Organizacja "ferox-energy-systems" osiągnęła 116 876 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 483 441 zł. Pozostałe przychody to 393 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 848 526 zł.
Zysk netto wyniósł 4 634 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 931 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 876 990 zł w 2022 roku.
• 124 708 774 zł w 2021 roku.
• 70 616 484 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 620 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 634 915 zł w 2022 roku.
• 7 228 248 zł w 2021 roku.
• 3 581 641 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ferox-energy-systems" wynosi 114 353 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 895 387 zł a 292 192 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 007 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 353 042 zł w 2022 roku.
• 127 397 301 zł w 2021 roku.
• 70 396 036 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ferox-energy-systems" wyniosła 64 781 411 zł.
a
ktywa trwałe to 6 881 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 899 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 781 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 860 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 920 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 740 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 781 411 zł w 2022 roku.
• 65 445 125 zł w 2021 roku.
• 37 126 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ferox-energy-systems" wyniosły 40 920 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 781 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 754 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 920 895 zł w 2022 roku
• 44 984 956 zł w 2021 roku
• 25 137 377 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ferox-energy-systems" wykazała przychody na poziomie 116 876 990 zł.
Organizacja zarobiła 5 936 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 301 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 634 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 301 491 zł w 2022 roku
• 2 511 190 zł w 2021 roku
• 736 997 zł w 2020 roku
Organizacja "ferox-energy-systems" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tomaszewski Krzysztof (50% udziałów)
• Lisiecki Kordian (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2004 do 05.01.2006
był Tomaszewski Krzysztof
kontrolując 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2004 do 17.09.2004:
• Michalczyk Maciej (33% udziałów)
• Tomaszewski Krzysztof (33% udziałów)
• Lisiecki Kordian (33% udziałów)