Organizacja Fidemo 3 osiągnęła 1 655 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 596 234 zł. Pozostałe przychody to 58 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 455 887 zł.
Zysk netto wyniósł 199 318 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
46 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 655 205 zł w 2025 roku. • 1 669 534 zł w 2024 roku. • 1 748 849 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 199 318 zł w 2025 roku. • 156 684 zł w 2024 roku. • 103 150 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fidemo 3 wynosi 1 989 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 449 zł a 4 008 679 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
191 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 989 784 zł w
2025 roku. • 1 820 054 zł w
2024 roku. • 1 607 741 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fidemo 3 wynosi 878 tys. zł.
EBITDA Fidemo 3 wynosi 1,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 877 585 zł w
2025 roku. • 849 381 zł w
2024 roku. • 820 245 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 293 382 zł w
2025 roku. • 1 286 011 zł w
2024 roku. • 1 286 042 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Fidemo 3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fidemo 3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2025 (MSiG nr 188/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1323761. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/801438/25/982]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1323760. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/801438/25/581]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1160260. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/671095/24/230]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1160259. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/671095/24/829]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 438524. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2021.
: [PO.VIII NS-REJ.KRS/14384/24/780]
Rzuć okiemMSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.04.2024 R., REP. A NR 15091/2024, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, WARSZAWA, ZMIANA
PAR. 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 60548. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2021.
O [PO.VIII NS-REJ.KRS/36494/23/355]
Rzuć okiemMSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. TUMIELEWICZ 2. DOMINIKA EDYTA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. TUMIELEWICZ wpisać:
1. TUMIELEWICZ MAJCHRZAK
Poz. 1240221. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/563491/23/466]
MSiG 192/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1240220. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/563490/23/754]
MSiG 192/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1240219. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/563490/23/353]
MSiG 192/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD
22.10.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 646897. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19514/22/84]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „KROKUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630893527 4. 0000025632 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. FIDEMO POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 3. 520228960 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 1191254. FIDEMO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939681. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29393/21/53]
MSiG 251/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIDEMO
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM 2. miejscowość SWADZIM
ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. Adres poczty elektronicznej PIOTR.KAZMIERCZAK@MUSZKIETEROWIE.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.10.2021, NOTARIUSZ EDYTA
KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.
LIBELTA 14/3, 61-706 POZNAŃ, REP.A NR 5996/2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. „KROKUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630893527 4. 0000025632
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIE
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁACZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TUMIELEWICZ
2. DOMINIKA EDYTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BOUTLEUX 2. ERIC CLAUDE
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4 2. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 5 2. 42 2 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 2. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 7 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 8 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ
ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
9 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fidemo 3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fidemo 3 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fidemo 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fidemo 3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 132 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 458 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 132 tys. zł w 2025 roku. • 127 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fidemo 3 wyniosły
718 649
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidemo 3 wyniosła 16 213 690 zł.
a
ktywa trwałe to 14 213 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 000 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 213 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 009 372 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 769 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 48 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 213 690 zł sumy bilansowej i 204 318 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 170 889 zł sumy bilansowej i 161 684 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 122 153 zł sumy bilansowej i 108 150 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,55%.
Marża operacyjna wyniosła 54,98%.
Marża netto wyniosła 12,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidemo 3 wyniosły 16 009 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 213 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 009 372 zł w 2025 roku • 16 009 205 zł w 2024 roku • 16 014 003 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Fidemo 3 ma 16 009 372 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 15 977 619 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 31 753 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 15 945 000 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
16 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
32 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 mln zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fidemo 3 wynosi 31,08 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 31,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 29,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 2973% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 87 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 31,08 zł, z czego 29,73 zł w gotówce.
31,08
płynność bieżąca
31,08
płynność szybka
29,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 7,88 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 31,08 w 2025 roku • 24,01 w 2024 roku • 15,31 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Fidemo 3: 1 913 905 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 717 525 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,9 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 718 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fidemo 3 wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 76 278 zł, z czego 76 278 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
16 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe76 tys. zł
klienci są winni firmie 76 tys. zł
do 12 miesięcy76 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fidemo 3 wynoszą 718 644 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 415 797 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 107 981 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 176 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem719 tys. zł
Amortyzacja416 tys. zł · 58%
Usługi obce108 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii176 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 719 tys. zł w 2025 roku • 742 tys. zł w 2024 roku • 759 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fidemo 3 wykazała przychody na poziomie 1 655 205 zł.
Organizacja zarobiła 219 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 713 zł w 2025 roku • 18 706 zł w 2024 roku • 7073 zł w 2023 roku
Organizacja Fidemo 3 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 596 228,74
I. Przychody netto ze sprzedaży1 596 228,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej718 644,47
I. Amortyzacja415 796,54
II. Zużycie materiałów i energii176,40
III. Usługi obce107 980,62
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)194 690,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)877 584,27
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5,17
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4,26
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:58 970,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)58 970,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:717 525,00
I. Odsetki, w tym: (+1)717 525,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)219 031,07
I. Podatek dochodowy19 713,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)199 318,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fidemo 3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+27 dni11-08-2026
2024
+2 mies. 3 dni16-09-2025
2023
+14 dni29-07-2024
2022
+2 mies. 12 dni25-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fidemo Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2022 jest Fidemo Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.12.2021 do 28.07.2022 najwięcej udziałów posiadał
Krokus (98%).
