Organizacja Guarani osiągnęła 3 354 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 354 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 621 839 zł.
Zysk netto wyniósł 1 732 761 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 677 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 354 600 zł w 2025 roku. • 1 200 309 zł w 2024 roku. • 2 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
868 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 732 761 zł w 2025 roku. • 834 971 zł w 2024 roku. • -3628 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Guarani wynosi 10 313 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 347 980 zł a 23 724 655 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 156 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 313 624 zł w
2025 roku. • 4 788 145 zł w
2024 roku. • 1 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guarani wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Guarani wynosi 3,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 327 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 651 014 zł w
2025 roku. • 959 197 zł w
2024 roku. • -3579 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 543 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 083 847 zł w
2025 roku. • 1 067 405 zł w
2024 roku. • -3579 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Guarani.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Guarani.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1273721. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/797905/25/647]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1273720. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/797905/25/246]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1273719. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/797905/25/845]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 734466. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19181/24/730]
Rzuć okiemMSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat
KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość
KOŁOBRZEG wykreślić: 2. miejscowość SWADZIM
ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL.
JASNA nr domu 25 A kod pocztowy 78-100 poczta
KOŁOBRZEG kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2024 ROKU, REP. A NR
2766/2024, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13 CZERWCA 2024, REPERTORIUM
A 3055/2024, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
EDYTĘ KAMIŃSKĄ (KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. LIBELTA 14/3, 61-706 POZNAŃ),
UMOWA ZMIENIONA W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLA
SIĘ JEJ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE I NADAJE
JEJ NOWĄ TREŚĆ.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. „ITM
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507) wykreślić:
5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00
ZŁ wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. TIRAT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873 4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. SOĆKO 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. SOĆKO 2. MARZENA PATRYCJA 3. [ukryto]
5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 105000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać:
2. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA
JEDNOOSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLAK 2. ALFRED
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. SOĆKO 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SOĆKO 2. MARZENA
PATRYCJA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 42
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Poz. 284413. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/593261/24/437]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 284412. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/593261/24/36]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 284411. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/593261/24/635]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 623806. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/510797/23/234]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 623805. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/510796/23/522]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 623804. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/510796/23/121]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
30.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 188649. GUARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000964039. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9098/22/744]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GUARANI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM 2. miejscowość SWADZIM
ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.03.2022 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „ITM
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507 4. 0000052836
5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. TIRAT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873
4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. PAWLAK 2. ALFRED 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Guarani nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guarani wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Guarani charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Guarani wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 398 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 80 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 398 tys. zł w 2025 roku. • 187 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Guarani wyniosły
703 586
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guarani wyniosła 15 841 342 zł.
a
ktywa trwałe to 15 834 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 7046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 841 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 837 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 003 581 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 919 273 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 919 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 841 342 zł sumy bilansowej i 1 837 761 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 471 068 zł sumy bilansowej i 933 823 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2795 zł sumy bilansowej i -1148 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94,29%.
Marża operacyjna wyniosła 79,03%.
Marża netto wyniosła 51,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
70,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
111 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
107 180,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
85 593,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guarani wyniosły 14 003 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 841 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 999 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 003 581 zł w 2025 roku • 15 537 245 zł w 2024 roku • 3944 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 141% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Guarani wynosi 0 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (7046 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 932 228 zł) o 3 925 182 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7 tys. zł
3,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,00 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0
płynność bieżąca
0
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0 w 2025 roku • 0,09 w 2024 roku • 4,34 w 2023 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Guarani wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1 dzień.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1 dzień.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,5 dnia
bez amortyzacji1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
W latach
2022, 2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2022, 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Guarani wynoszą 703 579 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 432 833 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 21 260 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem704 tys. zł
Amortyzacja433 tys. zł · 62%
Usługi obce21 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 704 tys. zł w 2025 roku • 237 tys. zł w 2024 roku • 4 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Guarani wykazała przychody na poziomie 3 354 600 zł.
Organizacja zarobiła 1 963 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 732 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
147 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 230 940 zł w 2025 roku • 83 025 zł w 2024 roku
Organizacja Guarani wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 354 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży3 354 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej703 578,92
I. Amortyzacja432 833,04
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce21 259,90
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)249 485,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 651 021,08
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,26
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7,41
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:687 312,81
I. Odsetki, w tym: (+1)679 626,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 963 701,12
I. Podatek dochodowy230 940,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 732 761,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Guarani składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+27 dni11-08-2026
2024
+1 mies. 8 dni22-08-2025
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soćko Artur posiada 108 udziałów, które stanowią 51,4% firmy.
Soćko Marzena posiada 92 udziały, które stanowią 43,8% firmy.
Itm Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 4,8% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2024 jest Soćko Artur kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 01.04.2022 do 28.06.2024 najwięcej udziałów posiadała
Itm Polska (90%).
