SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Rozwój dostosowanego oprogramowania webowego i mobilnego.
Projektowanie UX/UI z zastosowaniem badań użytkowników.
Implementacja rozwiązań sztucznej inteligencji.
Wsparcie klientów z różnych sektorów przemysłu.
Długoterminowe partnerstwa i wysoka jakość usług.
Monterail to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania z naciskiem na sztuczną inteligencję i projektowanie produktów cyfrowych. Działając na rynku od ponad 13 lat, Monterail wypracował reputację jako dostawca wysokiej jakości usług, obsługując klientów z wielu różnych branż. Firma skupia się na dostosowanych rozwiązaniach programowych, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Monterail oferuje pełne cykle produkcji oprogramowania, obejmujące rozwój aplikacji webowych i mobilnych, projektowanie UX/UI oraz implementację rozwiązań AI. Ich historia obejmuje współpracę z uznanymi markami, takimi jak Merck czy Pizza Hut, a ich projekty znalazły zastosowanie w zróżnicowanych sektorach, w tym zdrowia, gastronomii oraz handlu detalicznym. Dodatkowo, Monterail ceni sobie długoterminowe partnerstwa z klientami, co potwierdzają liczne pozytywne referencje. Firma kładzie duży nacisk na badania użytkowników i dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb rynku, co czyni ikoniczne projekty, z których korzystają codziennie miliony użytkowników. Wzbogacona wiedza o technologiach oraz umiejętność pracy pod presją czasu sprawiają, że Monterail wyróżnia się na tle konkurencji w obszarze lokalnym i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monterail osiągnęła 27 672 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 253 918 zł. Pozostałe przychody to 418 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 955 676 zł.
Zysk netto wyniósł 2 298 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 109 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 672 543 zł w 2024 roku.
• 35 260 082 zł w 2023 roku.
• 45 179 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 298 243 zł w 2024 roku.
• 357 012 zł w 2023 roku.
• 3 852 783 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monterail wynosi 2,37 mln zł.
EBITDA Monterail wynosi 2,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 365 823 zł w
2024 roku.
• 475 275 zł w
2023 roku.
• 3 974 403 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
177 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 653 604 zł w
2024 roku.
• 873 737 zł w
2023 roku.
• 4 400 396 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monterail wynosi 33 330 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 689 058 zł a 69 181 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 686 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 330 390 zł w 2024 roku.
• 30 667 903 zł w 2023 roku.
• 51 970 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monterail wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 087 629
zł.
Koszty operacyjne Monterail wyniosły 24 888 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
451 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 087 629 zł w 2024 roku
• 10 279 823 zł w 2023 roku
• 10 649 370 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monterail wyniosła 10 648 892 zł.
a
ktywa trwałe to 318 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 330 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 648 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 585 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 063 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 782 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 648 892 zł w 2024 roku.
• 10 289 137 zł w 2023 roku.
• 12 825 361 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monterail wyniosły 3 063 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 648 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 063 482 zł w 2024 roku
• 2 644 958 zł w 2023 roku
• 4 238 194 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monterail wykazała przychody na poziomie 27 672 543 zł.
Organizacja zarobiła 2 298 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 298 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Monterail wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rega Fundacja Rodzinna
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna (35% udziałów)
• Rega Fundacja Rodzinna (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2024 do 26.03.2024:
• Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna W Organizacji (35% udziałów)
• Rega Fundacja Rodzinna (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2023 do 04.01.2024:
• Rega Fundacja Rodzinna W Organizacji (35% udziałów)
• Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna W Organizacji (35% udziałów)