Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESPEO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000307845 NIP
7811821065 REGON
300851740

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

32,1 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

45,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2008-06-10

Rozpoczęcie działalności

2008-06-01

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.espeo.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Tworzenie aplikacji webowych i systemów dedykowanych
Usługi programistyczne z wykorzystaniem technologii open source
Szkolenia z zakresu metodologii Agile dla zespołów IT
Wsparcie w zarządzaniu projektami Agile, w tym Scrum

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espeo Software osiągnęła 32 051 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 971 408 zł. Pozostałe przychody to 80 256 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 427 473 zł.

Zysk netto wyniósł 4 543 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 937 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 051 664 zł w 2024 roku.
• 35 053 417 zł w 2023 roku.
• 36 213 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 566 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 543 935 zł w 2024 roku.
• 5 529 266 zł w 2023 roku.
• 3 843 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11491979.34

576952.58

15973092.74

1150020.04

12607749.43

-1429603.79

14941583.3

1384393.78

24423758.61

1405027.95

36213994

3843519.38

35053417.02

5529266.1

32051664.29

4543935.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espeo Software wynosi 4,94 mln zł.

EBITDA Espeo Software wynosi 5,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 564 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 936 503 zł w 2024 roku.
• 6 060 461 zł w 2023 roku.
• 4 598 670 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 494 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 011 804 zł w 2024 roku.
• 6 106 557 zł w 2023 roku.
• 4 604 073 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espeo Software wynosi 45 733 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 190 176 zł a 80 129 161 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 773 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 733 694 zł w 2024 roku.
• 52 446 373 zł w 2023 roku.
• 45 183 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2346598.57

12315728.45

28729948.35

3209113.6

18457922.25

39932731.85

0

10542077.04

31519373.57

3269772.09

18768402.74

37353958.25

4323543.05

26226160.59

61059396.52

5666855.59

45183595.77

90534985

6960364.16

52446373.24

87633542.55

6190176.25

45733694.2

80129160.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Espeo Software wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espeo Software wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Espeo Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Espeo Software wynosi 1,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 740 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 740 tys. zł a 2,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 740 tys. zł w 2024 roku.
• 909 tys. zł w 2023 roku.
• 690 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,8 mln zł w 2024 roku.
• 3 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 623 309 zł.

Koszty operacyjne Espeo Software wyniosły 27 034 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 623 309 zł w 2024 roku
• 4 143 973 zł w 2023 roku
• 4 821 568 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espeo Software wyniosła 10 890 146 zł.

a

ktywa trwałe to 264 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 625 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 890 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 253 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 636 578 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 859 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 890 146 zł w 2024 roku.
• 13 961 461 zł w 2023 roku.
• 11 012 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4873093.05

5852417.09

3812731.21

6597195.85

8944142.89

11012978.17

13961461.44

10890146.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.18

0.09

0.05

0.2

0.27

0.08

0.07

-0.38

-0.5

-0.11

-0.11

0.21

0.32

0.09

0.09

0.16

0.24

0.07

0.06

0.35

0.51

0.13

0.11

0.4

0.6

0.17

0.16

0.42

0.55

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espeo Software wyniosły 2 636 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 890 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 636 578 zł w 2024 roku
• 4 680 976 zł w 2023 roku
• 3 457 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4873093.05

1744294.96

0.36

5852417.09

1573598.96

0.27

3812731.21

963516.87

0.25

6597195.85

2237499.73

0.34

8944142.89

3179418.82

0.36

11012978.17

3457170.72

0.31

13961461.44

4680975.89

0.34

10890146.4

2636578.07

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espeo Software wykazała przychody na poziomie 32 051 664 zł.

