WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU MACIEJA KRZYSZTOFA GRZONKOWSKIEGO I JAKUBA GÓRSKIEGO.
Organizacja Innov8on osiągnęła 52 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 525 zł. Pozostałe przychody to 14 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 906 zł.
Strata netto wyniosła 419 320 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 52 585 zł w 2019 roku. • 73 422 zł w 2018 roku. • 29 510 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
100 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -419 320 zł w 2019 roku. • -3 277 775 zł w 2018 roku. • -218 859 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Innov8on wynosi 10 326 423 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 298 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 326 423 zł w
2019 roku. • 10 223 582 zł w
2018 roku. • 12 923 473 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innov8on wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Innov8on wynosi -89 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 695 zł w
2019 roku. • -3 267 649 zł w
2018 roku. • -198 771 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -89 322 zł w
2019 roku. • -3 261 480 zł w
2018 roku. • -192 603 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Innov8on mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Innov8on. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2020 (MSiG nr 203/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 897516. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55294/20/87]
UWAGAMSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 428052. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/213584/20/940]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 428051. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/213583/20/228]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 397203. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/213584/20/940]
MSiG 132/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2009 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 397202. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/213583/20/228]
MSiG 132/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2009 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 445930. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/124070/19/608]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 445929. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/124070/19/207]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 69737. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000339661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8008/19/804]
Rzuć okiemMSiG 33/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA
nr domu 67 nr lokalu 59 kod pocztowy 02-055 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
96 nr lokalu 13 PIĘTRO kod pocztowy 00-807 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 410820. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/251677/18/931]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 410819. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2009.
[RDF/251676/18/530]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 250211. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44823/17/987]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 216484. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44617/17/68]
Rzuć okiemMSiG 141/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA
nr domu 65 nr lokalu 47 kod pocztowy 02-055
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA nr domu
67 nr lokalu 59 kod pocztowy 02-055 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 210493. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000339661. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44109/16/41]
MSiG 144/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 161377. „INNOV8ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000339661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.10.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32647/16/879]
Rzuć okiemMSiG 120/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreX V. W P I S Y D
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
JEROZOLIMSKIE nr domu 96 kod pocztowy 00-807
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA nr domu
65 nr lokalu 47 kod pocztowy 02-055 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Innov8on nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innov8on wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Innov8on charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innov8on wynosi 1,21 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
382 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,21 mln zł w 2019 roku. • 448 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,61 mln zł w 2019 roku. • 2,85 mln zł w 2018 roku. • 3,5 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
24 050
zł.
Koszty operacyjne Innov8on wyniosły
133 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 050 zł w 2019 roku • 22 200 zł w 2018 roku • 20 837 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2019 roku •
0,7% w 2018 roku •
9,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innov8on wyniosła 13 822 059 zł.
a
ktywa trwałe to 627 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 184 393 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 822 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 811 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 812 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 165 045 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 848 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 822 059 zł sumy bilansowej i 13 811 248 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 25 301 438 zł sumy bilansowej i 14 230 568 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 20 152 149 zł sumy bilansowej i 17 508 343 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,04%.
Marża operacyjna wyniosła -245,8%.
Marża netto wyniosła -797,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
337 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innov8on wyniosły 10 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 822 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 316 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 812 zł w 2019 roku • 11 070 870 zł w 2018 roku • 2 643 806 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2019 roku • 44% w 2018 roku • 13% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Innov8on ma 10 812 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 10 042 zł (93%).
Poza tym: państwu 770 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
770 zł
7%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 20% (2017) do 0% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Innov8on wynosi 1219,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1219,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 46,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 4667% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 505 tys. zł należności i inne: 12,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1219,45 zł, z czego 46,67 zł w gotówce.
1219,45
płynność bieżąca
1219,45
płynność szybka
46,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 608,41 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1219,45 w 2019 roku • 3,11 w 2018 roku • 2,62 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Innov8on nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 504 585 zł.
Koszty odsetek: 181 337 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 812 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł505 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka505 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 181 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 1,9 mln zł do 10,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 505 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Innov8on wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -29 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 zł, z czego 5 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5 zł
klienci są winni firmie 5 zł
do 12 miesięcy5 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku • 18 dni w 2017 roku
W roku
2017 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Innov8on wynoszą 132 143 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 101 235 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 24 050 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 5373 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem132 tys. zł
Usługi obce101 tys. zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)24 tys. zł · 18%
Amortyzacja5 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty945 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii539 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 132 tys. zł w 2019 roku • 144 tys. zł w 2018 roku • 220 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Innov8on wykazała przychody na poziomie 52 585 zł.
Organizacja Innov8on wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 032,52
– od jednostek powiązanych28 032,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej132 142,79
I. Amortyzacja5 372,53
II. Zużycie materiałów i energii539,44
III. Usługi obce101 235,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)945,41
V. Wynagrodzenia24 050,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-104 110,27
D. Pozostałe przychody operacyjne10 492,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 658,54
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 833,85
E. Pozostałe koszty operacyjne1 076,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 076,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-94 694,54
G. Przychody finansowe14 060,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)14 060,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe338 686,14
I. Odsetki, w tym: (+1)181 336,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne157 349,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-419 320,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-419 320,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Innov8on składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
