Działalność deweloperska na rynku polskim i zagranicznym
Rozwój poprzez innowacyjne rozwiązania w budownictwie
Współpraca z profesjonalistami z branży
Luneta Warszawska Fort to dynamicznie rozwijająca się grupa deweloperska, która koncentruje się na projektowaniu oraz budowie mieszkań i domów o najwyższej jakości, przystosowanych do wyzwań współczesności. Celem organizacji jest nie tylko spełnianie oczekiwań klientów, ale również wyznaczanie standardów w branży budowlanej. W obrębie działalności Lunety znajdują się inwestycje w zakresie budownictwa ekologicznego, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w architekturze. Do unikalnych projektów realizowanych przez firmę należą Wola Village oraz Sitowie - obie inwestycje wyróżniają się proekologicznym podejściem oraz dbałością o detale. Grupę cechuje solidność, doświadczenie na międzynarodowym rynku i zespoły profesjonalistów, które dążą do stałego rozwoju. Luneta Warszawska Fort angażuje się w liczne wydarzenia branżowe, co potwierdza ich aktywną obecność na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luneta Warszawska Fort osiągnęła 3 049 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 781 461 zł. Pozostałe przychody to 267 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 517 147 zł.
Strata netto wyniosła 735 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 746 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 049 141 zł w 2024 roku.
• 371 282 zł w 2023 roku.
• 737 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -735 686 zł w 2024 roku.
• -753 623 zł w 2023 roku.
• -2 413 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luneta Warszawska Fort wynosi -369 tys. zł.
EBITDA Luneta Warszawska Fort wynosi -208 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -368 930 zł w
2024 roku.
• -398 204 zł w
2023 roku.
• -427 189 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -207 719 zł w
2024 roku.
• -236 059 zł w
2023 roku.
• -264 239 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luneta Warszawska Fort wynosi 2 032 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 622 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 032 760 zł w 2024 roku.
• 247 521 zł w 2023 roku.
• 491 435 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luneta Warszawska Fort wynosi 3,79%. To oznacza, że firma ma szansę 3,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,79% w 2024 roku.
• 4,38% w 2023 roku.
• 4,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luneta Warszawska Fort charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 143
zł.
Koszty operacyjne Luneta Warszawska Fort wyniosły 3 150 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 143 zł w 2024 roku
• 75 780 zł w 2023 roku
• 139 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luneta Warszawska Fort wyniosła 13 546 036 zł.
a
ktywa trwałe to 9 967 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 578 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 546 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 344 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 890 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 030 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 546 036 zł w 2024 roku.
• 13 376 475 zł w 2023 roku.
• 13 225 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 241.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 238.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luneta Warszawska Fort wyniosły 19 890 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 546 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 088 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 890 377 zł w 2024 roku
• 18 985 129 zł w 2023 roku
• 18 080 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luneta Warszawska Fort wykazała przychody na poziomie 3 049 141 zł.
Organizacja zarobiła -735 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -735 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku