PROJEKT OLIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000626391

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

447 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 13

Kod pocztowy

81-434

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach WYNAJEM I DZIERŻAWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt Oliwa osiągnęła 446 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6565 zł. Pozostałe przychody to 440 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły -26 682 zł.

Zysk netto wyniósł 33 247 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 651 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 970 zł w 2024 roku.
• 272 822 zł w 2023 roku.
• 2 509 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 247 zł w 2024 roku.
• -210 630 zł w 2023 roku.
• 1 602 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12005255.41

-21460.8

1278786.24

-23517.41

11085079.35

339551.55

20929986.79

429233.1

23004926.95

11000565.5

2509802.5

1602592.25

272822.25

-210629.63

446970.34

33246.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt Oliwa wynosi -338 tys. zł.

EBITDA Projekt Oliwa wynosi -338 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -338 164 zł w 2024 roku.
• -34 969 zł w 2023 roku.
• 626 268 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -338 164 zł w 2024 roku.
• -34 969 zł w 2023 roku.
• 626 268 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt Oliwa wynosi 10 281 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 332 467 zł a 52 533 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 281 041 zł w 2024 roku.
• 10 007 021 zł w 2023 roku.
• 18 066 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8003503.61

30013138.52

0

852524.16

3196965.6

208818.53

8957077.63

27712698.38

530743.36

16201000.28

52324966.97

8781167.48

68120047.45

154007917

3764703.75

18066682.34

53243262.24

0

10007020.95

52400743.72

332466.6

10281041.31

52533730.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt Oliwa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Oliwa wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt Oliwa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Oliwa wynosi 388 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,62 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt Oliwa wyniosły 344 729 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt Oliwa wyniosła 13 919 658 zł.

a

ktywa trwałe to 13 902 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 919 658 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 133 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 919 658 zł w 2024 roku.
• 13 800 096 zł w 2023 roku.
• 15 384 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13515185

15129565.44

26211776.36

44865614.59

23432706.18

15384929.78

13800095.57

13919658.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -5,151%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -735.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.57

0

0.38

-0.01

-0.02

0.01

1.22

0.04

0.03

0.01

0.61

0

0.02

0.47

0.94

0.58

0.48

0.1

0.12

0.33

0.64

-0.02

-17.29

-0.77

0

-51.51

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt Oliwa wyniosły 786 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 919 658 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 823 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 226 zł w 2024 roku
• 699 910 zł w 2023 roku
• 2 074 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13515185

13552794.43

1

15129565.44

15190692.28

1

26211776.36

25933351.65

0.99

44865614.59

44157956.78

0.98

23432706.18

11724482.87

0.5

15384929.78

2074114.22

0.13

13800095.57

699909.64

0.05

13919658.2

786225.61

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt Oliwa wykazała przychody na poziomie 446 970 zł.

Organizacja zarobiła 33 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 364 915 zł w 2022 roku

Wartość

0

36153

1523

2574889

364915

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt Oliwa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25956

0.96827

0.87974

0.67782

0.55704

0.5544

0.48309

0.80035

0

0.24751

0.84772

0.89428

0.67843

0.52832

0.5042

0.48406

0.74614

0

0.90967

0.96558

0.93398

0.66417

0.58647

0.57027

0.70423

0.92062

0.9272

0.91363

0.98243

0.9636

0.66151

0.54486

0.4783

0.67635

0.78005

0.80938

0.99188

0.98211

0.93157

0.39708

0.86846

0.89309

0.94793

0.83387

0.99285

0.9602

0.87986

0.89557

0.24787

0.9236

0.80198

0.83719

0.55756

0.97268

0.09339

0.62854

0.88557

0.18695

0.27775

0.14206

0.32085

0.22498

0

0.69881

0.62037

0.86511

0.18182

0.5971

0.12661

0.44857

0.25616

0

Powiązania

DORADZTWO GOSPODARCZE MIAŁKOWSKI - wspólnik

TIM FINANCE TIME - wspólnik

Z GLINIEWICZ ANNA - reprezentacja

M MICHAŁ - reprezentacja

M BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

M Bartłomiej

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

30.06.2016

29.12.2021

M Michał

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

30.06.2016

29.12.2021

Z Gliniewicz Anna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

29.12.2021

Tim Finance Time

Organizacja

wspólnik

29.12.2021

Doradztwo Gospodarcze Miałkowski

Organizacja

reprezentacja

30.06.2016

M Bartłomiej

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

M Michał

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

Z Gliniewicz Anna

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Musiał Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Doradztwo Gospodarcze Miałkowski posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Tim Finance Time posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2021 jest Musiał Bartłomiej kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2016 do 29.12.2021 był Musiał Bartłomiej kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do PROJEKT OLIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PKS PROPERTIES 2 MOBILIS SP. Z O.O.	0000666336
2	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
3	HOME INVESTMENT SP. Z O.O.	0000052627
4	INVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000345246
5	DZITKOWSKI INVEST S.K.A.	0000998079
6	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
7	VOLUMETRIC SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0001122499
8	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
9	BC NEWCO SP. Z O.O.	0000616799
10	LE CHEVAL NOIR W LIKWIDACJI	0000480164
11	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
12	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
13	AGROINVEST SP. Z O.O.	0000475618
14	STO JEZIOR SP. Z O.O.	0000487650
15	WRE PROJEKT PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000897290
16	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
17	QUALITY MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000506503
18	K39 CORE PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000762459
19	MP SP. Z O.O.	0000586017
20	WELLNESS RESIDENTIAL PARK SP. Z O.O.	0000276615
21	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
22	PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000612818
23	RONC CAPITAL S.K.A.	0000999489
24	"NOWY DOM" HOLDING B.M.SŁOWIŃSCY SP. J.	0000095922
25	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
26	ANOVI SP. Z O.O.	0000854103
27	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
28	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
29	TRITON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209227
30	NK MIX GŁOWNO W LIKWIDACJI	0000557876

PROJEKT OLIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626391 NIP 5862307992 REGON 364836280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT OLIWA

PROJEKT OLIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626391 NIP
5862307992 REGON
364836280