Usługi: projektowanie produktów, rozwój oprogramowania, AI, cybersécurité, elektronika.
Realizacja projektów związanych z inteligentnymi rozwiązaniami dla domów i infrastruktury.
Wsparcie firm w implementacji innowacji.
Skupienie na budowaniu relacji z partnerami.
TKH Technology Poland jest częścią międzynarodowej grupy technologicznej TKH Group, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych produktów technologicznych. Organizacja kładzie duży nacisk na współpracę oraz budowanie relacji z partnerami, co pozwala jej na dostarczanie wyników przekraczających oczekiwania klientów. Ich misją jest wspieranie przedsiębiorstw w przyspieszaniu innowacji poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach, takich jak design produktów, programowanie oprogramowania, jakość oraz sztuczna inteligencja. W ofercie TKH Technology znajdują się usługi projektowania produktów, rozwój oprogramowania, zapewnienie jakości, AI oraz uczenia maszynowego, cybersécurité, DevOps oraz elektronika i hardware. W ramach tych usług zespół pracuje nad wprowadzaniem inteligentnych rozwiązań, takich jak systemy smart home czy zarządzanie infrastrukturą w czasie rzeczywistym, a także realizuje projekty związane z automatyzowaniem procesów oraz poprawą doświadczeń klientów w różnych branżach. W niezwykły sposób organizacja łączy pasję z technologią, co czyni ją wyróżniającym się uczestnikiem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TKH Technology Poland osiągnęła 28 862 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 862 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 315 838 zł.
Zysk netto wyniósł 1 546 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 230 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 862 093 zł w 2024 roku.
• 27 615 919 zł w 2023 roku.
• 21 704 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 546 254 zł w 2024 roku.
• 1 258 959 zł w 2023 roku.
• 567 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TKH Technology Poland wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA TKH Technology Poland wynosi 2,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 306 177 zł w
2024 roku.
• 2 133 152 zł w
2023 roku.
• 833 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
284 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 697 850 zł w
2024 roku.
• 2 516 086 zł w
2023 roku.
• 1 174 477 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TKH Technology Poland wynosi 31 401 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 975 007 zł a 72 155 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 528 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 401 418 zł w 2024 roku.
• 28 261 765 zł w 2023 roku.
• 20 609 201 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TKH Technology Poland wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TKH Technology Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TKH Technology Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TKH Technology Poland wynosi 1,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 2,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
131 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 935 tys. zł w 2023 roku.
• 710 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,82 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 189 614
zł.
Koszty operacyjne TKH Technology Poland wyniosły 26 555 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
920 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 189 614 zł w 2024 roku
• 9 510 330 zł w 2023 roku
• 7 624 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TKH Technology Poland wyniosła 10 498 831 zł.
a
ktywa trwałe to 1 114 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 384 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 498 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 966 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 532 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 239 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 498 831 zł w 2024 roku.
• 10 851 805 zł w 2023 roku.
• 7 693 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TKH Technology Poland wyniosły 2 532 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 498 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 532 156 zł w 2024 roku
• 4 431 384 zł w 2023 roku
• 2 532 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TKH Technology Poland wykazała przychody na poziomie 28 862 093 zł.
Organizacja zarobiła 2 027 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 546 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 622 zł w 2024 roku
• 380 773 zł w 2023 roku
• 215 918 zł w 2022 roku