Organizacja Energia DLA Ciebie osiągnęła 5 926 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 923 273 zł. Pozostałe przychody to 3570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 382 575 zł.
Zysk netto wyniósł 2 540 698 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 241 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 926 843 zł w 2019 roku. • 4 803 286 zł w 2018 roku. • 3 444 627 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 013 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 540 698 zł w 2019 roku. • 1 498 433 zł w 2018 roku. • 514 418 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia DLA Ciebie wynosi 17 143 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 029 595 zł a 35 569 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 375 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 143 615 zł w 2019 roku. • 11 983 191 zł w 2018 roku. • 6 392 533 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia DLA Ciebie wynosi 2,91 mln zł.
EBITDA Energia DLA Ciebie wynosi 4,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 084 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 914 987 zł w
2019 roku. • 1 871 385 zł w
2018 roku. • 745 976 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 084 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 303 439 zł w
2019 roku. • 3 259 837 zł w
2018 roku. • 2 134 429 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Energia DLA Ciebie.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2019 roku. • 0 os. w 2018 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia DLA Ciebie wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,38% w 2019 roku. • 3,38% w 2018 roku. • 3,38% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia DLA Ciebie wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2019 roku. • 0,24% w 2018 roku. • 0,34% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Energia DLA Ciebie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energia DLA Ciebie wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 808 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 808 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 808 tys. zł w 2019 roku. • 743 tys. zł w 2018 roku. • 544 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 000
zł.
Koszty operacyjne Energia DLA Ciebie wyniosły
3 008 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 000 zł w 2019 roku • 138 000 zł w 2018 roku • 103 500 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2019 roku •
5% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia DLA Ciebie wyniosła 15 133 685 zł.
a
ktywa trwałe to 12 654 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 479 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 133 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 039 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 094 225 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -610 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 133 685 zł w 2019 roku. • 16 179 784 zł w 2018 roku. • 16 353 813 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia DLA Ciebie wyniosły 11 094 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 133 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 270 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 094 225 zł w 2019 roku • 12 463 424 zł w 2018 roku • 13 635 885 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2019 roku • 77% w 2018 roku • 83% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia DLA Ciebie wykazała przychody na poziomie 5 926 843 zł.
Organizacja zarobiła 2 790 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 540 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 250 275 zł w 2019 roku • 249 216 zł w 2018 roku • 89 369 zł w 2017 roku