SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostawca urządzeń i systemów bezpieczeństwa od 1996 roku
Produkty: systemy skanowania rentgenowskiego, detektory metali, sprzęt EOD/IEDD/C-IED
Usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów ochrony
Oferowanie szkoleń dla użytkowników dotyczących obsługi sprzętu
Skupienie na jakości i innowacyjności w dziedzinie technologii ochrony
IBKOL to firma, która od 1996 roku działa jako specjalistyczny dostawca zaawansowanych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, ciesząc się uznaniem klientów dzięki wysokiej jakości swoich produktów i usług. Główne obszary działalności IBKOL obejmują rozwój i dostarczanie zaawansowanych technologii dla lotnictwa oraz systemów ochrony w różnych dziedzinach. W ofercie znajdują się m.in. systemy skanowania rentgenowskiego, mobilne skanery RTG oraz detektory metali i promieniowania. IBKOL skupia się również na dostarczaniu sprzętu i rozwiązań związanych z działania EOD/IEDD/C-IED, co czyni ją istotnym partnerem w dziedzinie neutralizacji zagrożeń. Oprócz bezpośredniej sprzedaży, firma oferuje także kompleksowe szkolenia dla użytkowników, co podkreśla jej zaangażowanie w zapewnianie wysokiej jakości obsługi oraz dostosowywania się do specyficznych wymagań klientów. Celem IBKOL jest nieustanne doskonalenie procesów oraz wdrożenie najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie bezpieczeństwa, co czyni ją liderem w swojej branży oraz gwarantem efektywnych rozwiązań na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibkol osiągnęła 57 750 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 545 993 zł. Pozostałe przychody to 204 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 162 118 zł.
Zysk netto wyniósł 11 383 875 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -928 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 750 048 zł w 2024 roku.
• 36 658 430 zł w 2023 roku.
• 39 014 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 383 875 zł w 2024 roku.
• 5 627 810 zł w 2023 roku.
• 6 618 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibkol wynosi 14,15 mln zł.
EBITDA Ibkol wynosi 14,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 151 373 zł w
2024 roku.
• 6 994 566 zł w
2023 roku.
• 8 125 413 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 581 198 zł w
2024 roku.
• 7 347 440 zł w
2023 roku.
• 8 373 580 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibkol wynosi 100 177 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 142 387 zł a 159 374 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 177 919 zł w 2024 roku.
• 62 017 172 zł w 2023 roku.
• 66 029 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibkol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 261 465
zł.
Koszty operacyjne Ibkol wyniosły 43 394 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
740 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 261 465 zł w 2024 roku
• 6 536 597 zł w 2023 roku
• 6 451 067 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibkol wyniosła 47 565 752 zł.
a
ktywa trwałe to 8 545 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 020 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 565 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 523 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 042 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 740 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 565 752 zł w 2024 roku.
• 27 150 480 zł w 2023 roku.
• 22 088 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibkol wyniosły 26 042 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 565 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 227 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 042 570 zł w 2024 roku
• 7 061 172 zł w 2023 roku
• 4 027 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibkol wykazała przychody na poziomie 57 750 048 zł.
Organizacja zarobiła 14 102 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 718 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 383 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 718 418 zł w 2024 roku
• 1 319 522 zł w 2023 roku
• 1 575 150 zł w 2022 roku
Organizacja Ibkol wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heese Magda
posiada 531 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2020 jest
Heese Magda
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2020 do 04.06.2020
była Heese Magda
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 12.04.2019 do 09.04.2020 najwięcej udziałów posiadała Heese Magda . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.