SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Budowa nowoczesnych mieszkań, domów i powierzchni komercyjnych.
Oferowanie wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Projekty z przestronnymi wnętrzami oraz dbałością o detale.
Lokalizacja w zielonych okolicach Warszawy z dobrą komunikacją z centrum.
Zastosowanie zrównoważonych technologii.
XON Investments Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży budowlanej, specjalizująca się w budowie nowoczesnych mieszkań, domów oraz powierzchni komercyjnych, z siedzibą w Warszawie. Zespół XON Investments składa się z doświadczonych specjalistów, którzy dążą do tworzenia wysokiej jakości nieruchomości, odpowiadających na różnorodne potrzeby klientów zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Firma stawia na nowatorskie rozwiązania oraz zrównoważone technologie, co przejawia się w realizacji projektów, które cechują się funkcjonalnym układem i dużą dbałością o detal. Osiedla budowane przez XON Investments są zlokalizowane w zielonych i spokojnych częściach Warszawy, co zapewnia komfort życia w bliskości natury, a jednocześnie dobrą komunikację z centrum miasta. W każdym etapie inwestycji klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz terminowe wykonanie projektów, co przynosi firmie uznanie i zaufanie wśród klientów. XON Investments wyróżnia się również atrakcyjną lokalizacją, z łatwym dostępem do infrastruktury edukacyjnej oraz handlowej, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej konkurencyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XON Investments osiągnęła 1 535 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 535 863 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 868 393 zł.
Zysk netto wyniósł 667 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 535 883 zł w 2024 roku.
• 280 980 zł w 2023 roku.
• 225 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 470 zł w 2024 roku.
• 166 998 zł w 2023 roku.
• -21 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XON Investments wynosi 734 tys. zł.
EBITDA XON Investments wynosi 754 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 734 100 zł w
2024 roku.
• 179 277 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XON Investments wynosi 5 052 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 358 753 zł a 9 344 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 052 554 zł w 2024 roku.
• 1 713 462 zł w 2023 roku.
• 882 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XON Investments wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XON Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 667
zł.
Koszty operacyjne XON Investments wyniosły 801 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 667 zł w 2024 roku
• 21 320 zł w 2023 roku
• 35 685 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XON Investments wyniosła 16 066 286 zł.
a
ktywa trwałe to 4 515 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 551 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 066 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 811 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 254 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 285 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 066 286 zł w 2024 roku.
• 14 732 513 zł w 2023 roku.
• 12 429 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XON Investments wyniosły 14 254 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 066 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 035 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 254 615 zł w 2024 roku
• 13 588 312 zł w 2023 roku
• 11 452 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XON Investments wykazała przychody na poziomie 1 535 883 zł.
Organizacja zarobiła 733 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 032 zł w 2024 roku
• 11 847 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku