Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WIATRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000304804 NIP
8921453491 REGON
340444742

Podsumowanie

aktywa

21,7 mln

przychód

15,7 mln

zysk

6 mln

wartość firmy

45,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SADŁOWO

Adres

, 5

Kod pocztowy

87-500

Rejestracja

2008-04-28

Rozpoczęcie działalności

2008-05-05

Kapitał zakładowy

472000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.farma-wiatrowa.eu/

Email

iod.rypin@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Opis

Budowa farmy wiatrowej o mocy 2,7 MW w Starorypinie Prywatnym
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
Przygotowanie inwestycji oraz realizacja projektów w sektorze energii odnawialnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wiatrak osiągnęła 15 662 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 643 722 zł. Pozostałe przychody to 1 018 993 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 653 362 zł.

Zysk netto wyniósł 5 990 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 484 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 662 714 zł w 2024 roku.
• 13 369 129 zł w 2023 roku.
• 14 317 282 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 880 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 990 360 zł w 2024 roku.
• 3 263 400 zł w 2023 roku.
• 5 580 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5273511.83

-176133.41

20365071.43

5274670.25

7904399.64

1099189.31

8966619.86

1736460.72

8014290.7

2477741.1

14317282.3

5580127.9

13369128.75

3263400.31

15662714.35

5990360.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wiatrak wynosi 6,47 mln zł.

EBITDA Wiatrak wynosi 8,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 946 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 471 155 zł w 2024 roku.
• 3 108 630 zł w 2023 roku.
• 6 525 123 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 891 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 522 610 zł w 2024 roku.
• 4 840 856 zł w 2023 roku.
• 7 424 078 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wiatrak wynosi 45 094 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 690 981 zł a 83 865 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 535 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 094 231 zł w 2024 roku.
• 32 255 926 zł w 2023 roku.
• 41 958 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6343595.21

15082243.52

6774925.66

41450320.95

73845383.5

7154873.65

16821230.65

38159326.12

7702422.91

20626012.36

41079588.84

9190360.73

24444185.6

49015257.24

10092895.73

41958262.2

78121790.6

10289572.15

32255925.89

54877718.12

10690981.18

45094230.9

83865040.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiatrak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wiatrak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 948 zł.

Koszty operacyjne Wiatrak wyniosły 8 172 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 234 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 948 zł w 2024 roku
• 134 679 zł w 2023 roku
• 155 664 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wiatrak wyniosła 21 693 410 zł.

a

ktywa trwałe to 18 361 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 331 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 693 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 254 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 438 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 693 410 zł w 2024 roku.
• 23 255 940 zł w 2023 roku.
• 21 975 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21636699.61

20942302.33

20171841.58

19753654.68

20064576.25

21975650.09

23255939.74

21693410.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-0.03

-0.03

0.25

0.58

0.28

0.26

0.05

0.12

0.27

0.14

0.09

0.17

0.27

0.19

0.12

0.2

0.3

0.31

0.25

0.41

0.47

0.39

0.14

0.24

0.25

0.24

0.28

0.42

0.44

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wiatrak wyniosły 7 438 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 693 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 489 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 438 769 zł w 2024 roku
• 9 536 510 zł w 2023 roku
• 8 518 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21636699.61

17866138.73

0.83

20942302.33

11909068.11

0.57

20171841.58

10632010.05

0.53

19753654.68

9483757.47

0.48

20064576.25

7810761.94

0.39

21975650.09

8518455.78

0.39

23255939.74

9536510.21

0.41

21693410.14

7438768.57

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wiatrak wykazała przychody na poziomie 15 662 714 zł.

