Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZAJĄCZKOWO WINDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271899 NIP
8522497593 REGON
320300728

Podsumowanie

aktywa

100,8 mln

przychód

12,3 mln

zysk

-14,8 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOBYLNICA

Adres

WITOSA, 27

Kod pocztowy

76-251

Rejestracja

2007-01-18

Rozpoczęcie działalności

2007-01-08

Kapitał zakładowy

71439000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reasekuracja Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zajączkowo Windfarm osiągnęła 12 301 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 273 801 zł. Pozostałe przychody to 28 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 101 492 zł.

Strata netto wyniosła 14 827 691 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 845 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 301 997 zł w 2024 roku.
• 18 526 760 zł w 2023 roku.
• 32 784 079 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 169 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 827 691 zł w 2024 roku.
• -11 611 685 zł w 2023 roku.
• -4 993 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32218842.03

-30012188

18980138.84

-3111372.73

118596635.63

76308102.05

30356364.39

-11282

50045925.04

3865843.23

32784079.11

-4993892.53

18526760.4

-11611684.68

12301996.51

-14827691.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zajączkowo Windfarm wynosi -12,17 mln zł.

EBITDA Zajączkowo Windfarm wynosi 53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 800 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 173 611 zł w 2024 roku.
• -6 646 771 zł w 2023 roku.
• -913 802 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6 705 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 176 zł w 2024 roku.
• 5 649 447 zł w 2023 roku.
• 11 507 502 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-38774436.64

-46888095.78

4017958.3

-683781.33

99852921.06

104554756.54

6875015.57

19296319.53

12536044.29

28062674.19

-913802.21

11507501.71

-6646770.92

5649447.19

-12173611.25

53175.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zajączkowo Windfarm wynosi 22 464 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 072 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 464 960 zł w 2024 roku.
• 37 735 571 zł w 2023 roku.
• 55 949 214 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21479228.02

80547105.08

12653425.89

47450347.1

34947659.46

419244491.41

1068313428.7

55176774.22

186342389.12

37838580.38

86665903.33

201805762.04

55949213.73

181830191.92

37735571.07

135383453.2

22464960.08

76072688.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zajączkowo Windfarm wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0249785

0.0255038

0.023156

0.0257995

0.0253696

0.0260244

0.0266431

0.0267557

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zajączkowo Windfarm wynosi 3,77%. To oznacza, że firma ma szansę 3,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,422% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,77% w 2024 roku.
• 2,21% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0081293

0.0017293

0.0032402

0.0042065

0.0029285

0.010771

0.0220959

0.037684

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zajączkowo Windfarm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zajączkowo Windfarm wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,8 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,8 mln zł w 2024 roku.
• 6,77 mln zł w 2023 roku.
• 9,09 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1080498.06

753222.92

1944262.99

15261620.41

9317119.46

10090288.1

9091509.6

6769172.66

3803634.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zajączkowo Windfarm wyniosły 24 447 412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zajączkowo Windfarm wyniosła 100 808 798 zł.

ktywa trwałe to 91 302 567 zł.

ktywa obrotowe to 9 506 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 808 798 zł.

apitał (fundusz) własny to 19 018 172 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 790 626 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 039 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 808 798 zł w 2024 roku.
• 113 249 098 zł w 2023 roku.
• 134 566 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

108085445.17

97093507.23

166594639.22

147940241.75

148040737.2

134566830.69

113249098.36

100808797.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła -99%.

Marża netto wyniosła -121%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

1.13

-1.44

-0.93

-0.03

0.1

0.21

-0.16

0.46

1.64

0.84

0.64

0.23

0.03

0.08

0.25

0.08

-0.04

-0.11

-0.03

-0.15

-0.1

-0.34

-0.36

-0.63

-0.15

-0.78

-0.99

-1.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zajączkowo Windfarm wyniosły 81 790 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 808 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 556 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 790 626 zł w 2024 roku
• 79 403 235 zł w 2023 roku
• 89 109 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108085445.17

134685295.21

1.25

97093507.23

126804730

1.31

166594639.22

119997759.94

0.72

147940241.75

101354644.47

0.69

148040737.2

97589296.69

0.66

134566830.69

89109282.71

0.66

113249098.36

79403235.06

0.7

100808797.74

81790625.64

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zajączkowo Windfarm wykazała przychody na poziomie 12 301 997 zł.

Organizacja zarobiła -12 245 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 582 261 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 827 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -650 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 582 261 zł w 2024 roku
• 2 033 610 zł w 2023 roku
• 1 038 026 zł w 2022 roku

Wartość

7135348.87

697056.04

19888008.6

275862.23

851639

1038026

2033610

2582261

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zajączkowo Windfarm wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00126

0.99086

0.98766

0.81443

0.55768

0.46164

0.15671

0.93836

0.99752

0.00695

0.98586

0.9882

0.82584

0.66123

0.79619

0.3396

0.69695

0.99009

0.99932

0.99797

0.99437

0.45011

0.94709

0.9645

0.97936

0.94646

0.9994

0.21832

0.99304

0.99239

0.42633

0.67394

0.73656

0.54712

0.33259

0.9846

0.98717

0.99594

0.99111

0.38468

0.76575

0.77564

0.87983

0.55821

0.98911

0.00437

0.99076

0.98777

0.35767

0.66203

0.59625

0.37511

0.1759

0.98868

0.00181

0.98388

0.98472

0.34553

0.56489

0.52638

0.28154

0.10282

0.99334

0.00113

0.97819

0.98326

0.35811

0.53602

0.48155

0.24791

0.05839

0.99457

Powiązania

KRÄMER ROGER SIEGFRIED ALEXANDER - reprezentacja

PULUR TARKAN - reprezentacja

POLAND BIDCO 1 LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2007

12.09.2007