Dostarczanie kompleksowych rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw
Specjalizacja w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwoju aplikacji
Wdrażanie rozwiązań IoT i inżynierii produktu
Obsługa systemów SAP oraz zarządzanie chmurą
Wielokrotne wyróżnienia w dziedzinie technologii i innowacji
Kellton Poland to dynamiczna firma zajmująca się konsultingiem technologicznym oraz świadczeniem usług IT, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw. Organizacja wyróżnia się zaawansowanym podejściem do technologii, angażując zasoby w różnorodne obszary, takie jak sztuczna inteligencja, rozwój aplikacji oraz integracja systemów. Kellton wspiera firmy w transformacji cyfrowej poprzez projektowanie i wdrażanie innowacyjnych platform oraz korzystanie z nowoczesnych strategii zarządzania danymi. W ofercie znajdują się m.in. usługi związane z programowaniem aplikacji mobilnych, tworzeniem rozwiązań IoT oraz inżynierią produktu, a także obsługą systemów SAP i chmurowych. Kellton jest również uznawanym liderem w dziedzinie AI i ML, co potwierdzają liczne nagrody oraz wyróżnienia, które firma zdobyła w ostatnich latach. Misją Kellton jest bycie zaufanym partnerem w cyfrowej transformacji, a ich podejście opiera się na bliskiej współpracy với klientami oraz ciągłym inwestowaniu w rozwój zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kellton Poland osiągnęła 31 027 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 027 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 230 638 zł.
Zysk netto wyniósł 2 796 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 541 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 027 327 zł w 2024 roku.
• 26 775 886 zł w 2023 roku.
• 21 735 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 796 689 zł w 2024 roku.
• 1 262 661 zł w 2023 roku.
• 1 238 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kellton Poland wynosi 4,11 mln zł.
EBITDA Kellton Poland wynosi 4,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
525 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 111 225 zł w
2024 roku.
• 2 490 392 zł w
2023 roku.
• 1 992 342 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
578 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 606 854 zł w
2024 roku.
• 2 990 350 zł w
2023 roku.
• 2 357 243 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kellton Poland wynosi 37 768 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 896 382 zł a 77 568 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 529 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 768 022 zł w 2024 roku.
• 26 700 102 zł w 2023 roku.
• 22 296 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kellton Poland wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kellton Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kellton Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kellton Poland wynosi 1,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 559 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 559 tys. zł a 2,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
163 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 847 tys. zł w 2023 roku.
• 664 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 897 181
zł.
Koszty operacyjne Kellton Poland wyniosły 26 916 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
345 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 897 181 zł w 2024 roku
• 2 680 088 zł w 2023 roku
• 2 183 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kellton Poland wyniosła 10 519 625 zł.
a
ktywa trwałe to 317 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 201 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 519 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 861 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 657 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 519 625 zł w 2024 roku.
• 7 679 232 zł w 2023 roku.
• 6 566 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kellton Poland wyniosły 2 657 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 519 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 657 782 zł w 2024 roku
• 2 614 078 zł w 2023 roku
• 2 763 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kellton Poland wykazała przychody na poziomie 31 027 327 zł.
Organizacja zarobiła 3 484 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 687 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 796 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 687 847 zł w 2024 roku
• 344 179 zł w 2023 roku
• 677 883 zł w 2022 roku