Roboty wykończeniowe z zastosowaniem kostki brukowej
Zieleń Drogowa Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze obszarów zieleni, oferująca różnorodne usługi mające na celu pielęgnację oraz tworzenie przestrzeni zielonych. W jej ofercie znajduje się szeroki zakres działań, od sadzenia drzew, krzewów oraz pnączy, po bieżącą pielęgnację terenów zielonych. Działania te są wspierane przez profesjonalne prace przygotowawcze, w tym wycinkę drzew i krzewów oraz karczowanie roślinności. Firma zajmuje się również różnymi robotami ziemnymi, takimi jak odhumusowanie, wykopy oraz profilowanie, co pozwala na przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia. Ponadto, Zieleni Drogowej oferuje roboty wykończeniowe, które mają na celu wzmocnienie skarp, rowów i nasypów, a także zapewnienie odpowiedniej nawierzchni z zastosowaniem kostki brukowej czy betonu. Dzięki wszechstronnej ofercie i doświadczeniu firma wyróżnia się na tle konkurencji, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zieleń Drogowa osiągnęła 227 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 244 zł. Pozostałe przychody to 18 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 635 809 zł.
Strata netto wyniosła 426 565 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 008 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 650 zł w 2024 roku.
• 929 274 zł w 2023 roku.
• 319 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -426 565 zł w 2024 roku.
• -923 988 zł w 2023 roku.
• 33 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zieleń Drogowa wynosi -242 tys. zł.
EBITDA Zieleń Drogowa wynosi -242 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -242 227 zł w
2024 roku.
• -895 006 zł w
2023 roku.
• 36 741 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -242 227 zł w
2024 roku.
• -841 006 zł w
2023 roku.
• 48 741 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zieleń Drogowa wynosi 736 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 116 192 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 887 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 053 zł w 2024 roku.
• 1 523 726 zł w 2023 roku.
• 1 943 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zieleń Drogowa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zieleń Drogowa wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zieleń Drogowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zieleń Drogowa wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 019
zł.
Koszty operacyjne Zieleń Drogowa wyniosły 451 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 019 zł w 2024 roku
• 75 081 zł w 2023 roku
• 81 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zieleń Drogowa wyniosła 947 346 zł.
a
ktywa trwałe to 614 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 298 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -500 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 346 zł w 2024 roku.
• 1 247 573 zł w 2023 roku.
• 2 191 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -116%.
Marża netto wyniosła -187%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zieleń Drogowa wyniosły 168 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 298 zł w 2024 roku
• 41 961 zł w 2023 roku
• 61 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zieleń Drogowa wykazała przychody na poziomie 227 650 zł.
Organizacja zarobiła -426 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -426 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 125 238 zł w 2023 roku
• 2215 zł w 2022 roku
Organizacja Zieleń Drogowa wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Ireneusz
posiada 55 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Kot Małgorzata
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.10.2014 jest
Kot Ireneusz
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2010 do 06.10.2014
był Kot Ireneusz
kontrolując 60% udziałów.