Bardzo szeroka oferta produktów - baseny, akcesoria i zadaszenia
25-letnie doświadczenie na rynku europejskim
Doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich produktów
Możliwość zakupu basenów w różnych kategoriach cenowych
DNA Project to dynamiczna firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych basenów poliestrowych, uznawanych za jedne z najlepszych rozwiązań na rynku. Z siedzibą w Lewinie Brzeskim, firma może poszczycić się 25-letnim doświadczeniem, co czyni ją największym producentem basenów w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferowane baseny są nie tylko szybkie w montażu, ale również dostępne w różnych kategoriach cenowych, co sprawia, że są odpowiednie dla każdego klienta, niezależnie od budżetu. DNA Project promuje również innowacyjne rozwiązania, takie jak linie Garden Secret 4you® i Eco Secret®, które wyróżniają się estetyką oraz funkcjonalnością. Klientom oferowane są również różnorodne akcesoria basenowe, techniczne, a także zadaszenia, co czyni ich ofertę kompleksową. Dodatkowo, firma należy do wąskiego grona producentów, którzy zapewniają rzetelne doradztwo, aby każdy klient mógł w pełni cieszyć się ze swojego zakupu. Dzięki intensywnej sprzedaży na rynkach europejskich, DNA Project zdobyło zaufanie wielu klientów, co potwierdzają efektywni i satysfakcjonujący zakupy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DNA Project osiągnęła 9 777 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 777 921 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 760 826 zł.
Zysk netto wyniósł 4 017 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 259 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 777 921 zł w 2023 roku.
• 8 858 210 zł w 2022 roku.
• 2 529 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 339 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 017 095 zł w 2023 roku.
• 2 634 779 zł w 2022 roku.
• 507 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DNA Project wynosi 4,67 mln zł.
EBITDA DNA Project wynosi 4,67 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DNA Project wynosi 25 312 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 725 284 zł a 56 239 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 436 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 312 278 zł w 2023 roku.
• 18 345 249 zł w 2022 roku.
• 4 099 180 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DNA Project wynosi 26,9%. To oznacza, że firma ma szansę 26,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,11% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 26,9% w 2023 roku.
• 27,2% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNA Project wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DNA Project charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DNA Project wynosi 697 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 293 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 293 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
232 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 697 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 887 tys. zł w 2022 roku.
• 179 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 278
zł.
Koszty operacyjne DNA Project wyniosły 5 109 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 278 zł w 2023 roku
• 393 657 zł w 2022 roku
• 81 937 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DNA Project wyniosła 5 300 721 zł.
a
ktywa trwałe to 10 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 290 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 300 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 633 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 667 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 765 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 300 721 zł w 2023 roku.
• 3 220 246 zł w 2022 roku.
• 3 059 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DNA Project wyniosły 1 667 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 300 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 667 009 zł w 2023 roku
• 686 032 zł w 2022 roku
• 2 546 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DNA Project wykazała przychody na poziomie 9 777 921 zł.
Organizacja zarobiła 4 597 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 580 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 017 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 873 zł w 2023 roku
• 10 557 zł w 2022 roku
• 50 236 zł w 2021 roku
Organizacja DNA Project wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.