Organizacja zarobiła 7 416 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 426 317 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 990 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 760 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 426 317 zł w 2024 roku
• 774 869 zł w 2023 roku
• 1 334 915 zł w 2022 roku

Wartość

0

256244

260218

443398

321054

1334915

774869

1426317

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wiatrak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07177

0.95986

0.95771

0.49728

0.71961

0.65536

0.52545

0.31155

0

0.99472

0.98653

0.95948

0.4202

0.88056

0.84574

0.97405

0.85693

0.98333

0.97186

0.97359

0.96113

0.40313

0.79354

0.77685

0.89946

0.67397

0.98386

0.98137

0.97825

0.96091

0.3705

0.79418

0.76389

0.92151

0.66558

0.98703

0.98222

0.97607

0.95723

0.32646

0.87058

0.80188

0.94132

0.61529

0.98195

0.98842

0.98317

0.95368

0.2992

0.89205

0.82617

0.96739

0.61885

0.99138

0.98456

0.97939

0.95018

0.27994

0.83857

0.76612

0.95299

0.54042

0.98597

0.99057

0.98202

0.94181

0.25294

0.90387

0.88579

0.97264

0.63686

0.98925

Powiązania

BIOGAZOWNIA RYPIN - powiązanie zwrotne

RTW - powiązanie zwrotne

K MIROSŁAW - wspólnik

W MIROSŁAW - wspólnik

D SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

L CEZARY - wspólnik, reprezentacja

B PRZEMYSŁAW - wspólnik

C JANUSZ - wspólnik

G HANNA - reprezentacja

B RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

29.03.2010

14.01.2025

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

28.04.2008

19.03.2009

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

29.03.2010

Luty 1982

Osoba

wspólnik

19.03.2009

29.03.2010

Luty 1982

Osoba

wspólnik

27.01.2009

19.03.2009

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

28.04.2008

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2008

15.01.2024

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

28.04.2008

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

15.01.2024

Marzec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

05.06.2018

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.11.2016

05.06.2018

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.02.2025

Biogazownia Rypin

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.07.2009

07.02.2025

Biogazownia Rypin

Organizacja

Udziałowcy

Liszewski Cezary posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Cieszyński Janusz posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Bochat Przemysław posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Dolecki Sławomir posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Błaszkiewicz Ryszard posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Kowalski Mirosław posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Wojewódzki Mirosław posiada 118 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błaszkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Dolecki Sławomir (13% udziałów)
• Liszewski Cezary (13% udziałów)
• Wojewódzki Mirosław (13% udziałów)
• Bochat Przemysław (13% udziałów)
• Kowalski Mirosław (13% udziałów)
• Cieszyński Janusz (13% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2010 do 14.01.2025:
• Błaszkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Dolecki Sławomir (13% udziałów)
• Liszewski Cezary (13% udziałów)
• Wojewódzki Mirosław (13% udziałów)
• Bochat Przemysław (13% udziałów)
• Kowalski Mirosław (13% udziałów)
• Grochowiecki Mariusz (13% udziałów)
• Cieszyński Janusz (13% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2009 do 29.03.2010:
• Błaszkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Dolecki Sławomir (13% udziałów)
• Liszewski Cezary (13% udziałów)
• Wojewódzki Mirosław (13% udziałów)
• Bochat Przemysław (13% udziałów)
• Kowalski Mirosław (13% udziałów)
• Grochowiecki Mariusz (13% udziałów)
• Cieszyński Janusz (13% udziałów)

Podobne organizacje do WIATRAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EW KOŹMIN SP. Z O.O.	0000337142
2	ALLTER POWER SP. Z O.O.	0000220078
3	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
4	PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.	0001016224
5	BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.	0000334162
6	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
7	BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.	0000307126
8	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
9	EW CZYŻEWO SP. Z O.O.	0000336507
10	ENGAZ ŻORY SP. Z O.O.	0000571079
11	BIASA SP. Z O.O.	0000875090
12	BOB ENERGETYK SP. Z O.O.	0000534279
13	SAGITTARIUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000275517
14	WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000292122
15	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
16	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
17	RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.	0000051774
18	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
19	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
20	MEGAWAT POLSKA A ORDON I K ORDON SP. K.	0000958329
21	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
22	VEOLIA MAŁA KOGENERACJA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000796617
23	QILIN SP. Z O.O.	0000536977
24	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
25	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
26	BRAS S.A.	0000044204
27	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
28	EUROWIND POLSKA III SP. Z O.O.	0000377852
29	BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000326203
30	QSUN 18 SP. Z O.O.	0000488832