SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST: - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) NETTO, LUB W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE OKRESOWYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ W JEDNYM ROKU PRZEKROCZY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) NETTO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
3PRO to firma, która od dwunastu lat dostarcza kompleksowe rozwiązania technologiczne w dziedzinach IT i automatyki. Specjalizuje się w projektowaniu, integracji oraz utrzymaniu zaawansowanych systemów, oferując usługi związane z infrastrukturą IT zarówno w modelu lokalnym, jak i chmurowym. Organizacja podejmuje się wymagających projektów, co pozwala jej na zbudowanie silnej pozycji na rynku i zdobycie zaufania licznych klientów, z których 90% powraca po kolejne usługi. W ofercie 3PRO znajdują się również innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT i OT, automatyzacji procesów oraz audytów technologicznych. Firma wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług, co potwierdzają liczne wyróżnienia oraz zrealizowane projekty. Jej zespół składa się z doświadczonych inżynierów, co stanowi istotny atut w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3pro osiągnęła 35 104 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 104 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 319 351 zł.
Zysk netto wyniósł 2 785 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 910 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 104 566 zł w 2024 roku.
• 27 319 443 zł w 2023 roku.
• 21 440 978 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 785 215 zł w 2024 roku.
• 2 054 543 zł w 2023 roku.
• 1 710 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3pro wynosi 3,61 mln zł.
EBITDA 3pro wynosi 3,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
453 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 605 335 zł w
2024 roku.
• 2 732 764 zł w
2023 roku.
• 2 211 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
464 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 700 800 zł w
2024 roku.
• 2 745 069 zł w
2023 roku.
• 2 217 401 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3pro wynosi 41 049 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 506 074 zł a 87 761 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 792 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 049 977 zł w 2024 roku.
• 30 848 296 zł w 2023 roku.
• 24 012 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3pro wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3pro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3pro wynosi 1,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 541 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 541 tys. zł a 2,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
153 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 990 tys. zł w 2023 roku.
• 713 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,49 mln zł w 2024 roku.
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 199 666
zł.
Koszty operacyjne 3pro wyniosły 31 499 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
781 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 199 666 zł w 2024 roku
• 4 904 768 zł w 2023 roku
• 3 749 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3pro wyniosła 11 221 784 zł.
a
ktywa trwałe to 1 568 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 653 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 221 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 674 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 547 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 263 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 221 784 zł w 2024 roku.
• 11 449 956 zł w 2023 roku.
• 9 167 893 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3pro wyniosły 2 547 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 221 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 547 018 zł w 2024 roku
• 5 560 405 zł w 2023 roku
• 5 332 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3pro wykazała przychody na poziomie 35 104 566 zł.
Organizacja zarobiła 3 507 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 722 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 785 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 722 153 zł w 2024 roku
• 508 480 zł w 2023 roku
• 433 511 zł w 2022 roku
Prus Jacek
posiada 255 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Wiazowska Anna
posiada 127 udziałów,
które stanowią 19.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tarasiński Marcin (40% udziałów)
• Prus Jacek (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2009 do 06.08.2019:
• Tarasiński Marcin (40% udziałów)
• Prus Jacek (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2008 do 17.04.2009:
• Tarasiński Marcin (33% udziałów)
• Wolański Paweł (33% udziałów)
• Prus Jacek (33% udziałów)