EXEON SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000374894

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

SOSNOWA, 2

Kod pocztowy

41-503

Rejestracja

2010-12-31

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ- EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD ORAZ PROKURENCI ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exeon osiągnęła 2 021 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 021 476 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 736 785 zł.

Zysk netto wyniósł 1 284 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 021 514 zł w 2024 roku.
• 1 091 341 zł w 2023 roku.
• 341 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 284 690 zł w 2024 roku.
• -157 910 zł w 2023 roku.
• -278 991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

790876.62

-230486.42

1414302.24

121336.77

0

-2029.5

42051.71

6876.75

367260.28

-199987.69

341002.08

-278991.32

1091340.83

-157909.62

2021514.47

1284690.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exeon wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA Exeon wynosi 1,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 209 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 358 088 zł w 2024 roku.
• -157 929 zł w 2023 roku.
• -278 957 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 215 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 528 037 zł w 2024 roku.
• 7882 zł w 2023 roku.
• -88 245 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exeon wynosi 7 692 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 205 870 zł a 17 985 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 023 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 692 308 zł w 2024 roku.
• 969 913 zł w 2023 roku.
• 588 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

527251.08

1977191.55

74464.09

1502679.33

3535755.6

0

1225.46

56766.94

105129.27

0

407364.77

918150.7

0

588119.39

1924184.88

0

969913

2728352.08

1205870.29

7692308.4

17985666.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeon wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 921 zł.

Koszty operacyjne Exeon wyniosły 663 388 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 911 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 921 zł w 2024 roku
• 139 155 zł w 2023 roku
• 142 937 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exeon wyniosła 15 484 057 zł.

a

ktywa trwałe to 10 266 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 217 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 484 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 607 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 876 230 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 484 057 zł w 2024 roku.
• 14 119 830 zł w 2023 roku.
• 14 262 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16113132.48

14915949.03

518.7

8304.7

14656073.92

14262438.91

14119830.07

15484057.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -137.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

10.45

-0.16

-0.29

0.01

1.22

-0.78

0.09

-3.91

0.39

0.83

4.21

0.16

-0.01

-0.92

-0.54

-0.02

-0.58

-0.82

-0.01

-0.49

-0.14

0.08

0.8

0.67

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exeon wyniosły 13 876 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 484 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 876 230 zł w 2024 roku
• 13 796 693 zł w 2023 roku
• 13 781 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16113132.48

16135183.79

1

14915949.03

14816663.57

0.99

518.7

5761.5

11.11

8304.7

6670.75

0.8

14656073.92

14439374.48

0.99

14262438.91

13781392.69

0.97

14119830.07

13796693.47

0.98

15484057.24

13876230.19

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exeon wykazała przychody na poziomie 2 021 514 zł.

Organizacja zarobiła 1 358 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 436 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

905

0

73436

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Exeon wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09947

0.81328

0.89149

0.67774

0.43629

0.4589

0.39997

0.99034

0

0.87091

0.85422

0.89259

0.65915

0.68397

0.32306

0.72175

0.92932

0

0.4035

0.00408

0.12427

0.973

0.01867

0.7377

0

0.74496

0.5792

0.2664

0.54523

0.69059

0.97536

0.98048

0.7967

0.08554

0.70782

0.8964

0.66333

0.33674

0.31094

0.37236

0.05393

0

0.0836

0.67232

0.88825

0.62342

0.3155

0.28919

0.34758

0.069

0

0.12167

0.76742

0.87673

0.64308

0.38358

0.36576

0.36989

0.0744

0

0.94299

0.83115

0.88235

0.59244

0.92667

0.93371

0.78309

0.78085

0.92376

Powiązania

EXEON - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2010

13.06.2014

Biogenis

Organizacja

wspólnik

31.12.2010

17.01.2018

Ż Tadeusz

Luty 1953

Osoba

wspólnik

13.06.2014

Exeon

Organizacja

wspólnik

17.01.2018

09.10.2020

Lovarik Limited

Organizacja

wspólnik

09.10.2020

K Grzegorz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

31.12.2010

13.06.2014

Biogenis

Organizacja

reprezentacja

13.06.2014

Exeon

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXEON

	Organizacja	Numer KRS
1	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
2	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
3	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA OTWOCK SP. K.	0000860793
4	ERED 6 SP. Z O.O.	0000704294
5	WIEWIÓRKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871415
6	PABIANICE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001004391
7	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
8	BALTIC ESTATES SP. Z O.O.	0000601396
9	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
10	PROJEKT 44 KUDZIA ŁUKASZCZYK SZOSTKIEWICZ ZELL	0000994427
11	LOGI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000839085
12	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
13	I-MARINE SP. Z O.O.	0000438309
14	BC NEWCO SP. Z O.O.	0000616799
15	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
16	EKOLAN JANOWO SP. Z O.O.	0000901972
17	MD-S SP. Z O.O.	0000293621
18	WKF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000969757
19	CENTRAL 1 SP. Z O.O.	0000899603
20	WENET SP. Z O.O.	0000642997
21	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
22	AMM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000588348
23	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
24	SIEMIONKI SP. Z O.O.	0000368964
25	FLORYDA GROUP SP. Z O.O.	0000744294
26	WSCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000696332
27	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
28	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
29	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
30	TUCASA SP. Z O.O.	0000674189

EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000374894 NIP 6272714656 REGON 241826880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXEON

EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000374894 NIP
6272714656 REGON
241826880