98756

0.9851

0.97761

0.43187

0.70767

0.69167

0.80455

0.68092

0

0.99577

0.98728

0.9725

0.23755

0.78775

0.77231

0.94892

0.77145

0

0.07304

0.96361

0.97031

0.47708

0.3464

0.3557

0.32665

0.20075

0

0.97803

0.95668

0.95248

0.62199

0.71987

0.70257

0.75869

0.84776

0.93778

0.97023

0.966

0.95302

0.44592

0.65267

0.66831

0.72687

0.58038

0.98183

0.94422

0.94429

0.9369

0.345

0.60648

0.60524

0.66992

0.50656

0.97329

0.00765

0.80266

0.83482

0.43279

0.11111

0.10464

0.11516

0.05898

0

Powiązania

ARTEO - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2008

K Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

19.11.2008

Arteo

Organizacja

wspólnik

05.07.2013

19.08.2024

R Paweł

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

19.11.2008

Arteo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTEO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROYAL MW SP. Z O.O. SP. K.	0000781834
2	SD ADAMEK SP. Z O.O.	0000636429
3	VIC-MAR SP. Z O.O.	0000327246
4	NOWBUD NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000535694
5	EKOBUD LIFE SP. Z O.O.	0000180207
6	MTK SP. Z O.O.	0000918913
7	RENOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000538144
8	LIR BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000561737
9	RJ BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000833090
10	CREATOR SP. Z O.O.	0000536672
11	PARTNER GROUP SP. Z O.O.	0000991803
12	ABC APARTAMENTY SP. J. GALEWSKI I KASPROWICZ	0000363203
13	PODINS SP. Z O.O.	0000536542
14	VY BUD SP. Z O.O.	0000862920
15	NEOPRIMUS SP. Z O.O.	0000330338
16	GIERKOSTYLE SP. Z O.O.	0000844910
17	"MAGNUS" ALICJA FRANCZYK SŁAWOMIR FRANCZYK SP. J.	0000317594
18	KARIERA NA PLUS SP. Z O.O.	0000773086
19	FIBAT DESIGN & BUILD SP. Z O.O.	0000493090
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LIDER"	0000964558
21	LT SERWIS SP. Z O.O.	0000643007
22	KOBRA SP. Z O.O.	0000762511
23	RIVA SP. Z O.O.	0000912352
24	CONSPACE SP. Z O.O.	0000884369
25	FAZ BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000546491
26	DKM CONCEPT SP. Z O.O.	0000837470
27	GRAST&MTB DESIGNER SP. Z O.O.	0000866292
28	CONSTEEL APARTMENTS SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI	0000839565
29	EUSERVICEBAU SP. Z O.O.	0000866885
30	COSTERO SP. Z O.O.	0000909175

ARTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000317855 NIP 1181977181 REGON 141654815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEO

ARTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000317855 NIP
1181977181 REGON
141654815