Organizacja zarobiła 5 014 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 470 169 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 543 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 169 zł w 2024 roku
• 122 306 zł w 2023 roku
• 769 806 zł w 2022 roku

Wartość

200480

205364

0

0

0

769806

122306

470169

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Espeo Software wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94032

0.95242

0.93727

0.44651

0.60041

0.66535

0.69131

0.55215

0.96068

0.95997

0.96298

0.9455

0.38227

0.63828

0.63182

0.75532

0.59372

0.95807

0.0107

0.95214

0.92143

0.37146

0.24567

0.23184

0.14882

0.10092

0

0.95593

0.95812

0.94616

0.45335

0.60061

0.58839

0.70993

0.59245

0

0.95058

0.97065

0.95424

0.47759

0.53713

0.53595

0.66729

0.54604

0

0.97755

0.97423

0.95496

0.43629

0.66406

0.6669

0.79907

0.67266

0.97977

0.98546

0.9705

0.96076

0.4721

0.75544

0.73962

0.84329

0.73863

0.92428

0.97741

0.96366

0.94366

0.39916

0.7441

0.72763

0.85555

0.74071

0.96367

Powiązania

L TOMASZ - reprezentacja

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja

R SYLWIA - reprezentacja

R PAWEŁ - reprezentacja

SPR FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

TJL FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2008

08.12.2009

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

04.12.2013

22.12.2016

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

29.04.2024

06.12.2024

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2016

29.04.2024

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

08.12.2009

04.12.2013

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

29.04.2024

06.12.2024

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

04.12.2013

22.12.2016

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2016

29.04.2024

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

10.06.2008

04.12.2013

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

04.12.2013

22.12.2016

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

29.04.2024

06.12.2024

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

22.12.2016

29.04.2024

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.12.2024

Spr Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

06.12.2024

Tjl Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

08.12.2009

13.09.2011

Kwiecień 1980

Osoba

prokurent

13.09.2011

01.03.2024

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

18.09.2023

01.03.2024

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

18.09.2023

01.03.2024

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

08.12.2009

13.09.2011

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.06.2008

08.12.2009

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.06.2008

08.12.2009

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

01.03.2024

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

13.09.2011

01.03.2024

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

01.03.2024

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

01.03.2024

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

01.03.2024

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Spr Fundacja Rodzinna posiada 65 udziałów, które stanowią 64.4% firmy.

Tjl Fundacja Rodzinna posiada 29 udziałów, które stanowią 28.7% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2024 jest Spr Fundacja Rodzinna kontrolujący 64% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2024 do 06.12.2024:
• Rogowicz Sylwia (33% udziałów)
• Rogowicz Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2016 do 29.04.2024:
• Rogowicz Sylwia (34% udziałów)
• Rogowicz Paweł (34% udziałów)

Podobne organizacje do ESPEO SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIRECTIO SP. Z O.O.	0000035843
2	TRAPEZE POLAND SP. Z O.O.	0000183887
3	COLLIBRA POLSKA SP. Z O.O.	0000471698
4	MIRANTIS POLAND SP. Z O.O.	0000499575
5	SIILI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000427337
6	BRIGHT INVENTIONS SP. Z O.O.	0000687244
7	PRAGMATIC CODERS SP. Z O.O.	0000601571
8	MERIXSTUDIO SP. Z O.O.	0000938427
9	PRETIUS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000935719
10	INFINITY GROUP SP. Z O.O.	0000254215
11	INSPEERITY SP. Z O.O.	0000731667
12	NOMTEK SP. Z O.O.	0000468869
13	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000059536
14	VOLUE SP. Z O.O.	0000498689
15	SOFTWAREMILL SP. Z O.O.	0001048468
16	FOUR SUITS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000940096
17	STRIX POLAND SP. Z O.O.	0000291014
18	3SOFT S.A.	0000422810
19	OPSTALENT SP. Z O.O. SP. K.	0000564554
20	EVERSIS SP. Z O.O.	0000174032
21	NOA IGNITE POLSKA SP. Z O.O.	0000227000
22	VISIONA SP. Z O.O.	0000152517
23	VM.PL SP. Z O.O.	0000201477
24	HEUTHES SP. Z O.O.	0000184163
25	BRAINSHARE IT SP. Z O.O.	0000408077
26	SENTE S.A.	0000942929
27	TRIPLEDOT POLAND SP. Z O.O.	0000856012
28	BRAINHUB SP. Z O.O.	0000622336
29	CONNECTPOINT SP. Z O.O.	0000347615
30	FANDOM POLAND SP. Z O.O.	0000254365