Kompleksowe rozwiązania w zakresie układów kogeneracyjnych.
Dostawy i montaż kontenerowych elektrociepłowni.
Serwis i wsparcie techniczne dla silników gazowych Jenbacher.
Integracja technologii energetycznych, optymalizacja kosztów energii.
Audyty energetyczne i indywidualne projekty dla klientów.
Firma Ferox Energy Systems Sp. z o.o. została założona w 1997 roku i od tego czasu zdobyła uznanie w branży rozwiązań energetycznych, koncentrując się na implementacji systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych opartych na silnikach gazowych renomowanej marki INNIO Jenbacher. Specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora ciepłowniczego, energetycznego oraz przemysłowego, co pozwala na zintegrowanie istniejących instalacji z nowoczesnymi technologiami. Ferox Energy Systems wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów, oferując kompleksowe wsparcie, które obejmuje przeprowadzenie audytów energetycznych, projektowanie systemów, dostawy kluczowych elementów oraz realizację inwestycji 'pod klucz'. W ofercie firmy znajdują się m.in. kontenerowe elektrociepłownie, dedykowane obiekty kogeneracyjne oraz silniki gazowe, które charakteryzują się wysoką efektywnością, mocy od 200 kW do 10 MW i możliwością pracy na różnych typach gazów, w tym biogazie i wodorze. Ferox oferuje również serwis autoryzowany dla swoich instalacji oraz innych przyrządów energetycznych. Od ponad 25 lat firma jest aktywna w transformacji energetycznej, co czyni ją liderem w branży, a jej unikalne podejście do integracji technologii energetycznych przynosi zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne dla inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ferox-energy-systems osiągnęła 135 027 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 941 398 zł. Pozostałe przychody to 1 085 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 044 147 zł.
Zysk netto wyniósł 9 897 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 686 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 027 187 zł w 2024 roku.
• 143 514 839 zł w 2023 roku.
• 116 876 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 194 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 897 251 zł w 2024 roku.
• 10 953 313 zł w 2023 roku.
• 4 634 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferox-energy-systems wynosi 13,2 mln zł.
EBITDA Ferox-energy-systems wynosi 14,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 636 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 197 567 zł w
2024 roku.
• 15 274 058 zł w
2023 roku.
• 6 500 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 775 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 277 009 zł w
2024 roku.
• 16 032 478 zł w
2023 roku.
• 7 132 801 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferox-energy-systems wynosi 155 428 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 821 330 zł a 337 567 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 301 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 428 459 zł w 2024 roku.
• 163 646 895 zł w 2023 roku.
• 114 353 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferox-energy-systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 337 860
zł.
Koszty operacyjne Ferox-energy-systems wyniosły 120 743 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 774 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 337 860 zł w 2024 roku
• 12 008 414 zł w 2023 roku
• 9 844 791 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferox-energy-systems wyniosła 59 891 287 zł.
a
ktywa trwałe to 9 478 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 413 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 891 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 428 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 462 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 258 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 891 287 zł w 2024 roku.
• 76 380 001 zł w 2023 roku.
• 64 781 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferox-energy-systems wyniosły 25 462 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 891 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 616 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 462 846 zł w 2024 roku
• 44 170 557 zł w 2023 roku
• 40 920 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferox-energy-systems wykazała przychody na poziomie 135 027 187 zł.
Organizacja zarobiła 12 244 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 347 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 897 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 282 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 347 345 zł w 2024 roku
• 2 861 046 zł w 2023 roku
• 1 301 491 zł w 2022 roku
Organizacja Ferox-energy-systems wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lisiecki Kordian (50% udziałów)
• Tomaszewski Krzysztof (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2004 do 05.01.2006
był Tomaszewski Krzysztof
kontrolując 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2004 do 17.09.2004:
• Lisiecki Kordian (33% udziałów)
• Michalczyk Maciej (33% udziałów)
• Tomaszewski Krzysztof (33% udziałów)