Kompleksowe rozwiązania w zakresie układów kogeneracyjnych.|Dostawy i montaż kontenerowych elektrociepłowni.|Serwis i wsparcie techniczne dla silników gazowych Jenbacher.|Integracja technologii energetycznych, optymalizacja kosztów energii.|Audyty energetyczne i indywidualne projekty dla klientów.
Firma Ferox Energy Systems Sp. z o.o. została założona w 1997 roku i od tego czasu zdobyła uznanie w branży rozwiązań energetycznych, koncentrując się na implementacji systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych opartych na silnikach gazowych renomowanej marki INNIO Jenbacher. Specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora ciepłowniczego, energetycznego oraz przemysłowego, co pozwala na zintegrowanie istniejących instalacji z nowoczesnymi technologiami. Ferox Energy Systems wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów, oferując kompleksowe wsparcie, które obejmuje przeprowadzenie audytów energetycznych, projektowanie systemów, dostawy kluczowych elementów oraz realizację inwestycji 'pod klucz'. W ofercie firmy znajdują się m.in. kontenerowe elektrociepłownie, dedykowane obiekty kogeneracyjne oraz silniki gazowe, które charakteryzują się wysoką efektywnością, mocy od 200 kW do 10 MW i możliwością pracy na różnych typach gazów, w tym biogazie i wodorze. Ferox oferuje również serwis autoryzowany dla swoich instalacji oraz innych przyrządów energetycznych. Od ponad 25 lat firma jest aktywna w transformacji energetycznej, co czyni ją liderem w branży, a jej unikalne podejście do integracji technologii energetycznych przynosi zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne dla inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ferox-Energy-Systems osiągnęła 135 027 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 941 398 zł. Pozostałe przychody to 1 085 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 044 147 zł.
Zysk netto wyniósł 9 897 251 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 686 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 135 027 187 zł w 2024 roku. • 143 514 839 zł w 2023 roku. • 116 876 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 194 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 897 251 zł w 2024 roku. • 10 953 313 zł w 2023 roku. • 4 634 915 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferox-Energy-Systems wynosi 155 428 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 821 330 zł a 337 567 967 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 301 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 155 428 459 zł w 2024 roku. • 163 646 895 zł w 2023 roku. • 114 353 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferox-Energy-Systems wynosi 13,2 mln zł.
EBITDA Ferox-Energy-Systems wynosi 14,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 636 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 197 567 zł w
2024 roku. • 15 274 058 zł w
2023 roku. • 6 500 604 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 775 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 277 009 zł w
2024 roku. • 16 032 478 zł w
2023 roku. • 7 132 801 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ferox-Energy-Systems wynosi 89 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 89 os. w 2024 roku. • 63 os. w 2023 roku. • 60 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ferox-Energy-Systems wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferox-Energy-Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ferox-Energy-Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ferox-Energy-Systems wynosi 4,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,98 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,98 mln zł a 8,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
511 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,83 mln zł w 2024 roku. • 4,92 mln zł w 2023 roku. • 3,46 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,98 mln zł w 2024 roku. • 2,19 mln zł w 2023 roku. • 927 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,73 mln zł w 2024 roku. • 8,56 mln zł w 2023 roku. • 5,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 337 860
zł.
Koszty operacyjne Ferox-Energy-Systems wyniosły
120 743 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 774 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 337 860 zł w 2024 roku • 12 008 414 zł w 2023 roku • 9 844 791 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferox-Energy-Systems wyniosła 59 891 287 zł.
a
ktywa trwałe to 9 478 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 413 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 891 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 428 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 462 846 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 258 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 59 891 287 zł w 2024 roku. • 76 380 001 zł w 2023 roku. • 64 781 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferox-Energy-Systems wyniosły 25 462 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 891 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 616 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 462 846 zł w 2024 roku • 44 170 557 zł w 2023 roku • 40 920 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferox-Energy-Systems wykazała przychody na poziomie 135 027 187 zł.
Organizacja zarobiła 12 244 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 347 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 897 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 282 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 347 345 zł w 2024 roku • 2 861 046 zł w 2023 roku • 1 301 491 zł w 2022 roku
Organizacja Ferox-Energy-Systems wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−4 mies. 9 dni08-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lisiecki Kordian posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Lisiecki Kordian (50% udziałów) • Tomaszewski Krzysztof (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2004 do 05.01.2006
był Tomaszewski Krzysztof kontrolując 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2004 do 17.09.2004: • Lisiecki Kordian (33% udziałów) • Michalczyk Maciej (33% udziałów) • Tomaszewski Krzysztof (33% udziałów)