Specjalizacja w tworzeniu oprogramowania w technologii Java
Wsparcie rozwoju biznesu poprzez nowatorskie usługi IT
Posiadanie akceleratora startupów dla produktów IT i HR
Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu i współpracy
Realizacja projektów z wykorzystaniem Machine Learning i Big Data
ISOLUTION to firma specjalizująca się w projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań informatycznych, która kładzie duży nacisk na aspekt ludzki we wszelkich swoich działaniach. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z tworzeniem oprogramowania, z szczególnym uwzględnieniem technologii Java. ISOLUTION angażuje się w realizację złożonych projektów, stawiając na jakość i zadowolenie klienta. Dodatkowo firma wspiera rozwój biznesu poprzez dostarczanie nowatorskich produktów IT, wykorzystując między innymi technologie Machine Learning, Big Data oraz IoT. Posiada własny akcelerator dla startupów, w ramach którego rozwija innowacyjne projekty w obszarze IT oraz HR, stosując zwinne metodyki pracy. Kultura organizacyjna ISOLUTION koncentruje się na zaufaniu, otwartości oraz współpracy, co sprawia, że pracownicy czują się doceniani i zmotywowani do pracy. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu całego zespołu, ISOLUTION obsługuje już ponad 100 klientów i realizuje więcej niż 150 projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isolution osiągnęła 30 270 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 265 172 zł. Pozostałe przychody to 4967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 911 603 zł.
Zysk netto wyniósł 1 353 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 285 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 270 139 zł w 2024 roku.
• 28 469 183 zł w 2023 roku.
• 22 804 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 353 569 zł w 2024 roku.
• 1 717 653 zł w 2023 roku.
• 444 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isolution wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Isolution wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 702 190 zł w
2024 roku.
• 2 012 899 zł w
2023 roku.
• 449 825 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 705 340 zł w
2024 roku.
• 2 013 161 zł w
2023 roku.
• 449 825 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isolution wynosi 30 345 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 751 122 zł a 75 675 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 727 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 345 493 zł w 2024 roku.
• 29 586 012 zł w 2023 roku.
• 19 427 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 458 993
zł.
Koszty operacyjne Isolution wyniosły 28 562 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-109 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 458 993 zł w 2024 roku
• 2 711 241 zł w 2023 roku
• 3 084 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolution wyniosła 10 259 087 zł.
a
ktywa trwałe to 354 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 904 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 259 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 334 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 924 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 259 087 zł w 2024 roku.
• 9 372 721 zł w 2023 roku.
• 6 256 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolution wyniosły 3 924 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 259 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 924 257 zł w 2024 roku
• 4 391 461 zł w 2023 roku
• 2 992 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isolution wykazała przychody na poziomie 30 270 139 zł.
Organizacja zarobiła 1 702 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 348 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 353 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 348 664 zł w 2024 roku
• 298 418 zł w 2023 roku
• 3067 zł w 2022 roku
Organizacja Isolution wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Talars
posiada 1566 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest
Talars
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2016 do 21.05.2020
był Talars
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2016 do 21.09.2016:
• Dziemidowicz Witold (33% udziałów)
• Mikołajczyk Andrzej (33% udziałów)
• Medyński Piotr (33% udziałów)