Bardzo szeroka oferta produktów - baseny, akcesoria i zadaszenia
25-letnie doświadczenie na rynku europejskim
Doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich produktów
Możliwość zakupu basenów w różnych kategoriach cenowych
DNA Project to dynamiczna firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych basenów poliestrowych, uznawanych za jedne z najlepszych rozwiązań na rynku. Z siedzibą w Lewinie Brzeskim, firma może poszczycić się 25-letnim doświadczeniem, co czyni ją największym producentem basenów w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferowane baseny są nie tylko szybkie w montażu, ale również dostępne w różnych kategoriach cenowych, co sprawia, że są odpowiednie dla każdego klienta, niezależnie od budżetu. DNA Project promuje również innowacyjne rozwiązania, takie jak linie Garden Secret 4you® i Eco Secret®, które wyróżniają się estetyką oraz funkcjonalnością. Klientom oferowane są również różnorodne akcesoria basenowe, techniczne, a także zadaszenia, co czyni ich ofertę kompleksową. Dodatkowo, firma należy do wąskiego grona producentów, którzy zapewniają rzetelne doradztwo, aby każdy klient mógł w pełni cieszyć się ze swojego zakupu. Dzięki intensywnej sprzedaży na rynkach europejskich, DNA Project zdobyło zaufanie wielu klientów, co potwierdzają efektywni i satysfakcjonujący zakupy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DNA Project osiągnęła 4 930 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 926 407 zł. Pozostałe przychody to 4220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 613 853 zł.
Zysk netto wyniósł 312 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 232 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 930 627 zł w 2024 roku.
• 9 777 921 zł w 2023 roku.
• 8 858 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 554 zł w 2024 roku.
• 4 017 095 zł w 2023 roku.
• 2 634 779 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DNA Project wynosi 4 541 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3750 zł a 12 326 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 134 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 541 051 zł w 2024 roku.
• 25 312 278 zł w 2023 roku.
• 18 345 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DNA Project wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA DNA Project wynosi 1,06 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DNA Project wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNA Project wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DNA Project charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DNA Project wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 197 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 697 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 887 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 062
zł.
Koszty operacyjne DNA Project wyniosły 3 868 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 062 zł w 2024 roku
• 374 278 zł w 2023 roku
• 393 657 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DNA Project wyniosła 5245 zł.
a
ktywa obrotowe to 5245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5245 zł w 2024 roku.
• 5 300 721 zł w 2023 roku.
• 3 220 246 zł w 2022 roku.
Organizacja DNA Project wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.